近一季中加新兴成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合A009855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加新兴成长混合A |
1.8981 |
-3.70% |
| 2025-12-15 |
中加新兴成长混合A |
1.9683 |
-2.95% |
| 2025-12-12 |
中加新兴成长混合A |
2.0282 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
中加新兴成长混合A |
1.9784 |
-3.15% |
| 2025-12-10 |
中加新兴成长混合A |
2.0408 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中加新兴成长混合A |
2.0386 |
3.41% |
| 2025-12-08 |
中加新兴成长混合A |
1.9713 |
4.40% |
| 2025-12-05 |
中加新兴成长混合A |
1.8882 |
2.26% |
| 2025-12-04 |
中加新兴成长混合A |
1.8465 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
中加新兴成长混合A |
1.8383 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中加新兴成长混合A |
1.8436 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
中加新兴成长混合A |
1.8533 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
中加新兴成长混合A |
1.8391 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中加新兴成长混合A |
1.8250 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中加新兴成长混合A |
1.8332 |
3.79% |
| 2025-11-25 |
中加新兴成长混合A |
1.7662 |
3.63% |
| 2025-11-24 |
中加新兴成长混合A |
1.7044 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
中加新兴成长混合A |
1.7110 |
-7.08% |
| 2025-11-20 |
中加新兴成长混合A |
1.8322 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加新兴成长混合A |
1.8336 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
中加新兴成长混合A |
1.8257 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
中加新兴成长混合A |
1.8373 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
中加新兴成长混合A |
1.8419 |
-4.28% |
| 2025-11-13 |
中加新兴成长混合A |
1.9208 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
中加新兴成长混合A |
1.9082 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
中加新兴成长混合A |
1.8970 |
-2.59% |
| 2025-11-10 |
中加新兴成长混合A |
1.9461 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
中加新兴成长混合A |
1.9572 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
中加新兴成长混合A |
1.9923 |
4.25% |
| 2025-11-05 |
中加新兴成长混合A |
1.9110 |
1.05% |
| 2025-11-04 |
中加新兴成长混合A |
1.8912 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中加新兴成长混合A |
1.8927 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
中加新兴成长混合A |
1.8651 |
-5.27% |
| 2025-10-30 |
中加新兴成长混合A |
1.9634 |
-2.75% |
| 2025-10-29 |
中加新兴成长混合A |
2.0189 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
中加新兴成长混合A |
1.9678 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
中加新兴成长混合A |
1.9546 |
4.87% |
| 2025-10-24 |
中加新兴成长混合A |
1.8638 |
5.92% |
| 2025-10-23 |
中加新兴成长混合A |
1.7596 |
-1.47% |
| 2025-10-22 |
中加新兴成长混合A |
1.7859 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
中加新兴成长混合A |
1.8051 |
6.00% |
| 2025-10-20 |
中加新兴成长混合A |
1.7030 |
4.54% |
| 2025-10-17 |
中加新兴成长混合A |
1.6291 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
中加新兴成长混合A |
1.7023 |
0.71% |
| 2025-10-15 |
中加新兴成长混合A |
1.6903 |
3.72% |
| 2025-10-14 |
中加新兴成长混合A |
1.6296 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
中加新兴成长混合A |
1.7179 |
-2.29% |
| 2025-10-10 |
中加新兴成长混合A |
1.7581 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
中加新兴成长混合A |
1.8122 |
-1.32% |
| 2025-09-30 |
中加新兴成长混合A |
1.8365 |
-1.68% |
| 2025-09-29 |
中加新兴成长混合A |
1.8678 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
中加新兴成长混合A |
1.8239 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
中加新兴成长混合A |
1.8798 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
中加新兴成长混合A |
1.8646 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
中加新兴成长混合A |
1.8770 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中加新兴成长混合A |
1.8781 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
中加新兴成长混合A |
1.8576 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
中加新兴成长混合A |
1.8544 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
中加新兴成长混合A |
1.8459 |
0.34% |
