近一季万家价值优势一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家价值优势一年持有期混合009199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3925 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3216 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3767 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4221 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4033 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4475 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4341 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4397 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3986 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3927 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3720 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4092 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
1.94% |
| 2025-11-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3694 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3665 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3699 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3347 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2763 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2435 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3172 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3202 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3147 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3384 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3374 |
-3.03% |
| 2025-11-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4104 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3904 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3868 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4161 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4166 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4627 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4041 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4169 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4405 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4257 |
-3.26% |
| 2025-10-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5075 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5653 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5690 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5776 |
3.56% |
| 2025-10-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4889 |
4.51% |
| 2025-10-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3816 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4267 |
3.84% |
| 2025-10-20 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3369 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2639 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3292 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3200 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2702 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3873 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4263 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5168 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4763 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4462 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3963 |
-2.69% |
| 2025-09-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4625 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4282 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3805 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3836 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3500 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3556 |
-0.75% |
