近一月万家价值优势一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家价值优势一年持有期混合009199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3614 |
-0.17% |
| 2024-04-30 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3637 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3732 |
2.24% |
| 2024-04-26 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3431 |
4.97% |
| 2024-04-25 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2795 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2942 |
3.77% |
| 2024-04-23 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2472 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2472 |
-2.46% |
| 2024-04-19 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2787 |
-2.11% |
| 2024-04-18 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3063 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3160 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2742 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3015 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3064 |
1.83% |
| 2024-04-11 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2829 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.2752 |
-2.70% |
| 2024-04-09 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3106 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
万家价值优势一年持有期混合 |
1.3109 |
0.03% |
