今年以来大成睿裕六月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿裕六月持有股票A008871净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5165 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5214 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5278 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5326 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5286 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5527 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5727 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5645 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5764 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5769 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5816 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5733 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5945 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6096 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6182 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6199 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6047 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6012 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6103 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6291 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6228 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6102 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6607 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6623 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6243 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6161 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6330 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6240 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6440 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6268 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6142 |
-0.41% |
| 2026-08-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6209 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5933 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5648 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5731 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5596 |
-1.11% |
| 2026-07-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5771 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5532 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5960 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5793 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6039 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5850 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5900 |
3.56% |
| 2026-07-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5353 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5134 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5662 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5905 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5993 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5700 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5812 |
-2.88% |
| 2026-07-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6281 |
2.04% |
| 2026-07-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.5955 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6213 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6371 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6445 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6277 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6733 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6672 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6390 |
1.82% |
| 2026-06-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6097 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6507 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6519 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6431 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6870 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6606 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6555 |
1.61% |
| 2026-06-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6292 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6379 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6075 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6029 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6011 |
-2.08% |
| 2026-06-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6351 |
1.41% |
| 2026-06-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6124 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6463 |
-2.08% |
| 2026-06-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6813 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6900 |
-0.59% |
| 2026-06-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7000 |
0.91% |
| 2026-06-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6846 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6926 |
-0.86% |
| 2026-05-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7073 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7128 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7194 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7290 |
-0.18% |
| 2026-05-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7322 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7245 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7510 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7450 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7390 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7476 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7598 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7789 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7688 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7775 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7693 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7722 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7895 |
2.02% |
| 2026-04-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7541 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7668 |
-0.81% |
| 2026-04-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7812 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7753 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7792 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7734 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7679 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7683 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7664 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7356 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7355 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7122 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7184 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7038 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7098 |
3.01% |
| 2026-04-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6599 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6657 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6743 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6884 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6639 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6874 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6966 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6911 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7164 |
-0.08% |
| 2026-03-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7178 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6944 |
-1.81% |
| 2026-03-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7256 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7275 |
-2.02% |
| 2026-03-18 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7632 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7578 |
-1.07% |
| 2026-03-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7769 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7792 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7839 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7886 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7801 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7610 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7796 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7726 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7651 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7818 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.8061 |
0.91% |
| 2026-02-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7899 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7963 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.8120 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7983 |
1.70% |
| 2026-02-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7682 |
-2.16% |
| 2026-02-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.8073 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7963 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7878 |
1.02% |
| 2026-02-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7697 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7406 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7483 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7675 |
0.86% |
| 2026-02-03 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7525 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7288 |
-2.44% |
| 2026-01-30 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7721 |
-2.57% |
| 2026-01-29 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.8189 |
0.48% |
| 2026-01-28 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.8102 |
1.35% |
| 2026-01-27 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7861 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7800 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7739 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7710 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7685 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7610 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7711 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7573 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7622 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7504 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7448 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7447 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7419 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7271 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7434 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7453 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7341 |
0.93% |
