近一年万家价值优势一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家价值优势一年持有期混合009199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3637 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3732 |
2.24% |
| 2024-04-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3431 |
4.97% |
| 2024-04-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2795 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2942 |
3.77% |
| 2024-04-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2472 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2472 |
-2.46% |
| 2024-04-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2787 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3063 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3160 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2742 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3015 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3064 |
1.83% |
| 2024-04-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2829 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2752 |
-2.70% |
| 2024-04-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3106 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3109 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3105 |
-2.27% |
| 2024-04-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3409 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3572 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3274 |
-0.52% |
| 2024-03-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3343 |
2.25% |
| 2024-03-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3049 |
-2.60% |
| 2024-03-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3802 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4037 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4055 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4047 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4039 |
-1.32% |
| 2024-03-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4227 |
3.15% |
| 2024-03-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3792 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3533 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3594 |
-0.91% |
| 2024-03-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3719 |
-1.75% |
| 2024-03-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3964 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3783 |
2.80% |
| 2024-03-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3408 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3662 |
-0.92% |
| 2024-03-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3789 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3858 |
1.90% |
| 2024-03-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3599 |
2.84% |
| 2024-02-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3223 |
3.56% |
| 2024-02-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2769 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3124 |
5.92% |
| 2024-02-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2390 |
1.26% |
| 2024-02-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2236 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2290 |
3.22% |
| 2024-02-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1907 |
-1.72% |
| 2024-02-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2115 |
-0.88% |
| 2024-02-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2222 |
7.74% |
| 2024-02-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1344 |
2.54% |
| 2024-02-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1063 |
1.56% |
| 2024-02-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0893 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0154 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0234 |
-2.54% |
| 2024-02-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0501 |
3.31% |
| 2024-01-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0165 |
-3.27% |
| 2024-01-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0509 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0732 |
-3.59% |
| 2024-01-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1132 |
-2.23% |
| 2024-01-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1386 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1140 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1120 |
2.68% |
| 2024-01-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0830 |
-2.05% |
| 2024-01-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1057 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1109 |
3.06% |
| 2024-01-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0779 |
-1.31% |
| 2024-01-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0922 |
0.05% |
| 2024-01-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0916 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0909 |
-1.71% |
| 2024-01-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1099 |
2.20% |
| 2024-01-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0860 |
-0.96% |
| 2024-01-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0965 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.0933 |
-2.64% |
| 2024-01-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1230 |
-2.47% |
| 2024-01-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1514 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1557 |
-2.08% |
| 2024-01-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1802 |
-0.97% |
| 2023-12-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1918 |
1.19% |
| 2023-12-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1778 |
1.41% |
| 2023-12-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1614 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1582 |
-1.70% |
| 2023-12-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1782 |
-1.55% |
| 2023-12-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1967 |
-2.64% |
| 2023-12-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2292 |
1.45% |
| 2023-12-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2116 |
-2.52% |
| 2023-12-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2429 |
0.50% |
| 2023-12-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2367 |
-0.55% |
| 2023-12-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2436 |
-1.35% |
| 2023-12-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2606 |
-0.61% |
| 2023-12-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2683 |
-1.93% |
| 2023-12-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2932 |
-1.89% |
| 2023-12-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3181 |
1.34% |
| 2023-12-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3007 |
2.30% |
| 2023-12-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2714 |
0.71% |
| 2023-12-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2624 |
1.56% |
| 2023-12-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2430 |
-1.77% |
| 2023-12-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2654 |
-1.58% |
| 2023-12-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2857 |
2.09% |
| 2023-11-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2594 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2585 |
-0.36% |
| 2023-11-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2631 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2538 |
1.40% |
| 2023-11-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2365 |
-2.15% |
| 2023-11-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2637 |
0.57% |
| 2023-11-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2566 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2957 |
1.42% |
| 2023-11-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2775 |
1.22% |
| 2023-11-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2621 |
-1.21% |
| 2023-11-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2775 |
-0.55% |
| 2023-11-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2846 |
1.79% |
| 2023-11-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2620 |
0.98% |
| 2023-11-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2498 |
-0.24% |
| 2023-11-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2528 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2551 |
1.24% |
| 2023-11-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2397 |
2.79% |
| 2023-11-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2061 |
2.87% |
| 2023-11-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1725 |
1.59% |
| 2023-11-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1541 |
-0.84% |
| 2023-11-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1639 |
-0.03% |
| 2023-10-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1642 |
-0.40% |
| 2023-10-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1689 |
1.55% |
| 2023-10-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1511 |
0.16% |
| 2023-10-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1493 |
-0.73% |
