今年以来中加优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加优势企业混合C009854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加优势企业混合C |
1.4826 |
2.74% |
| 2025-12-12 |
中加优势企业混合C |
1.4430 |
3.60% |
| 2025-12-11 |
中加优势企业混合C |
1.3928 |
2.50% |
| 2025-12-10 |
中加优势企业混合C |
1.3588 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
中加优势企业混合C |
1.3454 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
中加优势企业混合C |
1.3377 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
中加优势企业混合C |
1.3170 |
2.75% |
| 2025-12-04 |
中加优势企业混合C |
1.2818 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中加优势企业混合C |
1.2748 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
中加优势企业混合C |
1.2846 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
中加优势企业混合C |
1.2883 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
中加优势企业混合C |
1.2831 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中加优势企业混合C |
1.2810 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
中加优势企业混合C |
1.2899 |
4.61% |
| 2025-11-25 |
中加优势企业混合C |
1.2331 |
4.06% |
| 2025-11-24 |
中加优势企业混合C |
1.1850 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
中加优势企业混合C |
1.1725 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
中加优势企业混合C |
1.2144 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中加优势企业混合C |
1.2202 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中加优势企业混合C |
1.2163 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
中加优势企业混合C |
1.2287 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
中加优势企业混合C |
1.2197 |
-3.50% |
| 2025-11-13 |
中加优势企业混合C |
1.2640 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
中加优势企业混合C |
1.2515 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
中加优势企业混合C |
1.2564 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
中加优势企业混合C |
1.2778 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
中加优势企业混合C |
1.2880 |
-1.52% |
| 2025-11-06 |
中加优势企业混合C |
1.3079 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
中加优势企业混合C |
1.2670 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中加优势企业混合C |
1.2629 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
中加优势企业混合C |
1.2806 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
中加优势企业混合C |
1.2705 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
中加优势企业混合C |
1.3178 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
中加优势企业混合C |
1.3393 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
中加优势企业混合C |
1.3315 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
中加优势企业混合C |
1.3055 |
3.68% |
| 2025-10-23 |
中加优势企业混合C |
1.2592 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
中加优势企业混合C |
1.2721 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
中加优势企业混合C |
1.2708 |
2.87% |
| 2025-10-20 |
中加优势企业混合C |
1.2353 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
中加优势企业混合C |
1.2047 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
中加优势企业混合C |
1.2347 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
中加优势企业混合C |
1.2345 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
中加优势企业混合C |
1.2052 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
中加优势企业混合C |
1.2549 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
中加优势企业混合C |
1.2676 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
中加优势企业混合C |
1.3116 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
中加优势企业混合C |
1.3204 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
中加优势企业混合C |
1.3036 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
中加优势企业混合C |
1.3364 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中加优势企业混合C |
1.3219 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
中加优势企业混合C |
1.3173 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
中加优势企业混合C |
1.3249 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
中加优势企业混合C |
1.3131 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
中加优势企业混合C |
1.3123 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
中加优势企业混合C |
1.3245 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
中加优势企业混合C |
1.3133 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
中加优势企业混合C |
1.3058 |
-1.75% |
| 2025-09-12 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
-0.80% |
| 2025-09-11 |
中加优势企业混合C |
1.3397 |
4.94% |
| 2025-09-10 |
中加优势企业混合C |
1.2766 |
0.96% |
| 2025-09-09 |
中加优势企业混合C |
1.2644 |
-1.28% |
| 2025-09-08 |
中加优势企业混合C |
1.2808 |
-2.78% |
| 2025-09-05 |
中加优势企业混合C |
1.3174 |
4.45% |
| 2025-09-04 |
中加优势企业混合C |
1.2613 |
-7.14% |
| 2025-09-03 |
中加优势企业混合C |
1.3583 |
0.50% |
| 2025-09-02 |
中加优势企业混合C |
1.3516 |
-3.48% |
| 2025-09-01 |
中加优势企业混合C |
1.4003 |
2.67% |
| 2025-08-29 |
中加优势企业混合C |
1.3639 |
-0.36% |
| 2025-08-28 |
中加优势企业混合C |
1.3688 |
5.64% |
| 2025-08-27 |
