近一年中加新兴成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合A009855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加新兴成长混合A |
3.0476 |
0.87% |
| 2026-09-14 |
中加新兴成长混合A |
3.0214 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中加新兴成长混合A |
3.0881 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
中加新兴成长混合A |
3.1015 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中加新兴成长混合A |
3.1219 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中加新兴成长混合A |
3.1289 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中加新兴成长混合A |
3.1681 |
5.60% |
| 2026-09-04 |
中加新兴成长混合A |
3.0000 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中加新兴成长混合A |
3.0702 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
中加新兴成长混合A |
3.0945 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴成长混合A |
3.1564 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
中加新兴成长混合A |
3.2281 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中加新兴成长混合A |
3.1986 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
中加新兴成长混合A |
3.2786 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
中加新兴成长混合A |
3.1699 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中加新兴成长混合A |
3.1436 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
中加新兴成长混合A |
3.1775 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
中加新兴成长混合A |
3.2843 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
中加新兴成长混合A |
3.2324 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴成长混合A |
3.2106 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
中加新兴成长混合A |
3.4342 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
中加新兴成长混合A |
3.4416 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
中加新兴成长混合A |
3.2864 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
中加新兴成长混合A |
3.2525 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中加新兴成长混合A |
3.2562 |
2.83% |
| 2026-08-11 |
中加新兴成长混合A |
3.1667 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
中加新兴成长混合A |
3.1969 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
中加新兴成长混合A |
3.1766 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
中加新兴成长混合A |
3.1188 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
中加新兴成长混合A |
3.0807 |
3.30% |
| 2026-08-04 |
中加新兴成长混合A |
2.9824 |
7.40% |
| 2026-08-03 |
中加新兴成长混合A |
2.7769 |
-5.03% |
| 2026-07-31 |
中加新兴成长混合A |
2.9167 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
中加新兴成长混合A |
2.8272 |
-8.50% |
| 2026-07-29 |
中加新兴成长混合A |
3.0674 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
中加新兴成长混合A |
3.0827 |
-9.90% |
| 2026-07-27 |
中加新兴成长混合A |
3.3880 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
中加新兴成长混合A |
3.3038 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
中加新兴成长混合A |
3.3018 |
-2.69% |
| 2026-07-22 |
中加新兴成长混合A |
3.3905 |
-3.19% |
| 2026-07-21 |
中加新兴成长混合A |
3.4987 |
10.91% |
| 2026-07-20 |
中加新兴成长混合A |
3.1544 |
-3.69% |
| 2026-07-17 |
中加新兴成长混合A |
3.2707 |
-8.67% |
| 2026-07-16 |
中加新兴成长混合A |
3.5544 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
中加新兴成长混合A |
3.7138 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
中加新兴成长混合A |
3.8518 |
2.65% |
| 2026-07-13 |
中加新兴成长混合A |
3.7523 |
-2.76% |
| 2026-07-10 |
中加新兴成长混合A |
3.8589 |
-5.72% |
| 2026-07-09 |
中加新兴成长混合A |
4.0795 |
7.14% |
| 2026-07-08 |
中加新兴成长混合A |
3.8077 |
0.83% |
| 2026-07-07 |
中加新兴成长混合A |
3.7763 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
中加新兴成长混合A |
3.7540 |
-1.13% |
| 2026-07-03 |
中加新兴成长混合A |
3.7968 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
中加新兴成长混合A |
3.8273 |
-9.26% |
| 2026-07-01 |
中加新兴成长混合A |
4.1817 |
-2.81% |
| 2026-06-30 |
中加新兴成长混合A |
