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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)

近一月南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债A008626净值及计算阶段收益
近一月008626基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 南方0-5年江苏城投债A 1.1240 0.03%
2025-12-24 南方0-5年江苏城投债A 1.1237 0.02%
2025-12-23 南方0-5年江苏城投债A 1.1235 0.04%
2025-12-22 南方0-5年江苏城投债A 1.1231 0.00%
2025-12-19 南方0-5年江苏城投债A 1.1231 0.05%
2025-12-18 南方0-5年江苏城投债A 1.1225 0.01%
2025-12-17 南方0-5年江苏城投债A 1.1224 0.05%
2025-12-16 南方0-5年江苏城投债A 1.1218 0.01%
2025-12-15 南方0-5年江苏城投债A 1.1217 -0.08%
2025-12-12 南方0-5年江苏城投债A 1.1226 -0.04%
2025-12-11 南方0-5年江苏城投债A 1.1230 0.04%
2025-12-10 南方0-5年江苏城投债A 1.1225 0.02%
2025-12-09 南方0-5年江苏城投债A 1.1223 0.03%
2025-12-08 南方0-5年江苏城投债A 1.1220 0.00%
2025-12-05 南方0-5年江苏城投债A 1.1220 0.00%
2025-12-04 南方0-5年江苏城投债A 1.1220 -0.10%
2025-12-03 南方0-5年江苏城投债A 1.1231 -0.03%
2025-12-02 南方0-5年江苏城投债A 1.1234 -0.02%
2025-12-01 南方0-5年江苏城投债A 1.1236 0.02%
2025-11-28 南方0-5年江苏城投债A 1.1234 0.02%
2025-11-27 南方0-5年江苏城投债A 1.1232 -0.04%
2025-11-26 南方0-5年江苏城投债A 1.1237 -0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0776 3.65%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1176 3.61%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1180 3.60%
南方军工混合A 1.4307 3.44%
机器人ETF南方 1.0977 2.76%
科创板基 1.1152 1.56%
南方上证科创板100ETF联接C 1.9468 1.52%
南方上证科创板100ETF联接A 1.9513 1.51%
央企科技 1.0185 1.47%
中证2000ETF 1.3941 1.29%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
转债ETF 13.7187 0.61%
上证转债 12.7326 0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0459 0.07%
长盛全债指数增强债券A 1.7182 0.06%
10年地债 117.3219 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7143 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6964 0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1524 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1210 0.03%
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