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工银聚利18个月定开混合A基金盘中实时估值(009927)

工银聚利18个月定开混合A基金009927重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 1.01% 1.17% 0.0118%
02328 中国财险 0.98% 3.29% 0.0322%
601117 中国化学 0.93% 0.69% 0.0064%
600926 杭州银行 0.91% 1.80% 0.0164%
600066 宇通客车 0.80% 2.26% 0.0181%
600030 中信证券 0.79% 0.29% 0.0023%
00941 中国移动 0.78% -0.39% -0.0030%
02611 国泰海通 0.76% 0.73% 0.0055%
001965 招商公路 0.72% 0.71% 0.0051%
601077 渝农商行 0.72% 1.31% 0.0094%
重仓股合计:8.4%, 重仓股贡献增长率: 0.1042%, 总持股仓位:19.91%,修正增长率:
工银聚利18个月定开混合A基金009927实时估值图
工银聚利18个月定开混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.09% 0.25%
2026-09-14 0.00% 0.25%
2026-09-11 -0.22% 0.25%
2026-09-10 -0.03% 0.25%
2026-09-09 0.03% 0.25%
2026-09-08 0.03% 0.25%
2026-09-07 -0.12% 0.25%
2026-09-04 0.14% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
科创创AI 1.0769 3.0559%
工银科技创新6个月定开混合A 1.5064 2.9237%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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