近一年嘉实精选平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实精选平衡混合C009650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2325 |
-0.04% |
| 2024-05-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2330 |
0.45% |
| 2024-05-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2275 |
0.73% |
| 2024-05-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2186 |
-0.60% |
| 2024-05-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2259 |
-0.52% |
| 2024-05-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2323 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2156 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2208 |
0.45% |
| 2024-04-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2153 |
0.55% |
| 2024-04-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2087 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2022 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2072 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2110 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2149 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2112 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1935 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2047 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1928 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1942 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1929 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2049 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2018 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2112 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2106 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2125 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2044 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2003 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1949 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2043 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2009 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2076 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2191 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2186 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2145 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2180 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2109 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2080 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2059 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2133 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2050 |
0.55% |
| 2024-03-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1984 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1949 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1974 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1991 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2023 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2053 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2056 |
1.24% |
| 2024-02-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1908 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2083 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1989 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1942 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1900 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1818 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1821 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1696 |
2.52% |
| 2024-02-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1408 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1293 |
2.70% |
| 2024-02-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.0996 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1251 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1346 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1405 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1563 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1755 |
-0.70% |
| 2024-01-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1838 |
0.48% |
| 2024-01-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1781 |
3.01% |
| 2024-01-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1437 |
2.30% |
| 2024-01-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1180 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1120 |
-3.19% |
| 2024-01-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1487 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1482 |
-0.26% |
| 2024-01-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1512 |
-1.32% |
| 2024-01-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1666 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1638 |
0.28% |
| 2024-01-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1605 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1602 |
0.44% |
| 2024-01-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1551 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1576 |
0.57% |
| 2024-01-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1510 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1676 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1683 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1726 |
0.06% |
| 2024-01-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1719 |
-0.52% |
| 2023-12-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1780 |
0.35% |
| 2023-12-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1739 |
1.43% |
| 2023-12-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1574 |
0.76% |
| 2023-12-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1487 |
-0.72% |
| 2023-12-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1570 |
-0.48% |
| 2023-12-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1626 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1645 |
1.01% |
| 2023-12-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1529 |
-1.07% |
| 2023-12-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1654 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1663 |
-0.80% |
| 2023-12-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1757 |
-0.05% |
| 2023-12-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1763 |
-0.16% |
| 2023-12-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1782 |
-0.91% |
| 2023-12-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1890 |
0.75% |
| 2023-12-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1802 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1763 |
-0.38% |
| 2023-12-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1808 |
0.25% |
| 2023-12-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1779 |
0.27% |
| 2023-12-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1747 |
-1.21% |
| 2023-12-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1891 |
-0.40% |
| 2023-12-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1939 |
0.32% |
| 2023-11-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1901 |
0.24% |
| 2023-11-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1873 |
-0.98% |
| 2023-11-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1991 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1984 |
-0.65% |
| 2023-11-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2062 |
-0.37% |
| 2023-11-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2107 |
0.60% |
| 2023-11-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2035 |
-0.66% |
| 2023-11-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2027 |
0.24% |
| 2023-11-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1998 |
-0.20% |
| 2023-11-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2022 |
-0.48% |
| 2023-11-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2080 |
0.15% |
| 2023-11-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2062 |
0.59% |
| 2023-11-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1991 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1985 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2036 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2051 |
-0.15% |
| 2023-11-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2069 |
-0.45% |
| 2023-11-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2123 |
1.29% |
| 2023-11-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1903 |
-0.58% |
| 2023-11-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1973 |
-0.21% |
| 2023-10-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1998 |
-0.31% |
| 2023-10-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2035 |