中加优势企业混合C |
1.2957 |
-0.65% |
| 2025-08-26 |
中加优势企业混合C |
1.3042 |
-1.75% |
| 2025-08-25 |
中加优势企业混合C |
1.3274 |
3.44% |
| 2025-08-22 |
中加优势企业混合C |
1.2832 |
2.28% |
| 2025-08-21 |
中加优势企业混合C |
1.2546 |
-1.12% |
| 2025-08-20 |
中加优势企业混合C |
1.2688 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
中加优势企业混合C |
1.2622 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
中加优势企业混合C |
1.2646 |
1.40% |
| 2025-08-15 |
中加优势企业混合C |
1.2472 |
2.17% |
| 2025-08-14 |
中加优势企业混合C |
1.2207 |
-2.60% |
| 2025-08-13 |
中加优势企业混合C |
1.2533 |
4.03% |
| 2025-08-12 |
中加优势企业混合C |
1.2047 |
0.58% |
| 2025-08-11 |
中加优势企业混合C |
1.1978 |
1.06% |
| 2025-08-08 |
中加优势企业混合C |
1.1852 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
中加优势企业混合C |
1.1887 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
中加优势企业混合C |
1.1950 |
1.13% |
| 2025-08-05 |
中加优势企业混合C |
1.1816 |
-0.24% |
| 2025-08-04 |
中加优势企业混合C |
1.1844 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
中加优势企业混合C |
1.1766 |
-1.51% |
| 2025-07-31 |
中加优势企业混合C |
1.1946 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
中加优势企业混合C |
1.1984 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
中加优势企业混合C |
1.2094 |
2.48% |
| 2025-07-28 |
中加优势企业混合C |
1.1801 |
2.34% |
| 2025-07-25 |
中加优势企业混合C |
1.1531 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
中加优势企业混合C |
1.1570 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
中加优势企业混合C |
1.1482 |
-0.71% |
| 2025-07-22 |
中加优势企业混合C |
1.1564 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
中加优势企业混合C |
1.1569 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
中加优势企业混合C |
1.1481 |
-0.49% |
| 2025-07-17 |
中加优势企业混合C |
1.1537 |
2.29% |
| 2025-07-16 |
中加优势企业混合C |
1.1279 |
-1.05% |
| 2025-07-15 |
中加优势企业混合C |
1.1399 |
2.92% |
| 2025-07-14 |
中加优势企业混合C |
1.1076 |
0.98% |
| 2025-07-11 |
中加优势企业混合C |
1.0968 |
-0.49% |
| 2025-07-10 |
中加优势企业混合C |
1.1022 |
-0.65% |
| 2025-07-09 |
中加优势企业混合C |
1.1094 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
中加优势企业混合C |
1.1155 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
中加优势企业混合C |
1.0980 |
0.26% |
| 2025-07-04 |
中加优势企业混合C |
1.0952 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
中加优势企业混合C |
1.0993 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
中加优势企业混合C |
1.0920 |
-1.48% |
| 2025-07-01 |
中加优势企业混合C |
1.1084 |
-0.62% |
| 2025-06-30 |
中加优势企业混合C |
1.1153 |
2.00% |
| 2025-06-27 |
中加优势企业混合C |
1.0934 |
0.16% |
| 2025-06-26 |
中加优势企业混合C |
1.0917 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
中加优势企业混合C |
1.0919 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
中加优势企业混合C |
1.0782 |
1.71% |
| 2025-06-23 |
中加优势企业混合C |
1.0601 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
中加优势企业混合C |
1.0568 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
中加优势企业混合C |
1.0638 |
-1.35% |
| 2025-06-18 |
中加优势企业混合C |
1.0784 |
0.20% |
| 2025-06-17 |
中加优势企业混合C |
1.0763 |
-0.98% |
| 2025-06-16 |
中加优势企业混合C |
1.0869 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
中加优势企业混合C |
1.0814 |
-0.62% |
| 2025-06-12 |
中加优势企业混合C |
1.0881 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
中加优势企业混合C |
1.0938 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
中加优势企业混合C |
1.0876 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
中加优势企业混合C |
1.0909 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
中加优势企业混合C |
1.0838 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
中加优势企业混合C |
1.0849 |
0.32% |
| 2025-06-04 |
中加优势企业混合C |
1.0814 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
中加优势企业混合C |
1.0728 |
0.74% |
| 2025-05-30 |
中加优势企业混合C |
1.0649 |
-0.91% |
| 2025-05-29 |
中加优势企业混合C |
1.0747 |
0.72% |
| 2025-05-28 |
中加优势企业混合C |
1.0670 |
-0.91% |
| 2025-05-27 |
中加优势企业混合C |
1.0768 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
中加优势企业混合C |
1.0810 |
-0.56% |
| 2025-05-23 |
中加优势企业混合C |
1.0871 |
-0.94% |
| 2025-05-22 |
中加优势企业混合C |
1.0974 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
中加优势企业混合C |
1.0988 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
中加优势企业混合C |
1.0957 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
中加优势企业混合C |
1.0857 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
中加优势企业混合C |
1.0786 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
中加优势企业混合C |
1.0789 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
中加优势企业混合C |
1.0915 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
中加优势企业混合C |
1.0887 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
中加优势企业混合C |
1.0896 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
中加优势企业混合C |
1.0793 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
中加优势企业混合C |
1.0800 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
中加优势企业混合C |
