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睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询(008969)

近一季睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合A008969净值及计算阶段收益
近一季008969基金累计收益率-3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5714 -0.41%
2026-09-15 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5779 -0.91%
2026-09-14 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5924 -0.01%
2026-09-11 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5925 -0.54%
2026-09-10 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6012 -0.56%
2026-09-09 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6102 0.06%
2026-09-08 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6092 -0.69%
2026-09-07 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6204 -1.06%
2026-09-04 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6377 0.25%
2026-09-03 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6336 0.56%
2026-09-02 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6245 -0.70%
2026-09-01 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6360 -0.62%
2026-08-31 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6462 -0.30%
2026-08-28 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6511 -0.06%
2026-08-27 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6521 -0.28%
2026-08-26 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6568 0.72%
2026-08-25 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6449 0.28%
2026-08-24 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6403 -1.21%
2026-08-21 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6604 0.82%
2026-08-20 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6469 0.05%
2026-08-19 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6461 -1.01%
2026-08-18 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6629 0.28%
2026-08-17 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6583 0.92%
2026-08-14 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6432 -0.40%
2026-08-13 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6498 -1.02%
2026-08-12 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6668 0.15%
2026-08-11 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6643 -0.79%
2026-08-10 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6776 0.65%
2026-08-07 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6668 0.25%
2026-08-06 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6626 -1.10%
2026-08-05 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6809 0.86%
2026-08-04 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6666 -0.19%
2026-08-03 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6698 -0.26%
2026-07-31 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6741 -0.68%
2026-07-30 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6855 0.11%
2026-07-29 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6837 1.83%
2026-07-28 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6534 -0.13%
2026-07-27 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6555 1.33%
2026-07-24 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6338 -1.36%
2026-07-23 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6563 1.29%
2026-07-22 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6352 -1.06%
2026-07-21 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6527 0.79%
2026-07-20 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6398 2.09%
2026-07-17 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6062 -2.04%
2026-07-16 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6397 0.21%
2026-07-15 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6363 1.25%
2026-07-14 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6161 1.58%
2026-07-13 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5909 -0.15%
2026-07-10 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5933 -0.96%
2026-07-09 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6088 0.14%
2026-07-08 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6066 0.07%
2026-07-07 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6055 -0.77%
2026-07-06 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6179 1.03%
2026-07-03 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6014 0.96%
2026-07-02 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5861 0.25%
2026-07-01 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5822 0.36%
2026-06-30 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5765 0.43%
2026-06-29 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5698 1.26%
2026-06-26 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5502 -1.97%
2026-06-25 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5814 0.01%
2026-06-24 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5813 0.64%
2026-06-23 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5712 -1.90%
2026-06-22 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6017 0.39%
2026-06-18 睿远均衡价值三年持有混合A 1.5954 -1.99%
2026-06-17 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6271 -0.35%
睿远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
睿远成长价值混合A 2.2125 2.93%
睿远成长价值混合C 2.1473 2.93%
睿远港股通核心价值混合A 1.3841 0.03%
睿远港股通核心价值混合C 1.3746 0.03%
睿远稳进配置两年持有混合A 1.1540 -0.08%
睿远稳进配置两年持有混合C 1.1371 -0.08%
睿远稳益增强30天持有债券A 1.1106 -0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C 1.1003 -0.09%
睿远研选均衡三年持有混合发起式 0.9532 -0.37%
睿远均衡价值三年持有混合A 1.5714 -0.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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