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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合A | 1.2032 | 0.64% |
| 中加紫金混合C | 1.1781 | 0.64% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8640 | 0.37% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8571 | 0.37% |
| 中加颐瑾定开债券A | 1.0213 | 0.13% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0240 | 0.12% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0229 | 0.12% |
| 中加颐兴定开债券 | 1.0363 | 0.11% |
| 中加穗盈纯债债券 | 1.0892 | 0.11% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 1.0466 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |