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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.6904 | -1.35% |
| 2025-12-15 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.7136 | -0.36% |
| 2025-12-12 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.7198 | 1.72% |
| 2025-12-11 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.6908 | -0.29% |
| 2025-12-10 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.6958 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1039 | -0.26% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1115 | -0.27% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1852 | -0.61% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1707 | -0.61% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.6904 | -1.35% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6612 | -1.35% |
| 睿远成长价值混合A | 1.9103 | -1.46% |
| 睿远成长价值混合C | 1.8596 | -1.46% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4094 | -1.63% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4039 | -1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |
