近一季工银聚利18个月定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚利18个月定开混合A009927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1744 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1760 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1757 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1748 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1757 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1755 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1786 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1796 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1785 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1787 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1789 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1787 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1772 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1769 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1775 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1777 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1771 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1758 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1787 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1777 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1776 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1800 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1819 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1838 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1831 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1831 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1829 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1825 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1822 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1819 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1816 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1818 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1817 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1818 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1816 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1815 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1813 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1813 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1812 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1818 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1817 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1824 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1823 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1823 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1823 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1823 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1814 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1813 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1810 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1811 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
工银聚利18个月定开混合A |
1.1811 |
0.00% |
