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嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询(009819)

近一季嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实鑫福一年持有期混合009819净值及计算阶段收益
近一季009819基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9702 0.08%
2026-09-15 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9694 -0.14%
2026-09-14 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9708 -0.09%
2026-09-11 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9717 -0.37%
2026-09-10 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9753 -0.15%
2026-09-09 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9768 0.13%
2026-09-08 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9755 0.05%
2026-09-07 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9750 -0.02%
2026-09-04 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9752 -0.05%
2026-09-03 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9757 0.12%
2026-09-02 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9745 -0.25%
2026-09-01 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9769 -0.13%
2026-08-31 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9782 0.05%
2026-08-28 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9777 -0.05%
2026-08-27 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9782 0.16%
2026-08-26 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9766 0.17%
2026-08-25 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9749 -0.09%
2026-08-24 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9758 -0.17%
2026-08-21 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9775 0.13%
2026-08-20 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9762 0.04%
2026-08-19 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9758 -0.62%
2026-08-18 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9819 -0.01%
2026-08-17 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9820 0.50%
2026-08-14 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9771 0.00%
2026-08-13 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9771 -0.17%
2026-08-12 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9788 0.13%
2026-08-11 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9775 -0.27%
2026-08-10 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9801 0.11%
2026-08-07 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9790 0.30%
2026-08-06 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9761 0.01%
2026-08-05 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9760 0.42%
2026-08-04 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9719 0.31%
2026-08-03 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9689 -0.29%
2026-07-31 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9717 0.16%
2026-07-30 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9701 -0.29%
2026-07-29 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9729 0.19%
2026-07-28 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9711 -0.62%
2026-07-27 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9772 0.41%
2026-07-24 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9732 -0.39%
2026-07-23 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9770 0.12%
2026-07-22 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9758 -0.01%
2026-07-21 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9759 0.69%
2026-07-20 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9692 0.22%
2026-07-17 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9671 -0.63%
2026-07-16 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9732 -0.32%
2026-07-15 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9763 -0.05%
2026-07-14 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9768 0.36%
2026-07-13 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9733 -0.35%
2026-07-10 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9767 -0.67%
2026-07-09 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9833 0.56%
2026-07-08 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9778 -0.02%
2026-07-07 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9780 -0.08%
2026-07-06 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9788 0.19%
2026-07-03 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9769 -0.04%
2026-07-02 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9773 -0.65%
2026-07-01 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9837 -0.09%
2026-06-30 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9846 0.19%
2026-06-29 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9827 0.27%
2026-06-26 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9801 -0.61%
2026-06-25 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9861 0.34%
2026-06-24 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9828 0.48%
2026-06-23 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9781 -0.53%
2026-06-22 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9833 0.34%
2026-06-18 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9800 0.06%
2026-06-17 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9794 0.25%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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