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万家价值优势一年持有期混合基金盘中实时估值(009199)

万家价值优势一年持有期混合基金009199重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 9.56% -1.98% -0.1893%
09988 阿里巴巴-W 9.47% 0.83% 0.0786%
688041 海光信息 9.44% 0.68% 0.0642%
300502 新易盛 9.35% 2.07% 0.1935%
00700 腾讯控股 8.79% 1.49% 0.1310%
01024 快手-W 8.76% 1.45% 0.1270%
300308 中际旭创 6.23% 0.09% 0.0056%
300394 天孚通信 5.90% -2.18% -0.1286%
09626 哔哩哔哩-W 4.40% 0.52% 0.0229%
000063 中兴通讯 3.65% 1.40% 0.0511%
重仓股合计:75.55%, 重仓股贡献增长率: 0.356%, 总持股仓位:92.42%,修正增长率:
万家价值优势一年持有期混合基金009199实时估值图
万家价值优势一年持有期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.55% 0.51%
2025-12-18 -0.14% -0.40%
2025-12-17 3.05% 3.59%
2025-12-16 -2.32% -2.43%
2025-12-15 -1.87% -2.19%
2025-12-12 0.78% 0.61%
2025-12-11 -1.81% -2.26%
2025-12-10 0.55% 0.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家中证工业有色金属主题ETF 1.4775 2.3202%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.0266 1.7441%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.0060 1.7441%
万家匠心致远一年持有期混合A 0.9153 1.6628%
万家匠心致远一年持有期混合C 0.8999 1.6628%
万家中证港股通创新药ETF 1.5753 1.4673%
万家新机遇同享混合A 1.1943 1.4227%
万家新机遇同享混合C 1.1913 1.4227%
航天航空ETF 1.2617 1.4046%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0469 1.3479%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
永赢制造升级智选混合发起A 1.2120 3.2306%
华宝大健康混合D 2.4552 2.8137%
格林创新成长混合C 0.7003 2.2793%
工银前沿医疗股票A 3.1709 2.1215%
同泰产业升级混合C 1.8103 2.0226%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0031 1.9812%
华宝海外中国成长混合 1.4296 1.9720%
富国生物医药科技混合C 1.8757 1.8942%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1551 1.7541%
博时研究优选混合(LOF)A 0.9669 1.7362%
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