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中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询(009165)

今年以来中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加聚庆六个月定开混合C009165净值及计算阶段收益
今年以来009165基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加聚庆六个月定开混合C 1.3637 -0.10%
2026-09-04 中加聚庆六个月定开混合C 1.3650 -0.27%
2026-08-28 中加聚庆六个月定开混合C 1.3687 -0.11%
2026-08-21 中加聚庆六个月定开混合C 1.3702 -0.09%
2026-08-14 中加聚庆六个月定开混合C 1.3714 -0.18%
2026-08-07 中加聚庆六个月定开混合C 1.3739 0.23%
2026-07-31 中加聚庆六个月定开混合C 1.3707 0.05%
2026-07-24 中加聚庆六个月定开混合C 1.3700 0.29%
2026-07-17 中加聚庆六个月定开混合C 1.3660 -0.63%
2026-07-10 中加聚庆六个月定开混合C 1.3747 -0.30%
2026-07-03 中加聚庆六个月定开混合C 1.3789 -0.38%
2026-06-30 中加聚庆六个月定开混合C 1.3841 0.19%
2026-06-26 中加聚庆六个月定开混合C 1.3815 0.15%
2026-06-18 中加聚庆六个月定开混合C 1.3794 0.57%
2026-06-12 中加聚庆六个月定开混合C 1.3716 -0.18%
2026-06-05 中加聚庆六个月定开混合C 1.3741 0.05%
2026-05-29 中加聚庆六个月定开混合C 1.3734 -0.19%
2026-05-26 中加聚庆六个月定开混合C 1.3760 0.05%
2026-05-25 中加聚庆六个月定开混合C 1.3753 0.23%
2026-05-22 中加聚庆六个月定开混合C 1.3722 0.19%
2026-05-21 中加聚庆六个月定开混合C 1.3696 -0.20%
2026-05-20 中加聚庆六个月定开混合C 1.3723 0.09%
2026-05-19 中加聚庆六个月定开混合C 1.3711 -0.07%
2026-05-18 中加聚庆六个月定开混合C 1.3720 0.01%
2026-05-15 中加聚庆六个月定开混合C 1.3718 -0.12%
2026-05-14 中加聚庆六个月定开混合C 1.3734 -0.30%
2026-05-13 中加聚庆六个月定开混合C 1.3775 0.23%
2026-05-08 中加聚庆六个月定开混合C 1.3744 0.23%
2026-04-30 中加聚庆六个月定开混合C 1.3713 0.13%
2026-04-24 中加聚庆六个月定开混合C 1.3695 0.02%
2026-04-17 中加聚庆六个月定开混合C 1.3692 0.45%
2026-04-10 中加聚庆六个月定开混合C 1.3630 0.67%
2026-04-03 中加聚庆六个月定开混合C 1.3539 -0.08%
2026-03-27 中加聚庆六个月定开混合C 1.3550 -0.07%
2026-03-20 中加聚庆六个月定开混合C 1.3560 -0.51%
2026-03-13 中加聚庆六个月定开混合C 1.3630 -0.22%
2026-03-06 中加聚庆六个月定开混合C 1.3660 -0.03%
2026-02-27 中加聚庆六个月定开混合C 1.3664 0.09%
2026-02-13 中加聚庆六个月定开混合C 1.3652 0.20%
2026-02-06 中加聚庆六个月定开混合C 1.3625 -0.27%
2026-01-30 中加聚庆六个月定开混合C 1.3662 -0.21%
2026-01-23 中加聚庆六个月定开混合C 1.3691 0.26%
2026-01-16 中加聚庆六个月定开混合C 1.3655 0.18%
2026-01-09 中加聚庆六个月定开混合C 1.3630 0.59%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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