-0.34% |
| 2023-10-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2076 |
1.12% |
| 2023-10-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1942 |
0.07% |
| 2023-10-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1934 |
0.57% |
| 2023-10-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1866 |
0.91% |
| 2023-10-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1759 |
-0.94% |
| 2023-10-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1871 |
-0.23% |
| 2023-10-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1898 |
-0.95% |
| 2023-10-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2012 |
-0.97% |
| 2023-10-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2130 |
0.45% |
| 2023-10-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2076 |
-0.28% |
| 2023-10-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2110 |
-0.76% |
| 2023-10-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2203 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2105 |
0.05% |
| 2023-10-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2099 |
-1.09% |
| 2023-10-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2232 |
-0.60% |
| 2023-09-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2306 |
-0.09% |
| 2023-09-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2317 |
0.15% |
| 2023-09-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2298 |
-0.26% |
| 2023-09-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2330 |
-0.82% |
| 2023-09-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2432 |
1.25% |
| 2023-09-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2278 |
-0.45% |
| 2023-09-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2334 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2385 |
-0.17% |
| 2023-09-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2406 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2395 |
-0.17% |
| 2023-09-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2416 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2422 |
-0.50% |
| 2023-09-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2484 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2513 |
0.41% |
| 2023-09-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2462 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2483 |
-0.88% |
| 2023-09-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2594 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2589 |
-0.91% |
| 2023-09-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2705 |
1.13% |
| 2023-09-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2563 |
0.95% |
| 2023-08-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2445 |
-0.71% |
| 2023-08-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2534 |
-0.02% |
| 2023-08-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2536 |
0.99% |
| 2023-08-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2413 |
1.20% |
| 2023-08-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2266 |
-0.58% |
| 2023-08-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2337 |
-0.68% |
| 2023-08-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2421 |
-1.09% |
| 2023-08-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2558 |
0.88% |
| 2023-08-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2448 |
-1.33% |
| 2023-08-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2616 |
-0.86% |
| 2023-08-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2725 |
0.42% |
| 2023-08-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2672 |
-0.40% |
| 2023-08-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2723 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2765 |
0.24% |
| 2023-08-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2734 |
-1.65% |
| 2023-08-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2947 |
0.49% |
| 2023-08-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2884 |
-0.27% |
| 2023-08-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2919 |
-0.20% |
| 2023-08-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2945 |
-0.97% |
| 2023-08-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3072 |
0.05% |
| 2023-08-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3066 |
0.58% |
| 2023-08-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2991 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3023 |
-0.40% |
| 2023-07-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3075 |
0.57% |
| 2023-07-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.3001 |
1.81% |
| 2023-07-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2770 |
-0.53% |
| 2023-07-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2838 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2859 |
2.06% |
| 2023-07-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2599 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2616 |
-0.04% |
| 2023-07-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2621 |
-0.86% |
| 2023-07-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2731 |
-0.20% |
| 2023-07-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2757 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2765 |
-0.24% |
| 2023-07-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2796 |
0.15% |
| 2023-07-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2777 |
0.73% |
| 2023-07-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2684 |
-0.53% |
| 2023-07-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2751 |
0.13% |
| 2023-07-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2735 |
0.20% |
| 2023-07-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2709 |
-0.19% |
| 2023-07-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2733 |
-0.13% |
| 2023-07-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2750 |
-0.30% |
| 2023-07-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2789 |
-0.04% |
| 2023-07-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2794 |
0.61% |
| 2023-06-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2716 |
0.66% |
| 2023-06-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2633 |
-0.18% |
| 2023-06-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2656 |
-0.06% |
| 2023-06-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2663 |
0.96% |
| 2023-06-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2542 |
-1.55% |
| 2023-06-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2739 |
-1.06% |
| 2023-06-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2876 |
-0.07% |
| 2023-06-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2885 |
-0.45% |
| 2023-06-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2943 |
0.48% |
| 2023-06-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2881 |
0.58% |
| 2023-06-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2807 |
0.31% |
| 2023-06-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2767 |
0.19% |
| 2023-06-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2743 |
0.38% |
| 2023-06-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2695 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2688 |
0.28% |
| 2023-06-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2652 |
-0.12% |
| 2023-06-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2667 |
-0.51% |
| 2023-06-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2732 |
-0.08% |
| 2023-06-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2742 |
0.78% |
| 2023-06-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2644 |
-0.25% |
| 2023-05-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2676 |
-0.53% |
| 2023-05-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2743 |
0.16% |
| 2023-05-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2723 |
-0.23% |
| 2023-05-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2752 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2759 |
-0.17% |
| 2023-05-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2781 |
-0.62% |
| 2023-05-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2861 |
-0.75% |
| 2023-05-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2958 |
0.36% |
| 2023-05-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2912 |
-0.09% |
| 2023-05-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2923 |
-0.16% |
| 2023-05-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2944 |
-0.09% |
| 2023-05-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2956 |
-0.31% |
| 2023-05-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2996 |
0.32% |