| 2023-10-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1577 |
0.83% |
| 2023-10-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1482 |
-1.10% |
| 2023-10-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.1610 |
-4.66% |
| 2023-10-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2178 |
-2.57% |
| 2023-10-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2499 |
0.97% |
| 2023-10-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2379 |
2.75% |
| 2023-10-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2048 |
-0.44% |
| 2023-10-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2101 |
-0.68% |
| 2023-10-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2184 |
-2.47% |
| 2023-10-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2492 |
-1.07% |
| 2023-10-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2627 |
1.32% |
| 2023-10-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2462 |
-0.36% |
| 2023-10-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2507 |
-0.35% |
| 2023-09-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2551 |
-0.43% |
| 2023-09-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2605 |
-0.14% |
| 2023-09-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2623 |
1.39% |
| 2023-09-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2450 |
-1.31% |
| 2023-09-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2615 |
3.88% |
| 2023-09-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2144 |
-1.11% |
| 2023-09-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2280 |
-0.26% |
| 2023-09-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2312 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2354 |
-0.22% |
| 2023-09-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2381 |
-0.75% |
| 2023-09-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2475 |
-1.06% |
| 2023-09-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2609 |
-2.27% |
| 2023-09-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2902 |
-0.31% |
| 2023-09-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2942 |
1.96% |
| 2023-09-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2693 |
-1.31% |
| 2023-09-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2861 |
-2.26% |
| 2023-09-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3158 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3165 |
-1.81% |
| 2023-09-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3408 |
0.40% |
| 2023-09-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3355 |
-1.21% |
| 2023-08-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3518 |
-1.08% |
| 2023-08-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3666 |
2.21% |
| 2023-08-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3370 |
2.58% |
| 2023-08-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3034 |
1.00% |
| 2023-08-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2905 |
-3.01% |
| 2023-08-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3305 |
1.09% |
| 2023-08-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3161 |
-2.80% |
| 2023-08-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3540 |
2.02% |
| 2023-08-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3272 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3386 |
-2.94% |
| 2023-08-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3791 |
0.94% |
| 2023-08-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3663 |
-2.93% |
| 2023-08-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4076 |
-1.01% |
| 2023-08-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4219 |
1.31% |
| 2023-08-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4035 |
-2.66% |
| 2023-08-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4419 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4404 |
-2.28% |
| 2023-08-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4740 |
-1.03% |
| 2023-08-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4894 |
0.94% |
| 2023-08-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4755 |
1.33% |
| 2023-08-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4562 |
0.35% |
| 2023-08-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4511 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4527 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4545 |
1.90% |
| 2023-07-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4274 |
0.73% |
| 2023-07-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4171 |
-1.38% |
| 2023-07-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4369 |
-1.33% |
| 2023-07-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4562 |
0.68% |
| 2023-07-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4463 |
-0.40% |
| 2023-07-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4521 |
-0.33% |
| 2023-07-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4569 |
-3.02% |
| 2023-07-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5022 |
0.05% |
| 2023-07-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5014 |
-1.99% |
| 2023-07-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5319 |
-0.84% |
| 2023-07-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5449 |
2.34% |
| 2023-07-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5096 |
0.83% |
| 2023-07-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4971 |
-2.86% |
| 2023-07-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5411 |
1.25% |
| 2023-07-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5220 |
-0.11% |
| 2023-07-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5237 |
-0.54% |
| 2023-07-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5320 |
0.66% |
| 2023-07-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5220 |
-1.09% |
| 2023-07-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5388 |
0.29% |
| 2023-07-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5344 |
-2.42% |
| 2023-06-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5724 |
0.72% |
| 2023-06-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5611 |
0.88% |
| 2023-06-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5475 |
-1.99% |
| 2023-06-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5789 |
0.55% |
| 2023-06-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5703 |
-5.34% |
| 2023-06-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6588 |
-5.39% |
| 2023-06-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.7533 |
3.27% |
| 2023-06-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6978 |
2.46% |
| 2023-06-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6571 |
2.86% |
| 2023-06-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6110 |
-2.07% |
| 2023-06-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6451 |
0.56% |
| 2023-06-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6359 |
2.13% |
| 2023-06-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.6018 |
0.26% |
| 2023-06-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5976 |
2.83% |
| 2023-06-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5536 |
-0.13% |
| 2023-06-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5556 |
0.20% |
| 2023-06-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5525 |
-2.55% |
| 2023-06-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5932 |
0.87% |
| 2023-06-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5795 |
-1.02% |
| 2023-06-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5958 |
1.65% |
| 2023-05-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5699 |
1.02% |
| 2023-05-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5541 |
3.66% |
| 2023-05-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4993 |
0.81% |
| 2023-05-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4873 |
3.08% |
| 2023-05-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4429 |
0.31% |
| 2023-05-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4384 |
-1.03% |
| 2023-05-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4534 |
-1.89% |
| 2023-05-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4814 |
-1.40% |
| 2023-05-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5025 |
-0.44% |
| 2023-05-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5092 |
2.79% |
| 2023-05-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4683 |
0.56% |
| 2023-05-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4601 |
-2.61% |
| 2023-05-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.4992 |
-0.24% |
| 2023-05-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5028 |
-1.62% |
| 2023-05-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5276 |
-1.22% |
| 2023-05-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5465 |
-2.04% |
| 2023-05-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5787 |
-0.65% |
| 2023-05-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5891 |
1.10% |
| 2023-05-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.5718 |
-2.72% |
