近一月泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围泰康睿福3月持有混合(FOF)C008755净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9623 |
0.14% |
2024-04-26 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9610 |
0.47% |
2024-04-25 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
0.01% |
2024-04-24 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9564 |
0.47% |
2024-04-23 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9519 |
-0.71% |
2024-04-22 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
-0.45% |
2024-04-19 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9630 |
0.06% |
2024-04-18 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9624 |
0.09% |
2024-04-17 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9615 |
1.03% |
2024-04-16 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9517 |
-0.95% |
2024-04-15 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
0.59% |
2024-04-12 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9552 |
0.06% |
2024-04-11 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9546 |
0.35% |
2024-04-10 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9513 |
-0.07% |
2024-04-09 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9520 |
-0.01% |
2024-04-08 |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C |
0.9521 |
-0.28% |