近一年睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合A008969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2612 |
2.90% |
| 2024-04-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2257 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2314 |
1.47% |
| 2024-04-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2136 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1940 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1916 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1769 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1726 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1641 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1714 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1656 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1587 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1747 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1646 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1771 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1704 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1663 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1615 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1662 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1681 |
0.82% |
| 2024-04-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1586 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1476 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1400 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1347 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1434 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1341 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1376 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1549 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1536 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1506 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1643 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1512 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1565 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1578 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1577 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1415 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1138 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1106 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1185 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1096 |
-0.84% |
| 2024-03-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1190 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1172 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1142 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1019 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1190 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1109 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1152 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1146 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1046 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0917 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0889 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0899 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0891 |
1.72% |
| 2024-02-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0707 |
4.96% |
| 2024-02-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0201 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0204 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0314 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0288 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0377 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0609 |
-0.74% |
| 2024-01-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0688 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0867 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0678 |
1.38% |
| 2024-01-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0533 |
1.19% |
| 2024-01-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0409 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0691 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0792 |
0.62% |
| 2024-01-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0726 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1003 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1028 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1071 |
0.32% |
| 2024-01-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1036 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0964 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0977 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0973 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1145 |
-0.53% |
| 2024-01-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1204 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1244 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1253 |
-1.06% |
| 2023-12-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1373 |
0.42% |
| 2023-12-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1325 |
2.01% |
| 2023-12-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1102 |
0.53% |
| 2023-12-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1044 |
-0.21% |
| 2023-12-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1067 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1051 |
-1.01% |
| 2023-12-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1164 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1094 |
-0.13% |
| 2023-12-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1108 |
-0.47% |
| 2023-12-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1161 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1253 |
0.37% |
| 2023-12-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1211 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1213 |
-1.24% |
| 2023-12-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1354 |
0.30% |
| 2023-12-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1320 |
0.44% |
| 2023-12-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1270 |
0.09% |
| 2023-12-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1260 |
-0.16% |
| 2023-12-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1278 |
0.40% |
| 2023-12-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1233 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1429 |
-0.71% |
| 2023-12-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1511 |
-1.18% |
| 2023-11-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1649 |
0.63% |
| 2023-11-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1576 |
-1.59% |
| 2023-11-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1763 |
-0.46% |
| 2023-11-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1817 |
-0.12% |
| 2023-11-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1831 |
-0.87% |
| 2023-11-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1935 |
1.25% |
| 2023-11-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1788 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1886 |
0.73% |
| 2023-11-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1800 |
-0.85% |
| 2023-11-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1901 |
-1.01% |
| 2023-11-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2022 |
1.93% |
| 2023-11-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1794 |
-0.23% |
| 2023-11-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1821 |
0.08% |
| 2023-11-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1812 |
-0.99% |
| 2023-11-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1930 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1955 |
-0.14% |
| 2023-11-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1972 |
-1.01% |
| 2023-11-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2094 |
1.64% |
| 2023-11-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1899 |
1.06% |
| 2023-11-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1774 |
-0.40% |
| 2023-11-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1821 |
-0.24% |
| 2023-10-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1849 |
-0.89% |
| 2023-10-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1956 |
0.72% |
| 2023-10-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1870 |
2.12% |
| 2023-10-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1624 |
0.06% |
| 2023-10-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1617 |
0.60% |
| 2023-10-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1548 |
0.16% |
| 2023-10-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1530 |
-0.64% |
| 2023-10-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1604 |
-0.66% |
| 2023-10-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1681 |
