近一月嘉实精选平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实精选平衡混合C009650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2132 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2203 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2235 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2404 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2487 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2452 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2437 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2481 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2469 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2437 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2554 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2595 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2542 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2400 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2215 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2140 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2160 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2326 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2212 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2128 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2370 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2388 |
1.12% |
