近一季中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚庆六个月定开混合C009165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3637 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3650 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3687 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3702 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3714 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3739 |
0.23% |
| 2026-07-31 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3707 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3700 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3660 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3747 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3789 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3841 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3815 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3794 |
0.57% |
