近一年泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围泰康睿福3月持有混合(FOF)C008755净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9623 |
0.14% |
2024-04-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
0.47% |
2024-04-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
0.01% |
2024-04-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9564 |
0.47% |
2024-04-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9519 |
-0.71% |
2024-04-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
-0.45% |
2024-04-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9630 |
0.06% |
2024-04-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9624 |
0.09% |
2024-04-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9615 |
1.03% |
2024-04-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9517 |
-0.95% |
2024-04-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
0.59% |
2024-04-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9552 |
0.06% |
2024-04-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9546 |
0.35% |
2024-04-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9513 |
-0.07% |
2024-04-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9520 |
-0.01% |
2024-04-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9521 |
-0.28% |
2024-04-03 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
0.15% |
2024-04-02 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9534 |
0.01% |
2024-04-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9533 |
0.65% |
2024-03-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9471 |
0.67% |
2024-03-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9408 |
0.50% |
2024-03-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9361 |
-0.54% |
2024-03-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9412 |
0.01% |
2024-03-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9411 |
-0.18% |
2024-03-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9428 |
-0.48% |
2024-03-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9473 |
0.04% |
2024-03-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9469 |
0.16% |
2024-03-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9454 |
-0.35% |
2024-03-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9487 |
0.37% |
2024-03-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9452 |
0.35% |
2024-03-14 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9419 |
0.01% |
2024-03-13 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9418 |
-0.12% |
2024-03-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9429 |
-0.35% |
2024-03-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9462 |
0.26% |
2024-03-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9437 |
0.44% |
2024-03-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9396 |
-0.03% |
2024-03-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9399 |
0.05% |
2024-03-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9394 |
0.15% |
2024-03-04 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9380 |
0.33% |
2024-03-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9349 |
0.26% |
2024-02-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9325 |
1.09% |
2024-02-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9224 |
-1.16% |
2024-02-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9332 |
0.67% |
2024-02-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9270 |
-0.41% |
2024-02-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9308 |
0.11% |
2024-02-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9298 |
0.55% |
2024-02-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9247 |
0.34% |
2024-02-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9216 |
0.37% |
2024-02-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9182 |
0.64% |
2024-02-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9124 |
0.67% |
2024-02-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9063 |
1.12% |
2024-02-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8963 |
2.15% |
2024-02-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8774 |
-0.57% |
2024-02-02 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8824 |
-0.70% |
2024-02-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8886 |
-0.16% |
2024-01-31 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8900 |
-0.78% |
2024-01-30 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8970 |
-1.00% |
2024-01-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9061 |
-0.57% |
2024-01-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9113 |
-0.33% |
2024-01-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9143 |
1.30% |
2024-01-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9026 |
0.78% |
2024-01-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8956 |
0.47% |
2024-01-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.8914 |
-2.40% |
2024-01-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9133 |
-0.59% |
2024-01-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9187 |
0.12% |
2024-01-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9176 |
-1.64% |
2024-01-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9329 |
-0.18% |
2024-01-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9346 |
-0.13% |
2024-01-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9358 |
-0.27% |
2024-01-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9383 |
0.63% |
2024-01-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9324 |
-0.34% |
2024-01-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9356 |
0.20% |
2024-01-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9337 |
-1.24% |
2024-01-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9454 |
-0.84% |
2024-01-04 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9534 |
-0.33% |
2024-01-03 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9566 |
-0.43% |
2024-01-02 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9607 |
-0.33% |
2023-12-31 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9639 |
-0.01% |
2023-12-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9640 |
0.64% |
2023-12-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9579 |
1.03% |
2023-12-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9481 |
0.51% |
2023-12-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9433 |
-0.55% |
2023-12-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9485 |
0.20% |
2023-12-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9466 |
-0.44% |
2023-12-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9508 |
0.31% |
2023-12-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9479 |
-0.60% |
2023-12-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9536 |
-0.01% |
2023-12-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9537 |
-0.58% |
2023-12-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9593 |
-0.26% |
2023-12-14 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9618 |
-0.10% |
2023-12-13 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9628 |
-0.64% |
2023-12-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9690 |
0.11% |
2023-12-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9679 |
0.54% |
2023-12-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9627 |
-0.11% |
2023-12-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9638 |
-0.12% |
2023-12-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
0.20% |
2023-12-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
-1.13% |
2023-12-04 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9741 |
-0.26% |
2023-12-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9766 |
-0.03% |
2023-11-30 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9769 |
-0.06% |
2023-11-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9775 |
-0.30% |
2023-11-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9804 |
0.20% |
2023-11-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9784 |
-0.03% |
2023-11-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9787 |
-0.59% |
2023-11-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9845 |
0.64% |
2023-11-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9782 |
-0.67% |
2023-11-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9848 |
-0.20% |
2023-11-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9868 |
0.33% |
2023-11-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9836 |
0.24% |
2023-11-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9812 |
-0.54% |
2023-11-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9865 |
0.57% |
2023-11-14 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9809 |
0.14% |
2023-11-13 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9795 |
0.21% |
2023-11-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9774 |
-0.26% |
2023-11-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9799 |
-0.13% |
2023-11-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9812 |
-0.06% |
2023-11-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9818 |
-0.07% |
2023-11-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9825 |
0.80% |
2023-11-03 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9747 |
0.55% |
2023-11-02 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9694 |
-0.49% |
2023-11-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9742 |
