近一年嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫福一年持有期混合009819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9702 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9694 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9708 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9717 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9753 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9768 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9755 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9750 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9752 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9757 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9745 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9769 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9782 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9777 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9782 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9766 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9749 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9758 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9775 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9762 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9758 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9819 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9820 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9771 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9771 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9788 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9775 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9801 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9790 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9761 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9760 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9719 |
0.31% |
| 2026-08-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9689 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9717 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9701 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9729 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9711 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9772 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9732 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9770 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9758 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9759 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9692 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9671 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9732 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9763 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9768 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9733 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9767 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9833 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9778 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9780 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9788 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9769 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9773 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9837 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9846 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9827 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9801 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9861 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9828 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9781 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9833 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9800 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9794 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9770 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9771 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9736 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9722 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9730 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9745 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9721 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9763 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9811 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9816 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9801 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9772 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9803 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9846 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9834 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9858 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9843 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9785 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9731 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9790 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9756 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9732 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9739 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9763 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9823 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9784 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9779 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9723 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9673 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9674 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9638 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9641 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9639 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9635 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9655 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9620 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9600 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9591 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9592 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9568 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9577 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9549 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9553 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9533 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9547 |
0.66% |
| 2026-04-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9484 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9483 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9496 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9509 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9484 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9498 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9489 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9479 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9494 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9468 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9438 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9517 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9532 |
-0.48% |
| 2026-03-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9578 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9565 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9593 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9603 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9620 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9624 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9601 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9575 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9600 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9586 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9565 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9587 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9637 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9621 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9618 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9617 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9598 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9568 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9598 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9585 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9580 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9572 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9528 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9529 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9558 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9561 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9501 |
-1.00% |
| 2026-01-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9597 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9629 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9631 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9597 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9577 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9576 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9582 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9576 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9559 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9575 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9560 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9560 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9544 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9543 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9550 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9521 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9505 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9526 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9531 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9505 |
0.37% |
| 2025-12-31 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9470 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9484 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9479 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9481 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9489 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9487 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9469 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9464 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9452 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9445 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9446 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9403 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9420 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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0.12% |
| 2025-12-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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-0.22% |
| 2025-12-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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-0.02% |
| 2025-12-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-09-17 |
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0.28% |