4.2990 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
中加新兴成长混合A |
4.0954 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
中加新兴成长混合A |
4.0115 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
中加新兴成长混合A |
4.1028 |
3.66% |
| 2026-06-24 |
中加新兴成长混合A |
3.9580 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
中加新兴成长混合A |
3.8515 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
中加新兴成长混合A |
3.9639 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
中加新兴成长混合A |
3.8480 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
中加新兴成长混合A |
3.7799 |
3.17% |
| 2026-06-16 |
中加新兴成长混合A |
3.6637 |
3.36% |
| 2026-06-15 |
中加新兴成长混合A |
3.5447 |
7.09% |
| 2026-06-12 |
中加新兴成长混合A |
3.3099 |
-1.35% |
| 2026-06-11 |
中加新兴成长混合A |
3.3547 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
中加新兴成长混合A |
3.3592 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
中加新兴成长混合A |
3.4477 |
5.35% |
| 2026-06-08 |
中加新兴成长混合A |
3.2727 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
中加新兴成长混合A |
3.3738 |
-5.12% |
| 2026-06-04 |
中加新兴成长混合A |
3.5464 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
中加新兴成长混合A |
3.5220 |
4.99% |
| 2026-06-02 |
中加新兴成长混合A |
3.3547 |
5.56% |
| 2026-06-01 |
中加新兴成长混合A |
3.1781 |
-5.33% |
| 2026-05-29 |
中加新兴成长混合A |
3.3476 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
中加新兴成长混合A |
3.4270 |
2.85% |
| 2026-05-27 |
中加新兴成长混合A |
3.3320 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
中加新兴成长混合A |
3.4083 |
-1.35% |
| 2026-05-25 |
中加新兴成长混合A |
3.4550 |
4.84% |
| 2026-05-22 |
中加新兴成长混合A |
3.2955 |
4.11% |
| 2026-05-21 |
中加新兴成长混合A |
3.1653 |
-6.12% |
| 2026-05-20 |
中加新兴成长混合A |
3.3591 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
中加新兴成长混合A |
3.3005 |
1.52% |
| 2026-05-18 |
中加新兴成长混合A |
3.2511 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
中加新兴成长混合A |
3.2331 |
-2.64% |
| 2026-05-14 |
中加新兴成长混合A |
3.3184 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
中加新兴成长混合A |
3.3848 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
中加新兴成长混合A |
3.3049 |
2.12% |
| 2026-05-11 |
中加新兴成长混合A |
3.2362 |
3.03% |
| 2026-05-08 |
中加新兴成长混合A |
3.1410 |
1.16% |
| 2026-04-30 |
中加新兴成长混合A |
2.8794 |
0.98% |
| 2026-04-29 |
中加新兴成长混合A |
2.8515 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
中加新兴成长混合A |
2.8388 |
-2.73% |
| 2026-04-27 |
中加新兴成长混合A |
2.9163 |
1.29% |
| 2026-04-24 |
中加新兴成长混合A |
2.8791 |
-2.17% |
| 2026-04-23 |
中加新兴成长混合A |
2.9415 |
-2.38% |
| 2026-04-22 |
中加新兴成长混合A |
3.0114 |
4.75% |
| 2026-04-21 |
中加新兴成长混合A |
2.8748 |
0.93% |
| 2026-04-20 |
中加新兴成长混合A |
2.8482 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
中加新兴成长混合A |
2.8515 |
4.07% |
| 2026-04-16 |
中加新兴成长混合A |
2.7399 |
2.67% |
| 2026-04-15 |
中加新兴成长混合A |
2.6687 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
中加新兴成长混合A |
2.6772 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
中加新兴成长混合A |
2.6620 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
中加新兴成长混合A |
2.6675 |
3.61% |
| 2026-04-09 |
中加新兴成长混合A |
2.5746 |
1.49% |
| 2026-04-08 |
中加新兴成长混合A |
2.5367 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
中加新兴成长混合A |
2.3955 |
-1.27% |
| 2026-04-03 |
中加新兴成长混合A |
2.4260 |
2.94% |
| 2026-04-02 |
中加新兴成长混合A |
2.3567 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
中加新兴成长混合A |
2.3768 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
中加新兴成长混合A |
2.2803 |
-2.02% |
| 2026-03-30 |
中加新兴成长混合A |
2.3274 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
中加新兴成长混合A |
2.3232 |
-0.49% |
| 2026-03-26 |
中加新兴成长混合A |
2.3346 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
中加新兴成长混合A |
2.3659 |
3.01% |
| 2026-03-24 |
中加新兴成长混合A |
2.2968 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
中加新兴成长混合A |
2.2490 |
-3.28% |
| 2026-03-20 |
中加新兴成长混合A |
2.3253 |
2.64% |
| 2026-03-19 |
中加新兴成长混合A |
2.2654 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
中加新兴成长混合A |
2.2686 |
3.62% |
| 2026-03-17 |
中加新兴成长混合A |
2.1864 |
-5.14% |
| 2026-03-16 |
中加新兴成长混合A |
2.2988 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
中加新兴成长混合A |
2.2880 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
中加新兴成长混合A |
2.3029 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
中加新兴成长混合A |
2.3338 |
-1.71% |
| 2026-03-10 |
中加新兴成长混合A |
2.3737 |
5.30% |
| 2026-03-09 |
中加新兴成长混合A |
2.2543 |
-2.30% |
| 2026-03-06 |
中加新兴成长混合A |
2.3062 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
中加新兴成长混合A |
2.3116 |
1.56% |
| 2026-03-04 |
中加新兴成长混合A |
2.2761 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
中加新兴成长混合A |
2.3031 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
中加新兴成长混合A |
2.3506 |
1.97% |
| 2026-02-27 |
中加新兴成长混合A |
2.3051 |
-1.77% |
| 2026-02-26 |
中加新兴成长混合A |
2.3460 |
2.93% |
| 2026-02-25 |
中加新兴成长混合A |
2.2792 |
-0.31% |
| 2026-02-24 |
中加新兴成长混合A |
2.2864 |
3.65% |
| 2026-02-13 |
中加新兴成长混合A |
2.2058 |
-2.71% |
| 2026-02-12 |
中加新兴成长混合A |
2.2656 |
4.27% |
| 2026-02-11 |
中加新兴成长混合A |
2.1729 |
-1.72% |
| 2026-02-10 |
中加新兴成长混合A |
2.2103 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
中加新兴成长混合A |
2.2025 |
6.21% |
| 2026-02-06 |
中加新兴成长混合A |
2.0737 |
-1.93% |
| 2026-02-05 |
中加新兴成长混合A |
2.1138 |
-3.47% |
| 2026-02-04 |
中加新兴成长混合A |
2.1871 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
中加新兴成长混合A |
2.2242 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
中加新兴成长混合A |
2.1457 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
中加新兴成长混合A |
2.1831 |
2.71% |
| 2026-01-29 |
中加新兴成长混合A |
2.1254 |
-2.01% |
| 2026-01-28 |
中加新兴成长混合A |
2.1689 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
中加新兴成长混合A |
2.1429 |
3.10% |
| 2026-01-26 |
中加新兴成长混合A |
2.0785 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
中加新兴成长混合A |
2.0673 |
-2.78% |
| 2026-01-22 |
中加新兴成长混合A |
2.1248 |
2.19% |
| 2026-01-21 |
中加新兴成长混合A |
2.0792 |
2.21% |
| 2026-01-20 |
中加新兴成长混合A |
2.0342 |
-3.52% |
| 2026-01-19 |
中加新兴成长混合A |
2.1058 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
中加新兴成长混合A |
2.1068 |
1.70% |
| 2026-01-15 |
中加新兴成长混合A |
2.0716 |
1.86% |
| 2026-01-14 |
中加新兴成长混合A |
2.0338 |
2.39% |
| 2026-01-13 |
中加新兴成长混合A |
1.9863 |
-1.29% |
| 2026-01-12 |
中加新兴成长混合A |
2.0123 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
中加新兴成长混合A |
2.0069 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
中加新兴成长混合A |
1.9874 |
-1.62% |
| 2026-01-07 |
中加新兴成长混合A |
2.0202 |
2.00% |
| 2026-01-06 |
中加新兴成长混合A |
1.9805 |
-1.64% |
| 2026-01-05 |
中加新兴成长混合A |
2.0129 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
中加新兴成长混合A |
1.9988 |
-2.31% |
| 2025-12-30 |
中加新兴成长混合A |
2.0449 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
中加新兴成长混合A |
2.0459 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
中加新兴成长混合A |
2.0455 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
中加新兴成长混合A |
2.0512 |
0.69% |
| 2025-12-24 |
中加新兴成长混合A |
2.0371 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
中加新兴成长混合A |
2.0096 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
中加新兴成长混合A |
2.0052 |
4.33% |
| 2025-12-19 |
中加新兴成长混合A |
1.9220 |
-0.70% |
| 2025-12-18 |
中加新兴成长混合A |
1.9356 |
-3.26% |
| 2025-12-17 |
中加新兴成长混合A |
1.9987 |
5.30% |
| 2025-12-16 |
中加新兴成长混合A |
1.8981 |
-3.70% |
| 2025-12-15 |
中加新兴成长混合A |
1.9683 |
-2.95% |
| 2025-12-12 |
中加新兴成长混合A |
2.0282 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
中加新兴成长混合A |
1.9784 |
-3.15% |
| 2025-12-10 |
中加新兴成长混合A |
2.0408 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中加新兴成长混合A |
2.0386 |
3.41% |
| 2025-12-08 |
中加新兴成长混合A |
1.9713 |
4.40% |
| 2025-12-05 |
中加新兴成长混合A |
1.8882 |
2.26% |
| 2025-12-04 |
中加新兴成长混合A |
1.8465 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
中加新兴成长混合A |
1.8383 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中加新兴成长混合A |
1.8436 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
中加新兴成长混合A |
1.8533 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
中加新兴成长混合A |
1.8391 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中加新兴成长混合A |
1.8250 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中加新兴成长混合A |
1.8332 |
3.79% |
| 2025-11-25 |
中加新兴成长混合A |
1.7662 |
3.63% |
| 2025-11-24 |
中加新兴成长混合A |
1.7044 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
中加新兴成长混合A |
1.7110 |
-7.08% |
| 2025-11-20 |
中加新兴成长混合A |
1.8322 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加新兴成长混合A |
1.8336 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
中加新兴成长混合A |
1.8257 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
中加新兴成长混合A |
1.8373 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
中加新兴成长混合A |
1.8419 |
-4.28% |
| 2025-11-13 |
中加新兴成长混合A |
1.9208 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
中加新兴成长混合A |
1.9082 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
中加新兴成长混合A |
1.8970 |
-2.59% |
| 2025-11-10 |
中加新兴成长混合A |
1.9461 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
中加新兴成长混合A |
1.9572 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
中加新兴成长混合A |
1.9923 |
4.25% |
| 2025-11-05 |
中加新兴成长混合A |
1.9110 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
中加新兴成长混合A |
1.8912 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中加新兴成长混合A |
1.8927 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
中加新兴成长混合A |
1.8651 |
-5.27% |
| 2025-10-30 |
中加新兴成长混合A |
1.9634 |
-2.75% |
| 2025-10-29 |
中加新兴成长混合A |
2.0189 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
中加新兴成长混合A |
1.9678 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
中加新兴成长混合A |
1.9546 |
4.87% |
| 2025-10-24 |
中加新兴成长混合A |
1.8638 |
5.92% |
| 2025-10-23 |
中加新兴成长混合A |
1.7596 |
-1.47% |
| 2025-10-22 |
中加新兴成长混合A |
1.7859 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
中加新兴成长混合A |
1.8051 |
6.00% |
| 2025-10-20 |
中加新兴成长混合A |
1.7030 |
4.54% |
| 2025-10-17 |
中加新兴成长混合A |
1.6291 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
中加新兴成长混合A |
1.7023 |
0.71% |
| 2025-10-15 |
中加新兴成长混合A |
1.6903 |
3.72% |
| 2025-10-14 |
中加新兴成长混合A |
1.6296 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
中加新兴成长混合A |
1.7179 |
-2.29% |
| 2025-10-10 |
中加新兴成长混合A |
1.7581 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
中加新兴成长混合A |
1.8122 |
-1.32% |
| 2025-09-30 |
中加新兴成长混合A |
1.8365 |
-1.68% |
| 2025-09-29 |
中加新兴成长混合A |
1.8678 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
中加新兴成长混合A |
1.8239 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
中加新兴成长混合A |
1.8798 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
中加新兴成长混合A |
1.8646 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
中加新兴成长混合A |
1.8770 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中加新兴成长混合A |
1.8781 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
中加新兴成长混合A |
1.8576 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
中加新兴成长混合A |
1.8544 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
中加新兴成长混合A |
1.8459 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
中加新兴成长混合A |
1.8396 |
1.58% |
