今年以来睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围睿远均衡价值三年持有混合A008969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2612 |
2.90% |
| 2024-04-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2257 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2314 |
1.47% |
| 2024-04-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.2136 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1940 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1916 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1769 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1726 |
0.73% |
| 2024-04-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1641 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1714 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1656 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1587 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1747 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1646 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1771 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1704 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1663 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1615 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1662 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1681 |
0.82% |
| 2024-04-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1586 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1476 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1400 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1347 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1434 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1341 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1376 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1549 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1536 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1506 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1643 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1512 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1565 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1578 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1577 |
1.42% |
| 2024-03-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1415 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1138 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1106 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1185 |
0.80% |
| 2024-03-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1096 |
-0.84% |
| 2024-03-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1190 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1172 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1142 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1019 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1190 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1109 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1152 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1146 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1046 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0917 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0889 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0899 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0891 |
1.72% |
| 2024-02-06 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0707 |
4.96% |
| 2024-02-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0201 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0204 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0314 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0288 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0377 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0609 |
-0.74% |
| 2024-01-26 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0688 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0867 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0678 |
1.38% |
| 2024-01-23 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0533 |
1.19% |
| 2024-01-22 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0409 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0691 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0792 |
0.62% |
| 2024-01-17 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0726 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1003 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1028 |
-0.39% |
| 2024-01-12 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1071 |
0.32% |
| 2024-01-11 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1036 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0964 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0977 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.0973 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1145 |
-0.53% |
| 2024-01-04 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1204 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1244 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.1253 |
-1.06% |