1.0832 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
中加优势企业混合C |
1.0890 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
中加优势企业混合C |
1.0741 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
中加优势企业混合C |
1.0702 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
中加优势企业混合C |
1.0675 |
1.08% |
| 2025-04-25 |
中加优势企业混合C |
1.0561 |
-0.71% |
| 2025-04-24 |
中加优势企业混合C |
1.0636 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
中加优势企业混合C |
1.0646 |
1.48% |
| 2025-04-22 |
中加优势企业混合C |
1.0491 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
中加优势企业混合C |
1.0478 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
中加优势企业混合C |
1.0338 |
-0.59% |
| 2025-04-17 |
中加优势企业混合C |
1.0399 |
0.55% |
| 2025-04-16 |
中加优势企业混合C |
1.0342 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
中加优势企业混合C |
1.0422 |
0.69% |
| 2025-04-14 |
中加优势企业混合C |
1.0351 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
中加优势企业混合C |
1.0278 |
1.64% |
| 2025-04-10 |
中加优势企业混合C |
1.0112 |
2.82% |
| 2025-04-09 |
中加优势企业混合C |
0.9835 |
1.89% |
| 2025-04-08 |
中加优势企业混合C |
0.9653 |
0.52% |
| 2025-04-07 |
中加优势企业混合C |
0.9603 |
-9.01% |
| 2025-04-03 |
中加优势企业混合C |
1.0554 |
-1.69% |
| 2025-04-02 |
中加优势企业混合C |
1.0735 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
中加优势企业混合C |
1.0678 |
-0.38% |
| 2025-03-31 |
中加优势企业混合C |
1.0719 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
中加优势企业混合C |
1.0783 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
中加优势企业混合C |
1.0834 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
中加优势企业混合C |
1.0783 |
1.13% |
| 2025-03-25 |
中加优势企业混合C |
1.0662 |
-1.66% |
| 2025-03-24 |
中加优势企业混合C |
1.0842 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
中加优势企业混合C |
1.0764 |
-1.99% |
| 2025-03-20 |
中加优势企业混合C |
1.0983 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
中加优势企业混合C |
1.1030 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
中加优势企业混合C |
1.1087 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
中加优势企业混合C |
1.1030 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
中加优势企业混合C |
1.1040 |
2.93% |
| 2025-03-13 |
中加优势企业混合C |
1.0726 |
-1.51% |
| 2025-03-12 |
中加优势企业混合C |
1.0890 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
中加优势企业混合C |
1.0962 |
0.92% |
| 2025-03-10 |
中加优势企业混合C |
1.0862 |
-1.51% |
| 2025-03-07 |
中加优势企业混合C |
1.1028 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
中加优势企业混合C |
1.1089 |
1.82% |
| 2025-03-05 |
中加优势企业混合C |
1.0891 |
1.45% |
| 2025-03-04 |
中加优势企业混合C |
1.0735 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
中加优势企业混合C |
1.0657 |
-0.56% |
| 2025-02-28 |
中加优势企业混合C |
1.0717 |
-3.49% |
| 2025-02-27 |
中加优势企业混合C |
1.1104 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
中加优势企业混合C |
1.1152 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
中加优势企业混合C |
1.1072 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
中加优势企业混合C |
1.1169 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
中加优势企业混合C |
1.1146 |
2.65% |
| 2025-02-20 |
中加优势企业混合C |
1.0858 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
中加优势企业混合C |
1.0859 |
1.17% |
| 2025-02-18 |
中加优势企业混合C |
1.0733 |
-1.24% |
| 2025-02-17 |
中加优势企业混合C |
1.0868 |
0.67% |
| 2025-02-14 |
中加优势企业混合C |
1.0796 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
中加优势企业混合C |
1.0646 |
-1.53% |
| 2025-02-12 |
中加优势企业混合C |
1.0811 |
0.95% |
| 2025-02-11 |
中加优势企业混合C |
1.0709 |
0.50% |
| 2025-02-10 |
中加优势企业混合C |
1.0656 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
中加优势企业混合C |
1.0647 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
中加优势企业混合C |
1.0514 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
中加优势企业混合C |
1.0411 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
中加优势企业混合C |
1.0471 |
-2.26% |
| 2025-01-24 |
中加优势企业混合C |
1.0713 |
1.26% |
| 2025-01-23 |
中加优势企业混合C |
1.0580 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
中加优势企业混合C |
1.0721 |
0.37% |
| 2025-01-21 |
中加优势企业混合C |
1.0682 |
1.21% |
| 2025-01-20 |
中加优势企业混合C |
1.0554 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
中加优势企业混合C |
1.0418 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
中加优势企业混合C |
1.0423 |
-0.17% |
| 2025-01-15 |
中加优势企业混合C |
1.0441 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
中加优势企业混合C |
1.0529 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
中加优势企业混合C |
1.0306 |
-1.42% |
| 2025-01-10 |
中加优势企业混合C |
1.0454 |
-2.22% |
| 2025-01-09 |
中加优势企业混合C |
1.0691 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
中加优势企业混合C |
1.0679 |
0.78% |
| 2025-01-07 |
中加优势企业混合C |
1.0596 |
1.50% |
| 2025-01-06 |
中加优势企业混合C |
1.0439 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
中加优势企业混合C |
1.0460 |
-1.92% |
| 2025-01-02 |
中加优势企业混合C |
1.0665 |
-0.53% |
