近一年万家价值优势一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家价值优势一年持有期混合009199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4587 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4520 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4522 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4722 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4739 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5204 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5352 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5445 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5320 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4939 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5087 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5355 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5839 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5789 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5898 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5688 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5535 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5742 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6516 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6437 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6561 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6973 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7021 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6717 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6716 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7024 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7208 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7428 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7278 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7111 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7332 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7279 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6669 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6502 |
1.35% |
| 2026-07-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6148 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6586 |
2.80% |
| 2026-07-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5863 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6656 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6089 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6647 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6707 |
-3.03% |
| 2026-07-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7516 |
1.96% |
| 2026-07-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6988 |
3.43% |
| 2026-07-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6093 |
-5.37% |
| 2026-07-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7574 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7536 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7134 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6665 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6982 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7382 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7029 |
1.73% |
| 2026-07-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6570 |
0.15% |
| 2026-07-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6529 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6086 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5996 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6855 |
-1.32% |
| 2026-06-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7214 |
2.17% |
| 2026-06-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6637 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6035 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7037 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6520 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6104 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6957 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6862 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6311 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6117 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6497 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5881 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5865 |
-1.72% |
| 2026-06-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6310 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6390 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6083 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6584 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6931 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7015 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6834 |
4.33% |
| 2026-06-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5720 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5817 |
-1.21% |
| 2026-05-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6134 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6020 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6306 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6097 |
2.72% |
| 2026-05-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5407 |
1.43% |
| 2026-05-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5049 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5760 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5688 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5539 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5716 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6180 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6574 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6268 |
1.26% |
| 2026-05-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5942 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5628 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4811 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4763 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4401 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4615 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4677 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4799 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4957 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4951 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5029 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5014 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4850 |
2.95% |
| 2026-04-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4139 |
1.04% |
| 2026-04-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3891 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3631 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3823 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3422 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3706 |
4.94% |
| 2026-04-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2590 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2489 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2473 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2938 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2104 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2596 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2832 |
-0.53% |
| 2026-03-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2953 |
-3.20% |
| 2026-03-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3687 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3378 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3065 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3817 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3956 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4620 |
2.31% |
| 2026-03-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4063 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4454 |
2.11% |
| 2026-03-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3949 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3969 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4278 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4344 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3731 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4071 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3996 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3732 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4085 |
-2.09% |
| 2026-03-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4600 |
-0.71% |
| 2026-02-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4777 |
-0.94% |
| 2026-02-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5011 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5353 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5358 |
-1.02% |
| 2026-02-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5619 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5804 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5835 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5938 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5838 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5389 |
-1.40% |
| 2026-02-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5744 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6036 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6671 |
-0.13% |
| 2026-02-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6705 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7837 |
0.60% |
| 2026-01-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7671 |
-1.06% |
| 2026-01-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7967 |
1.85% |
| 2026-01-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7458 |
2.35% |
| 2026-01-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6827 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7085 |
-1.03% |
| 2026-01-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7365 |
1.82% |
| 2026-01-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6876 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6326 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6543 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6673 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6553 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6530 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6149 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6225 |
3.06% |
| 2026-01-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5447 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5290 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5411 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5359 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5164 |
4.72% |
| 2025-12-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4030 |
-1.45% |
| 2025-12-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4383 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4312 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4451 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4473 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4540 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4494 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4561 |
2.24% |
| 2025-12-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4024 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3892 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3925 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3216 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3767 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4221 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4033 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4475 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4341 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4397 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3986 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3927 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3720 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4092 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
1.94% |
| 2025-11-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3694 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3665 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3699 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3347 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2763 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2435 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3172 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3202 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3147 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3384 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3374 |
-3.03% |
| 2025-11-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4104 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3904 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3868 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4161 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4166 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4627 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4041 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4169 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4405 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4257 |
-3.26% |
| 2025-10-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5075 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5653 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5690 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5776 |
3.56% |
| 2025-10-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4889 |
4.51% |
| 2025-10-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3816 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4267 |
3.84% |
| 2025-10-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3369 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2639 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3292 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3200 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2702 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3873 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4263 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5168 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4763 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4462 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3963 |
-2.69% |
| 2025-09-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4625 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4282 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3805 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3836 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3500 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3556 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3735 |
1.25% |