-0.07% |
2023-10-31 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9749 |
-0.32% |
2023-10-30 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9780 |
0.40% |
2023-10-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9741 |
0.89% |
2023-10-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9655 |
0.15% |
2023-10-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9641 |
0.29% |
2023-10-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9613 |
0.65% |
2023-10-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9551 |
-1.06% |
2023-10-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9653 |
-0.55% |
2023-10-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9706 |
-0.95% |
2023-10-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9799 |
-0.73% |
2023-10-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9871 |
0.07% |
2023-10-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9864 |
-0.39% |
2023-10-13 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9903 |
-0.47% |
2023-10-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9950 |
0.41% |
2023-10-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9909 |
-0.02% |
2023-10-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
-0.53% |
2023-10-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9964 |
-0.23% |
2023-09-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9987 |
0.11% |
2023-09-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9976 |
0.14% |
2023-09-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
-0.28% |
2023-09-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9990 |
-0.28% |
2023-09-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0018 |
0.77% |
2023-09-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9941 |
-0.57% |
2023-09-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9998 |
-0.32% |
2023-09-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0030 |
-0.15% |
2023-09-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0045 |
0.11% |
2023-09-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0034 |
-0.04% |
2023-09-14 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0038 |
-0.10% |
2023-09-13 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0048 |
-0.49% |
2023-09-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0097 |
-0.12% |
2023-09-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0109 |
0.50% |
2023-09-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0059 |
0.01% |
2023-09-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0058 |
-0.91% |
2023-09-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0150 |
0.07% |
2023-09-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
-0.42% |
2023-09-04 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0186 |
0.60% |
2023-09-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0125 |
0.16% |
2023-08-31 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0109 |
-0.35% |
2023-08-30 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
0.40% |
2023-08-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
1.59% |
2023-08-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9946 |
0.37% |
2023-08-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9909 |
-0.84% |
2023-08-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9993 |
0.53% |
2023-08-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9940 |
-1.05% |
2023-08-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0045 |
0.50% |
2023-08-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9995 |
-0.62% |
2023-08-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0057 |
-0.96% |
2023-08-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0154 |
0.60% |
2023-08-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0093 |
-0.73% |
2023-08-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0167 |
-0.42% |
2023-08-14 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0210 |
0.09% |
2023-08-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0201 |
-1.02% |
2023-08-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0306 |
0.08% |
2023-08-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0298 |
-0.48% |
2023-08-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0348 |
-0.20% |
2023-08-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0369 |
-0.37% |
2023-08-04 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0408 |
0.25% |
2023-08-03 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0382 |
-0.02% |
2023-08-02 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0384 |
-0.31% |
2023-08-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0416 |
-0.11% |
2023-07-31 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0427 |
0.15% |
2023-07-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0411 |
0.50% |
2023-07-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0359 |
-0.30% |
2023-07-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0390 |
-0.42% |
2023-07-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0434 |
1.08% |
2023-07-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0323 |
0.00% |
2023-07-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0323 |
-0.20% |
2023-07-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0344 |
-0.98% |
2023-07-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0446 |
-0.23% |
2023-07-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0470 |
-0.19% |
2023-07-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0490 |
-0.28% |
2023-07-14 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0519 |
-0.07% |
2023-07-13 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0526 |
0.90% |
2023-07-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0432 |
-0.78% |
2023-07-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0514 |
0.71% |
2023-07-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0440 |
0.04% |
2023-07-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0436 |
-0.41% |
2023-07-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0479 |
-0.23% |
2023-07-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0503 |
-0.57% |
2023-07-04 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0563 |
0.32% |
2023-07-03 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0529 |
0.16% |
2023-06-30 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0512 |
0.55% |
2023-06-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0454 |
0.30% |
2023-06-28 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0423 |
-0.16% |
2023-06-27 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0440 |
0.69% |
2023-06-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0368 |
-1.29% |
2023-06-21 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0504 |
-1.44% |
2023-06-20 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0658 |
0.25% |
2023-06-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0631 |
0.33% |
2023-06-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0596 |
0.61% |
2023-06-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0532 |
0.26% |
2023-06-14 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0505 |
0.23% |
2023-06-13 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0481 |
0.40% |
2023-06-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0439 |
0.07% |
2023-06-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0432 |
0.68% |
2023-06-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0362 |
-0.32% |
2023-06-07 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0395 |
0.02% |
2023-06-06 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0393 |
-1.15% |
2023-06-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0514 |
-0.02% |
2023-06-02 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0516 |
0.22% |
2023-06-01 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0493 |
-0.04% |
2023-05-31 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0497 |
0.04% |
2023-05-30 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0493 |
0.37% |
2023-05-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0454 |
0.10% |
2023-05-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0444 |
0.59% |
2023-05-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0383 |
0.04% |
2023-05-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0379 |
-0.26% |
2023-05-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0406 |
-0.87% |
2023-05-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0497 |
-0.11% |
2023-05-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0509 |
0.10% |
2023-05-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0498 |
0.37% |
2023-05-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0459 |
0.25% |
2023-05-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0433 |
-0.33% |
2023-05-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0468 |
0.73% |
2023-05-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0392 |
-0.78% |
2023-05-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0474 |
-0.10% |
2023-05-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0485 |
-0.27% |
2023-05-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0513 |
-0.97% |
2023-05-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0616 |
0.55% |
2023-05-05 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0558 |
-0.71% |
2023-05-04 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
1.0634 |
-0.08% |