热搜: 中国农业银行 汇添富均衡增长混合 广发聚丰混合A 海富通股票混合
基金分红
日期 分红
2025-07-25 每份派现金0.0157元
2025-05-21 每份派现金0.0500元
2025-04-22 每份派现金0.0530元
2025-03-24 每份派现金0.0220元
2025-02-24 每份派现金0.0250元
2025-01-22 每份派现金0.0260元
2024-12-25 每份派现金0.0600元
2024-11-25 每份派现金0.0620元
2024-10-25 每份派现金0.0650元
2024-08-21 每份派现金0.0730元
2024-07-23 每份派现金0.0800元
2024-06-18 每份派现金0.0840元
2024-05-27 每份派现金0.0900元
2024-04-09 每份派现金0.2020元
2024-03-21 每份派现金0.1020元
2024-02-28 每份派现金0.1070元
2024-01-18 每份派现金0.0610元
2020-05-20 每份派现金0.0060元
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.10%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.10%
同泰慧择混合A 0.3452 4.08%
同泰慧择混合C 0.3359 4.08%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.33%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.33%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.03%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.02%
同泰慧利混合C 0.8571 2.21%
同泰慧利混合A 0.8804 2.20%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%