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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-25 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-05-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0530元 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 2024-10-25 | 每份派现金0.0650元 |
| 2024-08-21 | 每份派现金0.0730元 |
| 2024-07-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0840元 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0900元 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.2020元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.1020元 |
| 2024-02-28 | 每份派现金0.1070元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0610元 |
| 2020-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.3149 | 3.42% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.3082 | 3.42% |
| 同泰行业优选股票A | 0.7198 | 0.13% |
| 同泰行业优选股票C | 0.7053 | 0.11% |
| 同泰慧利混合A | 0.8807 | 0.03% |
| 同泰慧利混合C | 0.8573 | 0.02% |
| 同泰远见混合A | 0.6450 | 0.02% |
| 同泰远见混合C | 0.6296 | 0.02% |