热搜: 消费基金 广发聚丰混合A 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A

同泰恒利纯债C基金净值查询(008729)

近半年同泰恒利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围同泰恒利纯债C008729净值及计算阶段收益
近半年008729基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 同泰恒利纯债C 1.0441 -0.05%
2025-12-17 同泰恒利纯债C 1.0446 0.31%
2025-12-16 同泰恒利纯债C 1.0414 -0.09%
2025-12-15 同泰恒利纯债C 1.0423 -0.08%
2025-12-12 同泰恒利纯债C 1.0431 -0.09%
2025-12-11 同泰恒利纯债C 1.0440 -0.03%
2025-12-10 同泰恒利纯债C 1.0443 0.03%
2025-12-09 同泰恒利纯债C 1.0440 -0.04%
2025-12-08 同泰恒利纯债C 1.0444 0.07%
2025-12-05 同泰恒利纯债C 1.0437 0.18%
2025-12-04 同泰恒利纯债C 1.0418 -0.15%
2025-12-03 同泰恒利纯债C 1.0434 -0.08%
2025-12-02 同泰恒利纯债C 1.0442 -0.11%
2025-12-01 同泰恒利纯债C 1.0453 0.03%
2025-11-28 同泰恒利纯债C 1.0450 0.18%
2025-11-27 同泰恒利纯债C 1.0431 -0.09%
2025-11-26 同泰恒利纯债C 1.0440 -0.23%
2025-11-25 同泰恒利纯债C 1.0464 0.02%
2025-11-24 同泰恒利纯债C 1.0462 -0.01%
2025-11-21 同泰恒利纯债C 1.0463 -0.18%
2025-11-20 同泰恒利纯债C 1.0482 -0.01%
2025-11-19 同泰恒利纯债C 1.0483 0.02%
2025-11-18 同泰恒利纯债C 1.0481 -0.15%
2025-11-17 同泰恒利纯债C 1.0497 0.03%
2025-11-14 同泰恒利纯债C 1.0494 -0.05%
2025-11-13 同泰恒利纯债C 1.0499 0.16%
2025-11-12 同泰恒利纯债C 1.0482 -0.10%
2025-11-11 同泰恒利纯债C 1.0492 0.03%
2025-11-10 同泰恒利纯债C 1.0489 0.12%
2025-11-07 同泰恒利纯债C 1.0476 -0.04%
2025-11-06 同泰恒利纯债C 1.0480 0.00%
2025-11-05 同泰恒利纯债C 1.0480 0.11%
2025-11-04 同泰恒利纯债C 1.0468 -0.11%
2025-11-03 同泰恒利纯债C 1.0480 0.02%
2025-10-31 同泰恒利纯债C 1.0478 0.09%
2025-10-30 同泰恒利纯债C 1.0469 -0.05%
2025-10-29 同泰恒利纯债C 1.0474 0.16%
2025-10-28 同泰恒利纯债C 1.0457 0.05%
2025-10-27 同泰恒利纯债C 1.0452 0.11%
2025-10-24 同泰恒利纯债C 1.0440 0.06%
2025-10-23 同泰恒利纯债C 1.0434 0.03%
2025-10-22 同泰恒利纯债C 1.0431 -0.01%
2025-10-21 同泰恒利纯债C 1.0432 -0.01%
2025-10-20 同泰恒利纯债C 1.0433 0.00%
2025-10-17 同泰恒利纯债C 1.0433 0.03%
2025-10-16 同泰恒利纯债C 1.0430 0.03%
2025-10-15 同泰恒利纯债C 1.0427 -0.02%
2025-10-14 同泰恒利纯债C 1.0429 -0.01%
2025-10-13 同泰恒利纯债C 1.0430 0.02%
2025-10-10 同泰恒利纯债C 1.0428 0.00%
2025-10-09 同泰恒利纯债C 1.0428 0.04%
2025-09-30 同泰恒利纯债C 1.0424 0.02%
2025-09-29 同泰恒利纯债C 1.0422 0.02%
2025-09-26 同泰恒利纯债C 1.0420 0.01%
2025-09-25 同泰恒利纯债C 1.0419 0.00%
2025-09-24 同泰恒利纯债C 1.0419 -0.03%
2025-09-23 同泰恒利纯债C 1.0422 -0.04%
2025-09-22 同泰恒利纯债C 1.0426 0.00%
2025-09-19 同泰恒利纯债C 1.0426 0.01%
2025-09-18 同泰恒利纯债C 1.0425 -0.01%
2025-09-17 同泰恒利纯债C 1.0426 0.03%
2025-09-16 同泰恒利纯债C 1.0423 0.01%
2025-09-15 同泰恒利纯债C 1.0422 0.03%
2025-09-12 同泰恒利纯债C 1.0419 0.02%
