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万家价值优势一年持有期混合基金盘中实时估值(009199)

万家价值优势一年持有期混合基金009199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 9.90% 1.64% 0.1624%
300308 中际旭创 8.81% 0.60% 0.0529%
688041 海光信息 7.45% 3.01% 0.2242%
00700 腾讯控股 7.20% 3.53% 0.2542%
688256 寒武纪 6.44% 5.89% 0.3793%
09988 阿里巴巴-W 6.28% 2.92% 0.1834%
09626 哔哩哔哩-W 6.00% 1.91% 0.1146%
03690 美团-W 5.89% 2.81% 0.1655%
600276 恒瑞医药 4.35% 1.63% 0.0709%
688235 百济神州 3.69% 2.60% 0.0959%
重仓股合计:66.01%, 重仓股贡献增长率: 1.7033%, 总持股仓位:92.42%,修正增长率:
万家价值优势一年持有期混合基金009199实时估值图
万家价值优势一年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.01% 2.21%
2026-09-14 -0.81% 2.21%
2026-09-11 -0.07% 2.21%
2026-09-10 -1.88% 2.21%
2026-09-09 -0.58% 2.21%
2026-09-08 -0.37% 2.21%
2026-09-07 0.49% 2.21%
2026-09-04 1.53% 2.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
万家科技创新混合C 1.0488 3.1519%
万家成长优选混合A 3.8276 3.0713%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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