热搜: 备付金 易方达消费行业股票 易方达上证50增强A 光大保德信量化股票A

同泰恒利纯债C基金净值查询(008729)

近一季同泰恒利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围同泰恒利纯债C008729净值及计算阶段收益
近一季008729基金累计收益率-4.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒利纯债C 1.0197 0.60%
2026-09-15 同泰恒利纯债C 1.0136 -0.45%
2026-09-14 同泰恒利纯债C 1.0182 0.72%
2026-09-11 同泰恒利纯债C 1.0109 -0.49%
2026-09-10 同泰恒利纯债C 1.0159 -0.64%
2026-09-09 同泰恒利纯债C 1.0224 -0.64%
2026-09-08 同泰恒利纯债C 1.0290 -0.12%
2026-09-07 同泰恒利纯债C 1.0302 0.45%
2026-09-04 同泰恒利纯债C 1.0256 -0.49%
2026-09-03 同泰恒利纯债C 1.0307 -0.35%
2026-09-02 同泰恒利纯债C 1.0343 -0.61%
2026-09-01 同泰恒利纯债C 1.0407 -0.20%
2026-08-31 同泰恒利纯债C 1.0428 -0.30%
2026-08-28 同泰恒利纯债C 1.0459 -0.42%
2026-08-27 同泰恒利纯债C 1.0503 0.32%
2026-08-26 同泰恒利纯债C 1.0470 0.23%
2026-08-25 同泰恒利纯债C 1.0446 0.52%
2026-08-24 同泰恒利纯债C 1.0392 -0.10%
2026-08-21 同泰恒利纯债C 1.0402 -0.03%
2026-08-20 同泰恒利纯债C 1.0405 0.15%
2026-08-19 同泰恒利纯债C 1.0389 -1.19%
2026-08-18 同泰恒利纯债C 1.0514 -0.07%
2026-08-17 同泰恒利纯债C 1.0521 0.09%
2026-08-14 同泰恒利纯债C 1.0512 0.02%
2026-08-13 同泰恒利纯债C 1.0510 -0.06%
2026-08-12 同泰恒利纯债C 1.0516 -0.05%
2026-08-11 同泰恒利纯债C 1.0521 -0.04%
2026-08-10 同泰恒利纯债C 1.0525 -0.02%
2026-08-07 同泰恒利纯债C 1.0527 0.00%
2026-08-06 同泰恒利纯债C 1.0527 -0.03%
2026-08-05 同泰恒利纯债C 1.0530 -0.04%
2026-08-04 同泰恒利纯债C 1.0534 0.01%
2026-08-03 同泰恒利纯债C 1.0533 -0.01%
2026-07-31 同泰恒利纯债C 1.0534 0.04%
2026-07-30 同泰恒利纯债C 1.0530 0.05%
2026-07-29 同泰恒利纯债C 1.0525 0.06%
2026-07-28 同泰恒利纯债C 1.0519 -0.08%
2026-07-27 同泰恒利纯债C 1.0527 -0.02%
2026-07-24 同泰恒利纯债C 1.0529 -0.06%
2026-07-23 同泰恒利纯债C 1.0535 -0.01%
2026-07-22 同泰恒利纯债C 1.0536 0.02%
2026-07-21 同泰恒利纯债C 1.0534 0.09%
2026-07-20 同泰恒利纯债C 1.0525 0.10%
2026-07-17 同泰恒利纯债C 1.0515 -0.09%
2026-07-16 同泰恒利纯债C 1.0524 -0.11%
2026-07-15 同泰恒利纯债C 1.0536 0.04%
2026-07-14 同泰恒利纯债C 1.0532 0.12%
2026-07-13 同泰恒利纯债C 1.0519 -0.10%
2026-07-10 同泰恒利纯债C 1.0530 -0.20%
2026-07-09 同泰恒利纯债C 1.0551 0.03%
2026-07-08 同泰恒利纯债C 1.0548 -0.04%
2026-07-07 同泰恒利纯债C 1.0552 -0.14%
2026-07-06 同泰恒利纯债C 1.0567 0.00%
2026-07-03 同泰恒利纯债C 1.0567 -0.01%
2026-07-02 同泰恒利纯债C 1.0568 -0.03%
2026-07-01 同泰恒利纯债C 1.0571 0.00%
2026-06-30 同泰恒利纯债C 1.0571 0.04%
2026-06-29 同泰恒利纯债C 1.0567 -0.02%
2026-06-26 同泰恒利纯债C 1.0569 0.01%
2026-06-25 同泰恒利纯债C 1.0568 0.05%
2026-06-24 同泰恒利纯债C 1.0563 -0.03%
2026-06-23 同泰恒利纯债C 1.0566 -0.12%
2026-06-22 同泰恒利纯债C 1.0579 0.02%
2026-06-18 同泰恒利纯债C 1.0577 -0.14%
2026-06-17 同泰恒利纯债C 1.0592 -0.02%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云