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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5545 | 0.42% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5479 | 0.42% |
| 中加享润两年债券 | 1.0055 | 0.03% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0254 | 0.02% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0221 | 0.02% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 1.2791 | 0.01% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 1.2466 | 0.01% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0146 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |