近一季嘉实鑫福一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实鑫福一年持有期混合009819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9097 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9128 |
0.24% |
| 2024-05-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9106 |
-0.32% |
| 2024-05-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9135 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9138 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9127 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9117 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9104 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9109 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9099 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9108 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9143 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9140 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9093 |
-0.73% |
| 2024-04-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9160 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9166 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9169 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9215 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9189 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9209 |
-0.22% |
| 2024-04-02 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9229 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9250 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9226 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9195 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9159 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9212 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9224 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9278 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9283 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9294 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9263 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9270 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9232 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9229 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9236 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9233 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9252 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9254 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9236 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9264 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9267 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9283 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9258 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9164 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9231 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9183 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9172 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9147 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9126 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9121 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
嘉实鑫福一年持有期混合 |
0.9121 |
0.32% |
