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嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询(008664)

近半年嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实鑫和一年持有期混合A008664净值及计算阶段收益
近半年008664基金累计收益率4.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1564 0.07%
2026-09-15 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1556 -0.03%
2026-09-14 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1560 -0.10%
2026-09-11 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1572 -0.05%
2026-09-10 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1578 -0.15%
2026-09-09 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1595 0.00%
2026-09-08 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1595 0.03%
2026-09-07 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1592 0.02%
2026-09-04 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1590 -0.03%
2026-09-03 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1594 -0.01%
2026-09-02 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1595 -0.18%
2026-09-01 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1616 -0.06%
2026-08-31 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1623 0.07%
2026-08-28 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1615 -0.07%
2026-08-27 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1623 0.01%
2026-08-26 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1622 -0.01%
2026-08-25 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1623 -0.03%
2026-08-24 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1627 -0.10%
2026-08-21 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1639 -0.04%
2026-08-20 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1644 0.05%
2026-08-19 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1638 -0.40%
2026-08-18 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1685 0.00%
2026-08-17 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1685 0.32%
2026-08-14 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1648 -0.05%
2026-08-13 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1654 0.09%
2026-08-12 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1644 0.05%
2026-08-11 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1638 -0.13%
2026-08-10 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1653 0.14%
2026-08-07 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1637 0.34%
2026-08-06 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1597 -0.03%
2026-08-05 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1601 0.05%
2026-08-04 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1595 0.23%
2026-08-03 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1568 -0.10%
2026-07-31 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1580 0.14%
2026-07-30 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1564 -0.16%
2026-07-29 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1582 0.02%
2026-07-28 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1580 -0.19%
2026-07-27 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1602 0.17%
2026-07-24 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1582 -0.11%
2026-07-23 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1595 0.01%
2026-07-22 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1594 -0.03%
2026-07-21 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1598 0.17%
2026-07-20 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1578 0.08%
2026-07-17 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1569 -0.12%
2026-07-16 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1583 -0.07%
2026-07-15 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1591 -0.08%
2026-07-14 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1600 0.08%
2026-07-13 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1591 -0.10%
2026-07-10 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1603 -0.50%
2026-07-09 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1661 0.63%
2026-07-08 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1588 0.19%
2026-07-07 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1566 0.06%
2026-07-06 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1559 0.05%
2026-07-03 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1553 0.01%
2026-07-02 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1552 -0.48%
2026-07-01 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1608 -0.34%
2026-06-30 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1648 0.28%
2026-06-29 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1615 0.26%
2026-06-26 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1585 -0.23%
2026-06-25 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1612 0.31%
2026-06-24 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1576 0.24%
2026-06-23 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1548 -0.31%
2026-06-22 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1584 0.27%
2026-06-18 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1553 0.37%
2026-06-17 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1510 0.45%
2026-06-16 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1458 0.11%
2026-06-15 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1445 0.31%
2026-06-12 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1410 0.10%
2026-06-11 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1399 -0.13%
2026-06-10 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1414 -0.20%
2026-06-09 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1437 0.24%
2026-06-08 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1410 -0.24%
2026-06-05 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1437 -0.43%
2026-06-04 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1486 0.10%
2026-06-03 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1475 0.05%
2026-06-02 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1469 0.11%
2026-06-01 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1456 -0.35%
2026-05-29 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1496 -0.28%
2026-05-28 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1528 0.17%
2026-05-27 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1509 -0.19%
2026-05-26 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1531 0.04%
2026-05-25 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1526 0.56%
2026-05-22 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1462 0.26%
2026-05-21 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1432 -0.26%
2026-05-20 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1462 0.31%
2026-05-19 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1427 0.21%
2026-05-18 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1403 -0.01%
2026-05-15 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1404 0.03%
2026-05-14 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1401 -0.32%
2026-05-13 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1438 0.39%
2026-05-12 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1393 0.11%
2026-05-11 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1380 0.41%
2026-05-08 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1333 -0.10%
2026-04-30 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1306 0.09%
2026-04-29 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1296 0.03%
2026-04-28 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1293 0.00%
2026-04-27 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1293 0.00%
2026-04-24 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1293 -0.09%
2026-04-23 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1303 -0.20%
2026-04-22 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1326 0.48%
2026-04-21 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1272 0.16%
2026-04-20 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1254 0.04%
2026-04-17 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1249 0.30%
2026-04-16 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1215 0.30%
2026-04-15 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1182 -0.11%
2026-04-14 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1194 0.24%
2026-04-13 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1167 -0.01%
2026-04-10 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1168 0.24%
2026-04-09 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1141 0.09%
2026-04-08 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1131 0.48%
2026-04-07 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1078 0.22%
2026-04-03 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1054 0.06%
2026-04-02 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1047 -0.11%
2026-04-01 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1059 0.24%
2026-03-31 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1033 -0.10%
2026-03-30 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1044 0.13%
2026-03-27 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1030 0.05%
2026-03-26 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1025 -0.07%
2026-03-25 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1033 0.14%
2026-03-24 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1018 0.09%
2026-03-23 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1008 -0.33%
2026-03-20 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1045 0.13%
2026-03-19 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1031 -0.27%
2026-03-18 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1061 0.17%
2026-03-17 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1042 -0.26%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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