-1.82% |
| 2023-10-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1898 |
-0.48% |
| 2023-10-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1955 |
0.60% |
| 2023-10-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1884 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1981 |
-1.33% |
| 2023-10-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2143 |
0.70% |
| 2023-10-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2059 |
0.29% |
| 2023-10-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2024 |
-0.40% |
| 2023-10-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2072 |
-0.95% |
| 2023-09-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2188 |
-0.68% |
| 2023-09-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2272 |
0.47% |
| 2023-09-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2214 |
-1.09% |
| 2023-09-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2349 |
-1.22% |
| 2023-09-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2502 |
1.59% |
| 2023-09-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2306 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2413 |
-0.92% |
| 2023-09-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2528 |
0.04% |
| 2023-09-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2523 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2508 |
-0.45% |
| 2023-09-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2565 |
-0.36% |
| 2023-09-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2611 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2683 |
-0.48% |
| 2023-09-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2744 |
0.40% |
| 2023-09-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2693 |
-0.30% |
| 2023-09-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2731 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2908 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2918 |
-0.44% |
| 2023-09-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2975 |
1.31% |
| 2023-09-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2807 |
0.46% |
| 2023-08-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2748 |
-0.53% |
| 2023-08-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2816 |
-0.05% |
| 2023-08-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2823 |
1.87% |
| 2023-08-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2587 |
0.42% |
| 2023-08-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2534 |
-0.42% |
| 2023-08-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2587 |
1.25% |
| 2023-08-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2431 |
-0.77% |
| 2023-08-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2528 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2497 |
-1.05% |
| 2023-08-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2630 |
-1.02% |
| 2023-08-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2760 |
0.45% |
| 2023-08-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2703 |
-0.45% |
| 2023-08-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2760 |
-0.11% |
| 2023-08-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2774 |
-1.12% |
| 2023-08-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2919 |
-1.22% |
| 2023-08-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3078 |
-0.15% |
| 2023-08-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3098 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3095 |
-0.74% |
| 2023-08-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3193 |
-0.79% |
| 2023-08-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3298 |
0.70% |
| 2023-08-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3205 |
0.23% |
| 2023-08-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3175 |
-0.08% |
| 2023-08-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3185 |
-0.67% |
| 2023-07-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3274 |
0.11% |
| 2023-07-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3259 |
1.13% |
| 2023-07-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3111 |
0.61% |
| 2023-07-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3032 |
-0.09% |
| 2023-07-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3044 |
3.20% |
| 2023-07-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2639 |
-1.49% |
| 2023-07-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2830 |
0.20% |
| 2023-07-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2805 |
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| 2023-07-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2778 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2775 |
-0.84% |
| 2023-07-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2883 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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-0.22% |
| 2023-07-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2947 |
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| 2023-07-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2023-07-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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0.70% |
| 2023-07-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2023-07-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2580 |
-0.68% |
| 2023-07-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2666 |
-1.00% |
| 2023-07-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2794 |
-1.09% |
| 2023-07-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2935 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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| 2023-06-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2867 |
0.66% |
| 2023-06-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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-0.95% |
| 2023-06-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2906 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2901 |
1.53% |
| 2023-06-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2706 |
-0.72% |
| 2023-06-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2798 |
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| 2023-06-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2978 |
-0.91% |
| 2023-06-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3097 |
-0.80% |
| 2023-06-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3203 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3135 |
1.96% |
| 2023-06-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2883 |
0.07% |
| 2023-06-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2874 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2863 |
0.23% |
| 2023-06-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2834 |
0.25% |
| 2023-06-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2802 |
0.46% |
| 2023-06-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2743 |
-0.57% |
| 2023-06-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2816 |
0.06% |
| 2023-06-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2808 |
-0.40% |
| 2023-06-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2860 |
2.67% |
| 2023-06-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2526 |
-0.26% |
| 2023-05-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2559 |
-1.15% |
| 2023-05-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2705 |
0.43% |
| 2023-05-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2651 |
-1.36% |
| 2023-05-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2825 |
0.64% |
| 2023-05-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2744 |
-0.47% |
| 2023-05-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2804 |
-1.04% |
| 2023-05-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2939 |
-0.83% |
| 2023-05-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3047 |
0.60% |
| 2023-05-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2969 |
0.30% |
| 2023-05-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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-0.24% |
| 2023-05-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2961 |
-1.14% |
| 2023-05-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3110 |
-0.26% |
| 2023-05-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3144 |
1.19% |
| 2023-05-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2990 |
-1.10% |
| 2023-05-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3135 |
-0.04% |
| 2023-05-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
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0.20% |
| 2023-05-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3114 |
-1.38% |
| 2023-05-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.3298 |
0.16% |
