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中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询(009165)

近一年中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚庆六个月定开混合C009165净值及计算阶段收益
近一年009165基金累计收益率2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加聚庆六个月定开混合C 1.3637 -0.10%
2026-09-04 中加聚庆六个月定开混合C 1.3650 -0.27%
2026-08-28 中加聚庆六个月定开混合C 1.3687 -0.11%
2026-08-21 中加聚庆六个月定开混合C 1.3702 -0.09%
2026-08-14 中加聚庆六个月定开混合C 1.3714 -0.18%
2026-08-07 中加聚庆六个月定开混合C 1.3739 0.23%
2026-07-31 中加聚庆六个月定开混合C 1.3707 0.05%
2026-07-24 中加聚庆六个月定开混合C 1.3700 0.29%
2026-07-17 中加聚庆六个月定开混合C 1.3660 -0.63%
2026-07-10 中加聚庆六个月定开混合C 1.3747 -0.30%
2026-07-03 中加聚庆六个月定开混合C 1.3789 -0.38%
2026-06-30 中加聚庆六个月定开混合C 1.3841 0.19%
2026-06-26 中加聚庆六个月定开混合C 1.3815 0.15%
2026-06-18 中加聚庆六个月定开混合C 1.3794 0.57%
2026-06-12 中加聚庆六个月定开混合C 1.3716 -0.18%
2026-06-05 中加聚庆六个月定开混合C 1.3741 0.05%
2026-05-29 中加聚庆六个月定开混合C 1.3734 -0.19%
2026-05-26 中加聚庆六个月定开混合C 1.3760 0.05%
2026-05-25 中加聚庆六个月定开混合C 1.3753 0.23%
2026-05-22 中加聚庆六个月定开混合C 1.3722 0.19%
2026-05-21 中加聚庆六个月定开混合C 1.3696 -0.20%
2026-05-20 中加聚庆六个月定开混合C 1.3723 0.09%
2026-05-19 中加聚庆六个月定开混合C 1.3711 -0.07%
2026-05-18 中加聚庆六个月定开混合C 1.3720 0.01%
2026-05-15 中加聚庆六个月定开混合C 1.3718 -0.12%
2026-05-14 中加聚庆六个月定开混合C 1.3734 -0.30%
2026-05-13 中加聚庆六个月定开混合C 1.3775 0.23%
2026-05-08 中加聚庆六个月定开混合C 1.3744 0.23%
2026-04-30 中加聚庆六个月定开混合C 1.3713 0.13%
2026-04-24 中加聚庆六个月定开混合C 1.3695 0.02%
2026-04-17 中加聚庆六个月定开混合C 1.3692 0.45%
2026-04-10 中加聚庆六个月定开混合C 1.3630 0.67%
2026-04-03 中加聚庆六个月定开混合C 1.3539 -0.08%
2026-03-27 中加聚庆六个月定开混合C 1.3550 -0.07%
2026-03-20 中加聚庆六个月定开混合C 1.3560 -0.51%
2026-03-13 中加聚庆六个月定开混合C 1.3630 -0.22%
2026-03-06 中加聚庆六个月定开混合C 1.3660 -0.03%
2026-02-27 中加聚庆六个月定开混合C 1.3664 0.09%
2026-02-13 中加聚庆六个月定开混合C 1.3652 0.20%
2026-02-06 中加聚庆六个月定开混合C 1.3625 -0.27%
2026-01-30 中加聚庆六个月定开混合C 1.3662 -0.21%
2026-01-23 中加聚庆六个月定开混合C 1.3691 0.26%
2026-01-16 中加聚庆六个月定开混合C 1.3655 0.18%
2026-01-09 中加聚庆六个月定开混合C 1.3630 0.59%
2025-12-31 中加聚庆六个月定开混合C 1.3550 0.04%
2025-12-26 中加聚庆六个月定开混合C 1.3544 0.36%
2025-12-19 中加聚庆六个月定开混合C 1.3495 -0.01%
2025-12-12 中加聚庆六个月定开混合C 1.3497 0.24%
2025-12-05 中加聚庆六个月定开混合C 1.3465 0.28%
2025-11-28 中加聚庆六个月定开混合C 1.3427 0.15%
2025-11-21 中加聚庆六个月定开混合C 1.3407 -0.50%
2025-11-14 中加聚庆六个月定开混合C 1.3474 0.01%
2025-11-12 中加聚庆六个月定开混合C 1.3472 -0.04%
2025-11-11 中加聚庆六个月定开混合C 1.3477 -0.10%
2025-11-10 中加聚庆六个月定开混合C 1.3490 0.04%
2025-11-07 中加聚庆六个月定开混合C 1.3485 -0.09%
2025-11-06 中加聚庆六个月定开混合C 1.3497 0.22%
2025-11-05 中加聚庆六个月定开混合C 1.3468 0.06%
2025-11-04 中加聚庆六个月定开混合C 1.3460 -0.20%
2025-11-03 中加聚庆六个月定开混合C 1.3487 -0.01%
2025-10-31 中加聚庆六个月定开混合C 1.3489 -0.13%
2025-10-30 中加聚庆六个月定开混合C 1.3507 0.39%
2025-10-24 中加聚庆六个月定开混合C 1.3454 0.51%
2025-10-17 中加聚庆六个月定开混合C 1.3386 -0.42%
2025-10-10 中加聚庆六个月定开混合C 1.3443 -0.01%
2025-09-30 中加聚庆六个月定开混合C 1.3444 0.00%
2025-09-26 中加聚庆六个月定开混合C 1.3381 0.00%
2025-09-19 中加聚庆六个月定开混合C 1.3368 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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