近一季中加新兴成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合A009855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加新兴成长混合A |
3.1616 |
3.74% |
| 2026-09-15 |
中加新兴成长混合A |
3.0476 |
0.87% |
| 2026-09-14 |
中加新兴成长混合A |
3.0214 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
中加新兴成长混合A |
3.0881 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
中加新兴成长混合A |
3.1015 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中加新兴成长混合A |
3.1219 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中加新兴成长混合A |
3.1289 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
中加新兴成长混合A |
3.1681 |
5.60% |
| 2026-09-04 |
中加新兴成长混合A |
3.0000 |
-2.34% |
| 2026-09-03 |
中加新兴成长混合A |
3.0702 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
中加新兴成长混合A |
3.0945 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
中加新兴成长混合A |
3.1564 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
中加新兴成长混合A |
3.2281 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中加新兴成长混合A |
3.1986 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
中加新兴成长混合A |
3.2786 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
中加新兴成长混合A |
3.1699 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中加新兴成长混合A |
3.1436 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
中加新兴成长混合A |
3.1775 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
中加新兴成长混合A |
3.2843 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
中加新兴成长混合A |
3.2324 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
中加新兴成长混合A |
3.2106 |
-6.51% |
| 2026-08-18 |
中加新兴成长混合A |
3.4342 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
中加新兴成长混合A |
3.4416 |
4.72% |
| 2026-08-14 |
中加新兴成长混合A |
3.2864 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
中加新兴成长混合A |
3.2525 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
中加新兴成长混合A |
3.2562 |
2.83% |
| 2026-08-11 |
中加新兴成长混合A |
3.1667 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
中加新兴成长混合A |
3.1969 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
中加新兴成长混合A |
3.1766 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
中加新兴成长混合A |
3.1188 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
中加新兴成长混合A |
3.0807 |
3.30% |
| 2026-08-04 |
中加新兴成长混合A |
2.9824 |
7.40% |
| 2026-08-03 |
中加新兴成长混合A |
2.7769 |
-5.03% |
| 2026-07-31 |
中加新兴成长混合A |
2.9167 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
中加新兴成长混合A |
2.8272 |
-8.50% |
| 2026-07-29 |
中加新兴成长混合A |
3.0674 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
中加新兴成长混合A |
3.0827 |
-9.90% |
| 2026-07-27 |
中加新兴成长混合A |
3.3880 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
中加新兴成长混合A |
3.3038 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
中加新兴成长混合A |
3.3018 |
-2.69% |
| 2026-07-22 |
中加新兴成长混合A |
3.3905 |
-3.19% |
| 2026-07-21 |
中加新兴成长混合A |
3.4987 |
10.91% |
| 2026-07-20 |
中加新兴成长混合A |
3.1544 |
-3.69% |
| 2026-07-17 |
中加新兴成长混合A |
3.2707 |
-8.67% |
| 2026-07-16 |
中加新兴成长混合A |
3.5544 |
-4.48% |
| 2026-07-15 |
中加新兴成长混合A |
3.7138 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
中加新兴成长混合A |
3.8518 |
2.65% |
| 2026-07-13 |
中加新兴成长混合A |
3.7523 |
-2.76% |
| 2026-07-10 |
中加新兴成长混合A |
3.8589 |
-5.72% |
| 2026-07-09 |
中加新兴成长混合A |
4.0795 |
7.14% |
| 2026-07-08 |
中加新兴成长混合A |
3.8077 |
0.83% |
| 2026-07-07 |
中加新兴成长混合A |
3.7763 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
中加新兴成长混合A |
3.7540 |
-1.13% |
| 2026-07-03 |
中加新兴成长混合A |
3.7968 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
中加新兴成长混合A |
3.8273 |
-9.26% |
| 2026-07-01 |
中加新兴成长混合A |
4.1817 |
-2.81% |
| 2026-06-30 |
中加新兴成长混合A |
4.2990 |
4.97% |
| 2026-06-29 |
中加新兴成长混合A |
4.0954 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
中加新兴成长混合A |
4.0115 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
中加新兴成长混合A |
4.1028 |
3.66% |
| 2026-06-24 |
中加新兴成长混合A |
3.9580 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
中加新兴成长混合A |
3.8515 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
中加新兴成长混合A |
3.9639 |
3.01% |
| 2026-06-18 |
中加新兴成长混合A |
3.8480 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
中加新兴成长混合A |
3.7799 |
3.17% |
