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泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)

近一年泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康睿福3月持有混合(FOF)C008755净值及计算阶段收益
近一年008755基金累计收益率13.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1101 1.37%
2025-12-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0949 -1.04%
2025-12-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
2025-12-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1103 0.77%
2025-12-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1018 -0.61%
2025-12-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1086 0.23%
2025-12-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1061 -0.63%
2025-12-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1131 0.30%
2025-12-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1098 0.77%
2025-12-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1013 0.07%
2025-12-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1005 -0.24%
2025-12-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1031 -0.40%
2025-12-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1075 0.59%
2025-11-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1010 0.56%
2025-11-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0949 0.05%
2025-11-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0943 0.23%
2025-11-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0918 0.94%
2025-11-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0816 0.37%
2025-11-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0776 -1.88%
2025-11-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0979 -0.36%
2025-11-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1019 0.32%
2025-11-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0984 -0.98%
2025-11-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1092 -0.60%
2025-11-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1159 -1.04%
2025-11-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1276 1.02%
2025-11-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1161 -0.07%
2025-11-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1169 -0.12%
2025-11-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1182 0.62%
2025-11-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1113 -0.15%
2025-11-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1130 1.07%
2025-11-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1012 0.21%
2025-11-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0989 -1.11%
2025-11-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1112 0.30%
2025-10-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1079 -0.47%
2025-10-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1131 -0.51%
2025-10-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1188 0.92%
2025-10-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1086 -0.82%
2025-10-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1177 0.79%
2025-10-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1089 0.81%
2025-10-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1000 -0.15%
2025-10-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1017 -0.84%
2025-10-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1110 1.13%
2025-10-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0984 0.06%
2025-10-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0977 -1.08%
2025-10-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1096 -0.25%
2025-10-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1124 1.34%
2025-10-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0975 -1.30%
2025-10-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1118 0.13%
2025-09-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1005 1.06%
2025-09-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0890 -0.55%
2025-09-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0950 0.06%
2025-09-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0943 0.77%
2025-09-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0859 -0.09%
2025-09-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0869 0.49%
2025-09-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0901 0.35%
2025-09-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0863 0.22%
2025-09-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0839 -0.15%
2025-09-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0855 0.10%
2025-09-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0844 1.08%
2025-09-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0728 -0.01%
2025-09-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0729 -0.07%
2025-09-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0737 0.47%
2025-09-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0687 1.75%
2025-09-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0503 -1.28%
2025-09-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0639 -0.08%
2025-09-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0647 -1.11%
2025-09-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0766 0.96%
2025-08-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0664 0.36%
2025-08-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0626 0.80%
2025-08-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0542 -0.86%
2025-08-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0633 0.04%
2025-08-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0629 1.14%
2025-08-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0509 0.79%
2025-08-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0427 -0.07%
2025-08-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0434 0.47%
2025-08-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0385 -0.08%
2025-08-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0393 0.68%
2025-08-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0323 0.79%
2025-08-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0242 -0.49%
2025-08-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0292 0.95%
2025-08-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0195 0.17%
2025-08-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0178 0.33%
2025-08-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0145 -0.15%
2025-08-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0160 0.03%
2025-08-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0157 0.39%
2025-08-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0118 0.51%
2025-08-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0067 0.64%
2025-08-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0003 -0.22%
2025-07-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0025 -0.74%
2025-07-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0100 -0.27%
2025-07-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0127 0.35%
2025-07-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0092 0.14%
2025-07-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0078 -0.06%
2025-07-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0084 0.38%
2025-07-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0046 0.15%
2025-07-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.0031 0.44%
2025-07-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9987 0.54%
2025-07-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9933 0.32%
2025-07-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9901 0.45%
2025-07-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9857 0.03%
2025-07-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9854 0.21%
2025-07-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9765 -0.29%
2025-07-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9793 0.64%
2025-07-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9731 -0.12%
2025-07-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9743 -0.11%
2025-07-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9754 0.33%
2025-07-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9722 -0.11%
2025-07-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9733 0.24%
2025-06-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9710 0.26%
2025-06-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9685 0.03%
2025-06-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9682 -0.22%
2025-06-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9703 0.56%
2025-06-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9649 0.66%
