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兴业嘉荣一年定开债券发起式基金净值查询(009105)

近一周兴业嘉荣一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业嘉荣一年定开债券发起式009105净值及计算阶段收益
近一周009105基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0406 0.03%
2024-05-10 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0403 0.00%
2024-05-09 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0403 0.00%
2024-05-08 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0403 0.06%
2024-05-07 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0397 0.09%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业研究精选混合A 1.1424 0.82%
兴业均衡优选混合C 1.0290 0.67%
兴业均衡优选混合A 1.0328 0.66%
兴业聚华混合A 1.2772 0.44%
兴业聚华混合C 1.2456 0.44%
兴业消费精选混合A 0.7283 0.41%
兴业消费精选混合C 0.7159 0.41%
兴业致远混合A 0.8634 0.40%
兴业致远混合C 0.8570 0.40%
兴业聚利灵活配置混合A 1.9779 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合添泽债券C 1.0790 0.20%
前海联合添泽债券A 1.0936 0.19%
汇添富鑫福债 1.0586 0.18%
汇泉安阳纯债C 1.3449 0.16%
金鹰元盛债券LOF 1.2280 0.16%
汇泉安阳纯债A 1.3619 0.15%
博时裕乾纯债A 1.1388 0.14%
摩根纯债债券A 1.3390 0.13%
摩根纯债债券B 1.3030 0.13%
博时裕乾纯债C 1.1303 0.13%
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