近一年睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合A008969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6904 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7136 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7198 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6908 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6958 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6962 |
-1.30% |
| 2025-12-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7185 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7149 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6913 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6784 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6910 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6900 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6769 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6806 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6826 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6784 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6605 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6557 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6894 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6959 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6943 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7215 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7430 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7697 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7472 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7340 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7351 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7160 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7275 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7061 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6922 |
-0.65% |
| 2025-11-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7032 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6955 |
-1.52% |
| 2025-10-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7216 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7273 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7063 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7221 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7041 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6882 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6770 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6925 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6740 |
1.82% |
| 2025-10-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6440 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6831 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6838 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6484 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6705 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6966 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7230 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7108 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7115 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6839 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7081 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.7027 |
1.82% |
| 2025-09-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6722 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6711 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6652 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6476 |
-1.76% |
| 2025-09-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6772 |
1.54% |
| 2025-09-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6518 |
-0.68% |
| 2025-09-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6631 |
0.97% |
| 2025-09-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6472 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6440 |
1.24% |
| 2025-09-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6239 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6193 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6161 |
1.32% |
| 2025-09-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5951 |
2.02% |
| 2025-09-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5635 |
-0.89% |
| 2025-09-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5776 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5842 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5957 |
1.01% |
| 2025-08-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5798 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5732 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5677 |
-2.19% |
| 2025-08-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6028 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5990 |
1.18% |
| 2025-08-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5803 |
0.94% |
| 2025-08-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5656 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5649 |
1.10% |
| 2025-08-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5479 |
-0.59% |
| 2025-08-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5571 |
0.52% |
| 2025-08-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5491 |
0.49% |
| 2025-08-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5415 |
0.50% |
| 2025-08-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5339 |
1.33% |
| 2025-08-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5137 |
0.73% |
| 2025-08-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5028 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4969 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4992 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4979 |
-0.03% |
| 2025-08-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4983 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4864 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4738 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4770 |
-2.50% |
| 2025-07-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5149 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5160 |
-0.28% |
| 2025-07-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5202 |
0.40% |
| 2025-07-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5142 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5206 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5079 |
0.67% |
| 2025-07-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4979 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4895 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4782 |
1.23% |
| 2025-07-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4602 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4583 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4650 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4597 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4600 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4547 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4428 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4497 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4419 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4402 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4397 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4315 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4349 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4341 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4340 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4346 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4432 |
1.63% |
| 2025-06-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4201 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3964 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3921 |
0.86% |
| 2025-06-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3802 |
-1.58% |
| 2025-06-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4023 |
-0.60% |
| 2025-06-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4108 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4141 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4079 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4193 |
-0.32% |
| 2025-06-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4239 |
1.09% |
| 2025-06-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4086 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4111 |
0.74% |
| 2025-06-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4007 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4082 |
0.47% |
| 2025-06-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4016 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3948 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3868 |
-1.34% |
| 2025-05-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4056 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3944 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3906 |
0.16% |
| 2025-05-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3884 |
-0.93% |
| 2025-05-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4015 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4066 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4170 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4117 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3956 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3954 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4032 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4148 |
1.95% |
| 2025-05-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3878 |
-0.83% |
| 2025-05-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3994 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3734 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3751 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3639 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3673 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3455 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3365 |
-0.63% |
| 2025-04-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3450 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3497 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3489 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3475 |
0.97% |
| 2025-04-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3345 |
0.70% |
| 2025-04-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3252 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3208 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3206 |
0.64% |
| 2025-04-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3122 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3245 |
0.27% |
| 2025-04-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3209 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3127 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3075 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2810 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2716 |
1.64% |
| 2025-04-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2511 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3913 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4007 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4020 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4016 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4188 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4235 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4164 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4152 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4318 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4254 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4448 |
-2.26% |
| 2025-03-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4782 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4776 |
1.07% |
| 2025-03-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4620 |
1.25% |
| 2025-03-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4439 |
2.57% |
| 2025-03-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4077 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4139 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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0.47% |
| 2025-03-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4145 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4258 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4307 |
2.26% |
| 2025-03-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3991 |
1.20% |
| 2025-03-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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-0.35% |
| 2025-03-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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0.60% |
| 2025-02-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3791 |
-2.23% |
| 2025-02-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4105 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4163 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3854 |
-1.23% |
| 2025-02-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4026 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.4040 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3711 |
-0.95% |
| 2025-02-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3842 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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0.28% |
| 2025-02-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2025-02-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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2.89% |
| 2025-02-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3372 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3374 |
1.72% |
| 2025-02-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3148 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3303 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3231 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3021 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2941 |
0.58% |
| 2025-01-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2867 |
0.22% |
| 2025-01-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2839 |
1.35% |
| 2025-01-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2668 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2677 |
-1.15% |
| 2025-01-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2824 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2814 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2648 |
0.35% |
| 2025-01-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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0.71% |
| 2025-01-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2515 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2585 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2334 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2371 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2503 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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-0.82% |
| 2025-01-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2025-01-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2025-01-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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-0.39% |
| 2025-01-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2935 |
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| 2024-12-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3249 |
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| 2024-12-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2024-12-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2024-12-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2024-12-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2024-12-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2024-12-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2024-12-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2024-12-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3172 |
0.29% |
