近一季嘉实精选平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实精选平衡混合C009650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2275 |
0.73% |
| 2024-05-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2186 |
-0.60% |
| 2024-05-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2259 |
-0.52% |
| 2024-05-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2323 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2156 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2208 |
0.45% |
| 2024-04-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2153 |
0.55% |
| 2024-04-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2087 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2022 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2072 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2110 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2149 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2112 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1935 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2047 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1928 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1942 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1929 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2049 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2018 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2112 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2106 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2125 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2044 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2003 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1949 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2043 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2009 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2076 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2191 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2186 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2145 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2180 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2109 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2080 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2059 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2133 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2050 |
0.55% |
| 2024-03-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1984 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1949 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1974 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1991 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2023 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2053 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2056 |
1.24% |
| 2024-02-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1908 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2083 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1989 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1942 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1900 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1818 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1821 |
1.07% |
