近一月中加新兴成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合A009855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加新兴成长混合A |
3.1616 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
中加新兴成长混合A |
3.0476 |
0.87% |
| 2026-09-14 |
中加新兴成长混合A |
3.0214 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中加新兴成长混合A |
3.0881 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
中加新兴成长混合A |
3.1015 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中加新兴成长混合A |
3.1219 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中加新兴成长混合A |
3.1289 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中加新兴成长混合A |
3.1681 |
5.60% |
| 2026-09-04 |
中加新兴成长混合A |
3.0000 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中加新兴成长混合A |
3.0702 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
中加新兴成长混合A |
3.0945 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴成长混合A |
3.1564 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
中加新兴成长混合A |
3.2281 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中加新兴成长混合A |
3.1986 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
中加新兴成长混合A |
3.2786 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
中加新兴成长混合A |
3.1699 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中加新兴成长混合A |
3.1436 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
中加新兴成长混合A |
3.1775 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
中加新兴成长混合A |
3.2843 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
中加新兴成长混合A |
3.2324 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴成长混合A |
3.2106 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
中加新兴成长混合A |
3.4342 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
中加新兴成长混合A |
3.4416 |
4.72% |
