近一年中加优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加优势企业混合C009854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加优势企业混合C |
1.2817 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
中加优势企业混合C |
1.2446 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中加优势企业混合C |
1.2451 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
中加优势企业混合C |
1.2609 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中加优势企业混合C |
1.2633 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
中加优势企业混合C |
1.2717 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
中加优势企业混合C |
1.2627 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
中加优势企业混合C |
1.2716 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
中加优势企业混合C |
1.2286 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
中加优势企业混合C |
1.2485 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
中加优势企业混合C |
1.2548 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中加优势企业混合C |
1.2739 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
中加优势企业混合C |
1.3076 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
中加优势企业混合C |
1.2936 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
中加优势企业混合C |
1.3234 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
中加优势企业混合C |
1.2822 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中加优势企业混合C |
1.2802 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加优势企业混合C |
1.2716 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
中加优势企业混合C |
1.3173 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
中加优势企业混合C |
1.2965 |
-1.13% |
| 2026-08-19 |
中加优势企业混合C |
1.3112 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
中加优势企业混合C |
1.4135 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中加优势企业混合C |
1.4124 |
3.48% |
| 2026-08-14 |
中加优势企业混合C |
1.3649 |
1.97% |
| 2026-08-13 |
中加优势企业混合C |
1.3385 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
中加优势企业混合C |
1.3475 |
3.04% |
| 2026-08-11 |
中加优势企业混合C |
1.3078 |
-2.51% |
| 2026-08-10 |
中加优势企业混合C |
1.3406 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
中加优势企业混合C |
1.3539 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
中加优势企业混合C |
1.3231 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
中加优势企业混合C |
1.3062 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
中加优势企业混合C |
1.2603 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
中加优势企业混合C |
1.2065 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
中加优势企业混合C |
1.2206 |
2.53% |
| 2026-07-30 |
中加优势企业混合C |
1.1905 |
-5.03% |
| 2026-07-29 |
中加优势企业混合C |
1.2536 |
-0.44% |
| 2026-07-28 |
中加优势企业混合C |
1.2592 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
中加优势企业混合C |
1.3551 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
中加优势企业混合C |
1.3230 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
中加优势企业混合C |
1.3526 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
中加优势企业混合C |
1.3565 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
中加优势企业混合C |
1.3974 |
5.59% |
| 2026-07-20 |
中加优势企业混合C |
1.3234 |
-4.62% |
| 2026-07-17 |
中加优势企业混合C |
1.3846 |
-8.44% |
| 2026-07-16 |
中加优势企业混合C |
1.5015 |
-5.75% |
| 2026-07-15 |
中加优势企业混合C |
1.5878 |
-5.23% |
| 2026-07-14 |
中加优势企业混合C |
1.6709 |
-6.01% |
| 2026-07-13 |
中加优势企业混合C |
1.7714 |
-11.43% |
| 2026-07-10 |
中加优势企业混合C |
1.9739 |
2.27% |
| 2026-07-09 |
中加优势企业混合C |
1.9301 |
6.92% |
| 2026-07-08 |
中加优势企业混合C |
1.8052 |
-4.24% |
| 2026-07-07 |
中加优势企业混合C |
1.8817 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
中加优势企业混合C |
1.8869 |
-5.27% |
| 2026-07-03 |
中加优势企业混合C |
1.9864 |
2.56% |
| 2026-07-02 |
