近一季中加优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加优势企业混合C009854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中加优势企业混合C |
1.4826 |
2.74% |
| 2025-12-12 |
中加优势企业混合C |
1.4430 |
3.60% |
| 2025-12-11 |
中加优势企业混合C |
1.3928 |
2.50% |
| 2025-12-10 |
中加优势企业混合C |
1.3588 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
中加优势企业混合C |
1.3454 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
中加优势企业混合C |
1.3377 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
中加优势企业混合C |
1.3170 |
2.75% |
| 2025-12-04 |
中加优势企业混合C |
1.2818 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中加优势企业混合C |
1.2748 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
中加优势企业混合C |
1.2846 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
中加优势企业混合C |
1.2883 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
中加优势企业混合C |
1.2831 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中加优势企业混合C |
1.2810 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
中加优势企业混合C |
1.2899 |
4.61% |
| 2025-11-25 |
中加优势企业混合C |
1.2331 |
4.06% |
| 2025-11-24 |
中加优势企业混合C |
1.1850 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
中加优势企业混合C |
1.1725 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
中加优势企业混合C |
1.2144 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中加优势企业混合C |
1.2202 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中加优势企业混合C |
1.2163 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
中加优势企业混合C |
1.2287 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
中加优势企业混合C |
1.2197 |
-3.50% |
| 2025-11-13 |
中加优势企业混合C |
1.2640 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
中加优势企业混合C |
1.2515 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
中加优势企业混合C |
1.2564 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
中加优势企业混合C |
1.2778 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
中加优势企业混合C |
1.2880 |
-1.52% |
| 2025-11-06 |
中加优势企业混合C |
1.3079 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
中加优势企业混合C |
1.2670 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中加优势企业混合C |
1.2629 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
中加优势企业混合C |
1.2806 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
中加优势企业混合C |
1.2705 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
中加优势企业混合C |
1.3178 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
中加优势企业混合C |
1.3393 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
中加优势企业混合C |
1.3315 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
中加优势企业混合C |
1.3055 |
3.68% |
| 2025-10-23 |
中加优势企业混合C |
1.2592 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
中加优势企业混合C |
1.2721 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
中加优势企业混合C |
1.2708 |
2.87% |
| 2025-10-20 |
中加优势企业混合C |
1.2353 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
中加优势企业混合C |
1.2047 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
中加优势企业混合C |
1.2347 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
中加优势企业混合C |
1.2345 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
中加优势企业混合C |
1.2052 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
中加优势企业混合C |
1.2549 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
中加优势企业混合C |
1.2676 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
中加优势企业混合C |
1.3116 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
中加优势企业混合C |
1.3204 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
中加优势企业混合C |
1.3036 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
中加优势企业混合C |
1.3364 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中加优势企业混合C |
1.3219 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
中加优势企业混合C |
1.3173 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
中加优势企业混合C |
1.3249 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
中加优势企业混合C |
1.3131 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
中加优势企业混合C |
1.3123 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
中加优势企业混合C |
1.3245 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
中加优势企业混合C |
1.3133 |
0.57% |
