近一季大成睿裕六月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票A008871净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5214 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5278 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5326 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5286 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5527 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5727 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5645 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5764 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5769 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5816 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5733 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5945 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6096 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6182 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6199 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6047 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6012 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6103 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6291 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6228 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6102 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6607 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6623 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6243 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6161 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6330 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6240 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6440 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6268 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6142 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6209 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5933 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5648 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5731 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5596 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5771 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5532 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5960 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5793 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6039 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5850 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5900 |
3.56% |
| 2026-07-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5353 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5134 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5662 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5905 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5993 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5700 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5812 |
-2.88% |
| 2026-07-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6281 |
2.04% |
| 2026-07-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5955 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6213 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6371 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6445 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6277 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6733 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6672 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6390 |
1.82% |
| 2026-06-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6097 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6507 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6519 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6431 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6870 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6606 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6555 |
1.61% |
