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泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)

今年以来泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围泰康睿福3月持有混合(FOF)C008755净值及计算阶段收益
今年以来008755基金累计收益率3.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1546 -0.22%
2026-09-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1571 -0.14%
2026-09-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1587 -0.73%
2026-09-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1672 -0.45%
2026-09-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1725 0.03%
2026-09-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1721 -0.18%
2026-09-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1742 0.72%
2026-09-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1658 -0.63%
2026-09-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1732 0.23%
2026-09-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1705 -0.82%
2026-09-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1802 -0.60%
2026-08-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1873 0.33%
2026-08-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1834 -0.32%
2026-08-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1872 1.15%
2026-08-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1735 0.38%
2026-08-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1690 0.02%
2026-08-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1688 -1.05%
2026-08-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1811 0.35%
2026-08-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1770 0.51%
2026-08-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1710 -3.12%
2026-08-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2075 -0.21%
2026-08-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2100 1.83%
2026-08-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1879 0.46%
2026-08-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1825 -0.42%
2026-08-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1875 0.71%
2026-08-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1791 -0.33%
2026-08-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1830 -0.05%
2026-08-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1836 1.23%
2026-08-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1690 0.39%
2026-08-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1645 1.49%
2026-08-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1471 2.04%
2026-08-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1237 -0.94%
2026-07-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1343 1.12%
2026-07-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1216 -1.93%
2026-07-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1433 0.33%
2026-07-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1395 -2.51%
2026-07-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1681 1.16%
2026-07-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1545 -1.13%
2026-07-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1676 -0.12%
2026-07-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1690 -0.43%
2026-07-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1740 2.43%
2026-07-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1455 -0.10%
2026-07-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1466 -2.97%
2026-07-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1807 -1.37%
2026-07-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1969 -0.62%
2026-07-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2044 1.35%
2026-07-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1881 -2.05%
2026-07-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2125 -1.59%
2026-07-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2318 1.49%
2026-07-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2135 -0.43%
2026-07-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2187 -0.88%
2026-07-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2295 -0.19%
2026-07-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2319 0.22%
2026-07-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2292 -2.24%
2026-07-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2567 -0.33%
2026-06-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2609 1.00%
2026-06-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2484 0.51%
2026-06-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2421 -1.73%
2026-06-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2636 0.81%
2026-06-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2534 1.22%
2026-06-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2381 -1.55%
2026-06-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2573 1.15%
2026-06-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2428 0.44%
2026-06-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2373 0.89%
2026-06-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2264 0.19%
2026-06-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2241 2.10%
2026-06-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1984 0.76%
2026-06-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1893 -0.06%
2026-06-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1900 -0.89%
2026-06-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2007 1.42%
2026-06-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1837 -1.95%
2026-06-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2068 -1.37%
2026-06-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2233 -0.07%
2026-06-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2241 0.58%
2026-06-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2170 0.72%
2026-06-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2083 -0.57%
2026-05-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2152 -1.10%
2026-05-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2286 0.60%
2026-05-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2213 -0.90%
2026-05-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2324 -0.11%
2026-05-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2337 1.00%
2026-05-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2214 1.28%
2026-05-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2058 -2.01%
2026-05-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2300 0.47%
2026-05-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2243 0.48%
2026-05-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2185 -0.22%
2026-05-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2212 -0.88%
2026-05-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2320 -1.20%
2026-05-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2468 0.67%
2026-05-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2385 -0.09%
2026-05-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2396 1.00%
2026-05-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2273 -0.35%
2026-05-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2316 0.28%
2026-04-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2114 1.19%
2026-04-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1971 -0.41%
2026-04-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2020 0.26%
2026-04-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1989 -0.04%
2026-04-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1994 -0.79%
2026-04-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2089 0.62%
2026-04-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2014 0.16%
2026-04-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1995 0.20%
2026-04-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1971 0.17%
2026-04-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1951 1.13%
2026-04-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1816 -0.43%
2026-04-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1867 0.74%
2026-04-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1780 0.07%
2026-04-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1772 0.70%
2026-04-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1690 -0.17%
2026-04-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1710 2.54%
2026-04-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1412 0.49%
2026-04-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1356 -0.14%
2026-04-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1372 -1.02%
2026-04-01 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1489 1.54%
2026-03-31 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1312 -1.17%
2026-03-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1444 0.21%
2026-03-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1420 0.60%
2026-03-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1352 -1.03%
2026-03-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1470 1.19%
2026-03-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1334 1.48%
2026-03-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1166 -2.87%
2026-03-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1486 -0.64%
2026-03-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1560 -1.92%
2026-03-18 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1782 0.60%
2026-03-17 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1712 -1.11%
2026-03-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1843 -0.13%
2026-03-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1858 -0.72%
2026-03-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1944 -0.33%
2026-03-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1984 0.23%
2026-03-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1957 1.07%
2026-03-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1830 -0.77%
2026-03-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1922 0.30%
2026-03-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1886 0.41%
2026-03-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1838 -0.68%
2026-03-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1919 -2.22%
2026-03-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2184 0.35%
2026-02-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2141 0.26%
2026-02-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2110 0.12%
2026-02-25 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2096 0.70%
2026-02-24 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2012 1.07%
2026-02-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1883 -1.14%
2026-02-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2019 0.53%
2026-02-11 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1956 0.13%
2026-02-10 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1940 0.11%
2026-02-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1927 1.53%
2026-02-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1744 -0.23%
2026-02-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1771 -1.05%
2026-02-04 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1895 0.23%
2026-02-03 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1868 1.79%
2026-02-02 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1655 -3.39%
2026-01-30 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2050 -1.45%
2026-01-29 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2225 0.00%
2026-01-28 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2225 1.26%
2026-01-27 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2071 0.44%
2026-01-26 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.2018 0.20%
2026-01-23 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1994 0.58%
2026-01-22 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1925 0.17%
2026-01-21 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1905 1.08%
2026-01-20 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1777 -0.08%
2026-01-19 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1787 0.46%
2026-01-16 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1733 0.10%
2026-01-15 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1721 0.43%
2026-01-14 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1671 0.52%
2026-01-13 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1611 -0.37%
2026-01-12 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1654 0.71%
2026-01-09 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1572 0.63%
2026-01-08 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1500 -0.37%
2026-01-07 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1543 0.16%
2026-01-06 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1525 1.08%
2026-01-05 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1400 1.46%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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