2025-06-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9586 0.33%
2025-06-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9554 -0.07%
2025-06-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9561 -0.81%
2025-06-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9639 -0.03%
2025-06-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9642 -0.25%
2025-06-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9666 0.13%
2025-06-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9694 0.07%
2025-06-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9687 0.40%
2025-06-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9648 -0.21%
2025-06-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9668 0.39%
2025-06-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9630 0.01%
2025-06-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9629 0.25%
2025-06-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9605 0.40%
2025-06-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9567 0.36%
2025-05-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9533 -0.37%
2025-05-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9568 0.47%
2025-05-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9523 0.02%
2025-05-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9521 -0.18%
2025-05-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9538 -0.16%
2025-05-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9553 -0.31%
2025-05-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9583 -0.41%
2025-05-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9622 0.46%
2025-05-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9578 0.42%
2025-05-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9538 0.10%
2025-05-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9528 0.06%
2025-05-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9522 -0.75%
2025-05-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9594 0.19%
2025-05-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9576 -0.15%
2025-05-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9590 0.45%
2025-05-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9547 -0.39%
2025-05-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9584 0.05%
2025-05-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9579 0.06%
2025-05-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9573 1.10%
2025-04-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9469 0.16%
2025-04-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9454 0.20%
2025-04-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9435 -0.33%
2025-04-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9466 -0.03%
2025-04-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9469 -0.18%
2025-04-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9486 -0.15%
2025-04-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9500 0.38%
2025-04-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9464 0.71%
2025-04-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9397 -0.09%
2025-04-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9405 0.30%
2025-04-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9377 -0.40%
2025-04-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9415 -0.06%
2025-04-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9421 0.74%
2025-04-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9352 0.71%
2025-04-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9286 1.60%
2025-04-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9140 1.25%
2025-04-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9027 0.38%
2025-04-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.8993 -6.27%
2025-04-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9595 -0.72%
2025-04-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9665 0.03%
2025-04-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9662 0.45%
2025-03-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9619 -0.48%
2025-03-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9665 -0.36%
2025-03-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9700 0.21%
2025-03-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9680 0.21%
2025-03-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9660 -0.46%
2025-03-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9705 -0.02%
2025-03-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9707 -1.12%
2025-03-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9817 -0.56%
2025-03-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9872 -0.17%
2025-03-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9889 0.52%
2025-03-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9838 0.04%
2025-03-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9834 1.31%
2025-03-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9707 -0.51%
2025-03-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9757 -0.08%
2025-03-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9765 0.13%
2025-03-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9752 -0.16%
2025-03-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9768 -0.08%
2025-03-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9776 0.79%
2025-03-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9699 0.41%
2025-03-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9659 0.16%
2025-03-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9644 -0.02%
2025-02-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9646 -1.54%
2025-02-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9797 0.10%
2025-02-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9787 0.70%
2025-02-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9719 -0.53%
2025-02-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9771 -0.05%
2025-02-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9776 0.62%
2025-02-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9716 0.04%
2025-02-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9712 0.60%
2025-02-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9654 -0.43%
2025-02-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9696 -0.09%
2025-02-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9705 0.41%
2025-02-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9665 -0.35%
2025-02-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9699 0.59%
2025-02-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9642 -0.10%
2025-02-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9652 0.20%
2025-02-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9633 0.72%
2025-02-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9564 0.73%
2025-02-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9495 -0.40%
2025-01-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9533 -0.08%
2025-01-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9541 0.60%
2025-01-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9528 0.11%
2025-01-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9341 -0.22%
2025-01-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9362 -0.75%
2025-01-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9433 -0.23%
2025-01-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9455 -0.10%
2025-01-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9464 0.33%
2025-01-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9433 -0.18%
2025-01-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9450 -0.58%
2025-01-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9505 -1.32%
2024-12-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9632 -0.81%
2024-12-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9711 0.10%
2024-12-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9690 -0.11%
2024-12-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9701 0.63%
2024-12-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9640 -0.16%
2024-12-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9655 -0.07%
2024-12-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9662 -0.03%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康香港银行指数A 1.6300 0.95%
泰康香港银行指数C 1.5969 0.95%
泰康优势企业混合A 0.6878 0.54%
泰康优势企业混合C 0.6709 0.54%
泰康恒泰回报混合C 1.1749 0.49%
泰康恒泰回报混合A 1.1304 0.48%
泰康新机遇混合 1.3432 0.45%
泰康丰盈债券A 1.4230 0.33%
泰康医疗健康股票发起A 0.9117 0.30%
泰康品质生活混合C 1.3094 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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