近一季泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围泰康睿福3月持有混合(FOF)C008755净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9623 |
0.14% |
2024-04-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
0.47% |
2024-04-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
0.01% |
2024-04-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9564 |
0.47% |
2024-04-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9519 |
-0.71% |
2024-04-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
-0.45% |
2024-04-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9630 |
0.06% |
2024-04-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9624 |
0.09% |
2024-04-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9615 |
1.03% |
2024-04-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9517 |
-0.95% |
2024-04-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
0.59% |
2024-04-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9552 |
0.06% |
2024-04-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9546 |
0.35% |
2024-04-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9513 |
-0.07% |
2024-04-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9520 |
-0.01% |
2024-04-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9521 |
-0.28% |
2024-04-03 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
0.15% |
2024-04-02 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9534 |
0.01% |
2024-04-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9533 |
0.65% |
2024-03-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9471 |
0.67% |
2024-03-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9408 |
0.50% |
2024-03-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9361 |
-0.54% |
2024-03-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9412 |
0.01% |
2024-03-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9411 |
-0.18% |
2024-03-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9428 |
-0.48% |
2024-03-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9473 |
0.04% |
2024-03-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9469 |
0.16% |
2024-03-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9454 |
-0.35% |
2024-03-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9487 |
0.37% |
2024-03-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9452 |
0.35% |
2024-03-14 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9419 |
0.01% |
2024-03-13 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9418 |
-0.12% |
2024-03-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9429 |
-0.35% |
2024-03-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9462 |
0.26% |
2024-03-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9437 |
0.44% |
2024-03-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9396 |
-0.03% |
2024-03-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9399 |
0.05% |
2024-03-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9394 |
0.15% |
2024-03-04 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9380 |
0.33% |
2024-03-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9349 |
0.26% |
2024-02-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9325 |
1.09% |
2024-02-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9224 |
-1.16% |
2024-02-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9332 |
0.67% |
2024-02-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9270 |
-0.41% |
2024-02-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9308 |
0.11% |
2024-02-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9298 |
0.55% |
2024-02-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9247 |
0.34% |
2024-02-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9216 |
0.37% |
2024-02-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9182 |
0.64% |
2024-02-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9124 |
0.67% |
2024-02-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9063 |
1.12% |
2024-02-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8963 |
2.15% |
2024-02-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8774 |
-0.57% |