中加优势企业混合C |
1.9369 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
中加优势企业混合C |
2.0673 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
中加优势企业混合C |
2.0720 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
中加优势企业混合C |
1.9942 |
-1.99% |
| 2026-06-26 |
中加优势企业混合C |
2.0339 |
-1.47% |
| 2026-06-25 |
中加优势企业混合C |
2.0642 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
中加优势企业混合C |
1.9944 |
3.34% |
| 2026-06-23 |
中加优势企业混合C |
1.9300 |
-3.73% |
| 2026-06-22 |
中加优势企业混合C |
2.0047 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
中加优势企业混合C |
1.9764 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
中加优势企业混合C |
1.9408 |
4.28% |
| 2026-06-16 |
中加优势企业混合C |
1.8611 |
2.31% |
| 2026-06-15 |
中加优势企业混合C |
1.8191 |
2.72% |
| 2026-06-12 |
中加优势企业混合C |
1.7709 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
中加优势企业混合C |
1.7666 |
2.04% |
| 2026-06-10 |
中加优势企业混合C |
1.7313 |
-4.01% |
| 2026-06-09 |
中加优势企业混合C |
1.8008 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
中加优势企业混合C |
1.7546 |
-3.48% |
| 2026-06-05 |
中加优势企业混合C |
1.8178 |
0.44% |
| 2026-06-04 |
中加优势企业混合C |
1.8099 |
1.39% |
| 2026-06-03 |
中加优势企业混合C |
1.7850 |
4.40% |
| 2026-06-02 |
中加优势企业混合C |
1.7098 |
1.47% |
| 2026-06-01 |
中加优势企业混合C |
1.6850 |
-5.44% |
| 2026-05-29 |
中加优势企业混合C |
1.7766 |
-5.84% |
| 2026-05-28 |
中加优势企业混合C |
1.8803 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
中加优势企业混合C |
1.8652 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
中加优势企业混合C |
1.8837 |
-3.52% |
| 2026-05-25 |
中加优势企业混合C |
1.9500 |
1.11% |
| 2026-05-22 |
中加优势企业混合C |
1.9285 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
中加优势企业混合C |
1.8773 |
-3.01% |
| 2026-05-20 |
中加优势企业混合C |
1.9355 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
中加优势企业混合C |
1.9254 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
中加优势企业混合C |
1.9327 |
1.37% |
| 2026-05-15 |
中加优势企业混合C |
1.9065 |
-2.45% |
| 2026-05-14 |
中加优势企业混合C |
1.9533 |
-4.01% |
| 2026-05-13 |
中加优势企业混合C |
2.0316 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
中加优势企业混合C |
2.0070 |
-1.81% |
| 2026-05-11 |
中加优势企业混合C |
2.0434 |
3.76% |
| 2026-05-08 |
中加优势企业混合C |
1.9693 |
1.70% |
| 2026-04-30 |
中加优势企业混合C |
1.7861 |
3.54% |
| 2026-04-29 |
中加优势企业混合C |
1.7250 |
-0.33% |
| 2026-04-28 |
中加优势企业混合C |
1.7307 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
中加优势企业混合C |
1.7651 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
中加优势企业混合C |
1.7653 |
-2.72% |
| 2026-04-23 |
中加优势企业混合C |
1.8134 |
0.50% |
| 2026-04-22 |
中加优势企业混合C |
1.8043 |
2.73% |
| 2026-04-21 |
中加优势企业混合C |
1.7563 |
-0.85% |
| 2026-04-20 |
中加优势企业混合C |
1.7714 |
2.71% |
| 2026-04-17 |
中加优势企业混合C |
1.7247 |
1.58% |
| 2026-04-16 |
中加优势企业混合C |
1.6978 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
中加优势企业混合C |
1.6639 |
1.24% |
| 2026-04-14 |
中加优势企业混合C |
1.6435 |
4.20% |
| 2026-04-13 |
中加优势企业混合C |
1.5772 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
中加优势企业混合C |
1.5808 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
中加优势企业混合C |
1.5800 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
中加优势企业混合C |
1.5853 |
7.03% |
| 2026-04-07 |
中加优势企业混合C |
1.4812 |
-2.07% |
| 2026-04-03 |
中加优势企业混合C |
1.5119 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
中加优势企业混合C |
1.5299 |
-2.07% |
| 2026-04-01 |
中加优势企业混合C |
1.5622 |
-0.15% |
| 2026-03-31 |
中加优势企业混合C |
1.5645 |
0.46% |
| 2026-03-30 |
中加优势企业混合C |
1.5574 |
2.51% |
| 2026-03-27 |
中加优势企业混合C |
1.5192 |
-0.70% |
| 2026-03-26 |
中加优势企业混合C |
1.5299 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
中加优势企业混合C |
1.5341 |
2.11% |
