今年以来中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚庆六个月定开混合C009165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2841 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2845 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2866 |
0.70% |
| 2024-04-12 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2777 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2769 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2726 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2759 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2735 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2732 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2737 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2724 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2702 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2699 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2672 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2697 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2678 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2682 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2609 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2532 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2544 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2501 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2512 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.2540 |
0.00% |
