近一季嘉实精选平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实精选平衡混合C009650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2135 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2132 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2203 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2235 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2404 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2487 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2452 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2437 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2481 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2469 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2437 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2554 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2595 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2542 |
1.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2400 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2215 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2140 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2160 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2326 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2212 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2128 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2370 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2388 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2251 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2241 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2414 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2379 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2521 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2458 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2340 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2377 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2140 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2080 |
-0.21% |
| 2026-07-31 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2106 |
1.66% |
| 2026-07-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1908 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1928 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1725 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1886 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1651 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1906 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1769 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1771 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1509 |
0.62% |
| 2026-07-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1438 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1714 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1883 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1833 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1723 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1983 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2043 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2020 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2140 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2329 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2327 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2207 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2198 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2068 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2080 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1921 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2119 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2142 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2077 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2191 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2096 |
-1.07% |
| 2026-06-17 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2227 |
0.04% |