| 2026-03-24 |
中加优势企业混合C |
1.5024 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
中加优势企业混合C |
1.4844 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
中加优势企业混合C |
1.5435 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
中加优势企业混合C |
1.6212 |
4.49% |
| 2026-03-17 |
中加优势企业混合C |
1.5484 |
-2.94% |
| 2026-03-16 |
中加优势企业混合C |
1.5953 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
中加优势企业混合C |
1.5991 |
-4.18% |
| 2026-03-12 |
中加优势企业混合C |
1.6660 |
-2.63% |
| 2026-03-11 |
中加优势企业混合C |
1.7098 |
-1.60% |
| 2026-03-10 |
中加优势企业混合C |
1.7371 |
3.18% |
| 2026-03-09 |
中加优势企业混合C |
1.6836 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
中加优势企业混合C |
1.7083 |
-1.00% |
| 2026-03-05 |
中加优势企业混合C |
1.7255 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
中加优势企业混合C |
1.7102 |
1.06% |
| 2026-03-03 |
中加优势企业混合C |
1.6923 |
-8.62% |
| 2026-03-02 |
中加优势企业混合C |
1.8382 |
0.87% |
| 2026-02-27 |
中加优势企业混合C |
1.8224 |
2.66% |
| 2026-02-26 |
中加优势企业混合C |
1.7752 |
1.23% |
| 2026-02-25 |
中加优势企业混合C |
1.7536 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
中加优势企业混合C |
1.7489 |
-1.17% |
| 2026-02-13 |
中加优势企业混合C |
1.7696 |
-3.21% |
| 2026-02-12 |
中加优势企业混合C |
1.8264 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
中加优势企业混合C |
1.8322 |
-2.21% |
| 2026-02-10 |
中加优势企业混合C |
1.8727 |
-2.31% |
| 2026-02-09 |
中加优势企业混合C |
1.9159 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
中加优势企业混合C |
1.8794 |
0.45% |
| 2026-02-05 |
中加优势企业混合C |
1.8710 |
-3.03% |
| 2026-02-04 |
中加优势企业混合C |
1.9295 |
-3.74% |
| 2026-02-03 |
中加优势企业混合C |
2.0016 |
5.71% |
| 2026-02-02 |
中加优势企业混合C |
1.8934 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
中加优势企业混合C |
1.9468 |
-1.75% |
| 2026-01-29 |
中加优势企业混合C |
1.9814 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
中加优势企业混合C |
1.9974 |
-1.17% |
| 2026-01-27 |
中加优势企业混合C |
2.0211 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
中加优势企业混合C |
2.0134 |
-6.94% |
| 2026-01-23 |
中加优势企业混合C |
2.1531 |
10.32% |
| 2026-01-22 |
中加优势企业混合C |
1.9517 |
3.99% |
| 2026-01-21 |
中加优势企业混合C |
1.8769 |
-2.24% |
| 2026-01-20 |
中加优势企业混合C |
1.9189 |
-5.24% |
| 2026-01-19 |
中加优势企业混合C |
2.0194 |
1.93% |
| 2026-01-16 |
中加优势企业混合C |
1.9812 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
中加优势企业混合C |
1.9821 |
-7.13% |
| 2026-01-14 |
中加优势企业混合C |
2.1234 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
中加优势企业混合C |
2.0960 |
-3.45% |
| 2026-01-12 |
中加优势企业混合C |
2.1684 |
7.60% |
| 2026-01-09 |
中加优势企业混合C |
2.0152 |
3.69% |
| 2026-01-08 |
中加优势企业混合C |
1.9435 |
6.21% |
| 2026-01-07 |
中加优势企业混合C |
1.8298 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
中加优势企业混合C |
1.8363 |
4.10% |
| 2026-01-05 |
中加优势企业混合C |
1.7639 |
1.00% |
| 2025-12-31 |
中加优势企业混合C |
1.7464 |
4.81% |
| 2025-12-30 |
中加优势企业混合C |
1.6662 |
-3.07% |
| 2025-12-29 |
中加优势企业混合C |
1.7174 |
3.42% |
| 2025-12-26 |
中加优势企业混合C |
1.6606 |
3.90% |
| 2025-12-25 |
中加优势企业混合C |
1.5982 |
6.67% |
| 2025-12-24 |
中加优势企业混合C |
1.4983 |
4.26% |
| 2025-12-23 |
中加优势企业混合C |
1.4371 |
-1.96% |
| 2025-12-22 |
中加优势企业混合C |
1.4653 |
-1.52% |
| 2025-12-19 |
中加优势企业混合C |
1.4876 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
中加优势企业混合C |
1.4795 |
2.54% |
| 2025-12-17 |
中加优势企业混合C |
1.4428 |
-2.04% |
| 2025-12-16 |
中加优势企业混合C |
1.4722 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
中加优势企业混合C |
1.4826 |
2.74% |
| 2025-12-12 |
中加优势企业混合C |
1.4430 |
3.60% |
| 2025-12-11 |
中加优势企业混合C |
1.3928 |
2.50% |
| 2025-12-10 |
中加优势企业混合C |
1.3588 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
中加优势企业混合C |
1.3454 |
0.58% |
