近一年嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫福一年持有期混合009819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9097 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9128 |
0.24% |
| 2024-05-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9106 |
-0.32% |
| 2024-05-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9135 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9138 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9127 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9117 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9104 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9109 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9099 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9108 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9140 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
-0.73% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9160 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9166 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9169 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9215 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9189 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9209 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9229 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9250 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9226 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9195 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9159 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9212 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9224 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9278 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9283 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9294 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9263 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9270 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9232 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9229 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9236 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9233 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9252 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9254 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9236 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9264 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9267 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9283 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9258 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9183 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9172 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9147 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9126 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9121 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9121 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9092 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9074 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9050 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9001 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9006 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9027 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9034 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9048 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9072 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9105 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9133 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9108 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9111 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9102 |
-0.56% |
| 2024-01-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9153 |
-0.19% |
| 2024-01-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9170 |
0.44% |
| 2024-01-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9130 |
-0.51% |
| 2024-01-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9177 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9182 |
-0.27% |
| 2024-01-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9207 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.23% |
| 2024-01-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9210 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9219 |
-0.02% |
| 2024-01-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9221 |
-0.47% |
| 2024-01-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9265 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9304 |
-0.35% |
| 2024-01-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9337 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9378 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9416 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9399 |
0.20% |
| 2023-12-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9380 |
0.19% |
| 2023-12-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9362 |
-0.33% |
| 2023-12-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9393 |
0.19% |
| 2023-12-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9375 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9412 |
0.27% |
| 2023-12-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9387 |
-0.57% |
| 2023-12-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9441 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9438 |
-0.19% |
| 2023-12-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9456 |
-0.27% |
| 2023-12-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9482 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9498 |
-0.24% |
| 2023-12-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9521 |
-0.18% |
| 2023-12-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9538 |
0.51% |
| 2023-12-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9490 |
0.26% |
| 2023-12-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9465 |
0.07% |
| 2023-12-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9458 |
0.13% |
| 2023-12-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9446 |
-0.52% |
| 2023-12-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9495 |
-0.18% |
| 2023-12-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9512 |
0.24% |
| 2023-11-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9489 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9489 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9503 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9496 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9491 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9528 |
0.15% |
| 2023-11-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9514 |
-0.32% |
| 2023-11-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9565 |
0.08% |
| 2023-11-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9557 |
0.18% |
| 2023-11-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9540 |
-0.26% |
| 2023-11-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9565 |
0.19% |
| 2023-11-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9547 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9531 |
0.20% |
| 2023-11-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9512 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9524 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9541 |
0.16% |
| 2023-11-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9526 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9528 |
0.35% |
| 2023-11-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9495 |
0.32% |
| 2023-11-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9465 |
-0.17% |
| 2023-11-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9481 |
-0.05% |
| 2023-10-31 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9486 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9494 |
0.35% |
| 2023-10-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9461 |
0.26% |
| 2023-10-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9436 |
-0.06% |
| 2023-10-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9442 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9428 |
0.05% |
| 2023-10-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9423 |
-0.07% |
| 2023-10-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9430 |
-0.23% |
| 2023-10-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9452 |
-0.14% |
| 2023-10-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9465 |
-0.29% |
| 2023-10-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9493 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9490 |
-0.25% |
| 2023-10-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9514 |
-0.08% |
| 2023-10-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9522 |
-0.05% |
| 2023-10-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9527 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9535 |
-0.25% |
| 2023-10-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9559 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9554 |
0.05% |
| 2023-09-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9549 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9548 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9560 |
-0.20% |
| 2023-09-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9579 |
0.29% |
| 2023-09-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9551 |
-0.02% |
| 2023-09-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9553 |
-0.04% |
| 2023-09-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9557 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9578 |
0.02% |
| 2023-09-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9576 |
-0.10% |
| 2023-09-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9586 |
-0.01% |
| 2023-09-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9587 |
-0.22% |
| 2023-09-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9608 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9625 |
0.03% |
| 2023-09-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9622 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9619 |
-0.48% |
| 2023-09-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9665 |
0.11% |
| 2023-09-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9654 |
-0.19% |
| 2023-09-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9672 |
0.07% |
| 2023-09-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9665 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9667 |
-0.17% |
| 2023-08-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9683 |
0.31% |
| 2023-08-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9653 |
0.58% |
| 2023-08-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9597 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9598 |
-0.40% |
| 2023-08-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9637 |
0.10% |
| 2023-08-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9627 |
-0.51% |
| 2023-08-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9676 |
0.38% |
| 2023-08-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9639 |
-0.17% |
| 2023-08-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9655 |
-0.43% |
| 2023-08-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9697 |
0.27% |
| 2023-08-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9671 |
-0.47% |
| 2023-08-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9717 |
-0.16% |
| 2023-08-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9733 |
0.22% |
| 2023-08-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9712 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9806 |
0.42% |
| 2023-07-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9765 |
0.15% |
| 2023-07-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9750 |
-1.07% |
| 2023-07-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9855 |
0.34% |
| 2023-07-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9822 |
-0.56% |
| 2023-06-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9877 |
-0.84% |
| 2023-06-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9961 |
-0.20% |
| 2023-06-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9981 |
0.93% |
| 2023-06-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9889 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9881 |
0.88% |
| 2023-05-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9795 |
-0.19% |
| 2023-05-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9814 |
0.11% |
| 2023-05-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9803 |
-1.25% |
