近一季睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合A008969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7136 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7198 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6908 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6958 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6962 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7185 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7149 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6913 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6784 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6910 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6900 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6769 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6806 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6826 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6784 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6605 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6557 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6894 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6959 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6943 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7215 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7430 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7697 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7472 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7340 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7351 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7160 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7275 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7061 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6922 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7032 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6955 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7216 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7273 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7063 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7221 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7041 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6882 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6770 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6925 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6740 |
1.82% |
| 2025-10-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6440 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6831 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6838 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6484 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6705 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6966 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7230 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7108 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7115 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6839 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7081 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7027 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6722 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6711 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6652 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6476 |
-1.76% |
| 2025-09-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6772 |
1.54% |
| 2025-09-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6518 |
-0.68% |