2025-09-11 同泰恒利纯债C 1.0417 0.00%
2025-09-10 同泰恒利纯债C 1.0417 -0.05%
2025-09-09 同泰恒利纯债C 1.0422 -0.03%
2025-09-08 同泰恒利纯债C 1.0425 0.00%
2025-09-05 同泰恒利纯债C 1.0425 -0.05%
2025-09-04 同泰恒利纯债C 1.0430 0.02%
2025-09-03 同泰恒利纯债C 1.0428 0.03%
2025-09-02 同泰恒利纯债C 1.0425 0.03%
2025-09-01 同泰恒利纯债C 1.0422 0.00%
2025-08-29 同泰恒利纯债C 1.0422 0.02%
2025-08-28 同泰恒利纯债C 1.0420 -0.05%
2025-08-27 同泰恒利纯债C 1.0425 0.00%
2025-08-26 同泰恒利纯债C 1.0425 -0.01%
2025-08-25 同泰恒利纯债C 1.0426 0.01%
2025-08-22 同泰恒利纯债C 1.0425 -0.04%
2025-08-21 同泰恒利纯债C 1.0429 0.00%
2025-08-20 同泰恒利纯债C 1.0429 0.01%
2025-08-19 同泰恒利纯债C 1.0428 0.00%
2025-08-18 同泰恒利纯债C 1.0428 -0.11%
2025-08-15 同泰恒利纯债C 1.0440 -0.01%
2025-08-14 同泰恒利纯债C 1.0441 -0.02%
2025-08-13 同泰恒利纯债C 1.0443 0.02%
2025-08-12 同泰恒利纯债C 1.0441 -0.03%
2025-08-11 同泰恒利纯债C 1.0444 -0.04%
2025-08-08 同泰恒利纯债C 1.0448 0.02%
2025-08-07 同泰恒利纯债C 1.0446 0.01%
2025-08-06 同泰恒利纯债C 1.0445 0.01%
2025-08-05 同泰恒利纯债C 1.0444 0.00%
2025-08-04 同泰恒利纯债C 1.0444 0.00%
2025-08-01 同泰恒利纯债C 1.0444 0.00%
2025-07-31 同泰恒利纯债C 1.0444 0.07%
2025-07-30 同泰恒利纯债C 1.0437 0.03%
2025-07-29 同泰恒利纯债C 1.0434 -0.06%
2025-07-28 同泰恒利纯债C 1.0440 0.07%
2025-07-25 同泰恒利纯债C 1.0433 -0.04%
2025-07-24 同泰恒利纯债C 1.0594 -0.09%
2025-07-23 同泰恒利纯债C 1.0604 -0.04%
2025-07-22 同泰恒利纯债C 1.0608 -0.05%
2025-07-21 同泰恒利纯债C 1.0613 -0.01%
2025-07-18 同泰恒利纯债C 1.0614 -0.01%
2025-07-17 同泰恒利纯债C 1.0615 0.00%
2025-07-16 同泰恒利纯债C 1.0615 0.04%
2025-07-15 同泰恒利纯债C 1.0611 0.03%
2025-07-14 同泰恒利纯债C 1.0608 -0.03%
2025-07-11 同泰恒利纯债C 1.0611 -0.02%
2025-07-10 同泰恒利纯债C 1.0613 -0.05%
2025-07-09 同泰恒利纯债C 1.0618 -0.02%
2025-07-08 同泰恒利纯债C 1.0620 -0.03%
2025-07-07 同泰恒利纯债C 1.0623 0.01%
2025-07-04 同泰恒利纯债C 1.0622 0.01%
2025-07-03 同泰恒利纯债C 1.0621 0.00%
2025-07-02 同泰恒利纯债C 1.0621 0.08%
2025-07-01 同泰恒利纯债C 1.0613 0.00%
2025-06-30 同泰恒利纯债C 1.0613 0.00%
2025-06-27 同泰恒利纯债C 1.0613 0.03%
2025-06-26 同泰恒利纯债C 1.0610 -0.03%
2025-06-25 同泰恒利纯债C 1.0613 -0.02%
2025-06-24 同泰恒利纯债C 1.0615 -0.02%
2025-06-23 同泰恒利纯债C 1.1107 0.00%
2025-06-20 同泰恒利纯债C 1.1107 0.02%
2025-06-19 同泰恒利纯债C 1.1105 0.01%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰慧利混合A 1.3104 0.69%
同泰慧利混合C 1.2795 0.69%
同泰慧择混合A 0.6368 0.68%
同泰慧择混合C 0.6216 0.68%
同泰沪深300量化增强A 0.8508 0.04%
同泰慧盈混合A 1.1245 0.02%
同泰慧盈混合C 1.0973 0.02%
同泰恒兴纯债A 1.0095 0.02%
同泰沪深300量化增强C 0.8397 0.02%
同泰恒兴纯债C 1.0139 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
标签云