| 2025-12-08 |
中加优势企业混合C |
1.3377 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
中加优势企业混合C |
1.3170 |
2.75% |
| 2025-12-04 |
中加优势企业混合C |
1.2818 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
中加优势企业混合C |
1.2748 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
中加优势企业混合C |
1.2846 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
中加优势企业混合C |
1.2883 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
中加优势企业混合C |
1.2831 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中加优势企业混合C |
1.2810 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
中加优势企业混合C |
1.2899 |
4.61% |
| 2025-11-25 |
中加优势企业混合C |
1.2331 |
4.06% |
| 2025-11-24 |
中加优势企业混合C |
1.1850 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
中加优势企业混合C |
1.1725 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
中加优势企业混合C |
1.2144 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中加优势企业混合C |
1.2202 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中加优势企业混合C |
1.2163 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
中加优势企业混合C |
1.2287 |
0.74% |
| 2025-11-14 |
中加优势企业混合C |
1.2197 |
-3.50% |
| 2025-11-13 |
中加优势企业混合C |
1.2640 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
中加优势企业混合C |
1.2515 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
中加优势企业混合C |
1.2564 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
中加优势企业混合C |
1.2778 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
中加优势企业混合C |
1.2880 |
-1.52% |
| 2025-11-06 |
中加优势企业混合C |
1.3079 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
中加优势企业混合C |
1.2670 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中加优势企业混合C |
1.2629 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
中加优势企业混合C |
1.2806 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
中加优势企业混合C |
1.2705 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
中加优势企业混合C |
1.3178 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
中加优势企业混合C |
1.3393 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
中加优势企业混合C |
1.3315 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
中加优势企业混合C |
1.3055 |
3.68% |
| 2025-10-23 |
中加优势企业混合C |
1.2592 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
中加优势企业混合C |
1.2721 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
中加优势企业混合C |
1.2708 |
2.87% |
| 2025-10-20 |
中加优势企业混合C |
1.2353 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
中加优势企业混合C |
1.2047 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
中加优势企业混合C |
1.2347 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
中加优势企业混合C |
1.2345 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
中加优势企业混合C |
1.2052 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
中加优势企业混合C |
1.2549 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
中加优势企业混合C |
1.2676 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
中加优势企业混合C |
1.3116 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
中加优势企业混合C |
1.3204 |
-0.65% |
| 2025-09-29 |
中加优势企业混合C |
1.3290 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
中加优势企业混合C |
1.3036 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
中加优势企业混合C |
1.3364 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中加优势企业混合C |
1.3219 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
中加优势企业混合C |
1.3173 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
中加优势企业混合C |
1.3249 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
中加优势企业混合C |
1.3131 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
中加优势企业混合C |
1.3123 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
中加优势企业混合C |
1.3245 |
0.85% |
