今年以来南方0-5年江苏城投债A基金净值查询
查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债A008626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0894 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0890 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0902 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0906 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0909 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0911 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0907 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0902 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0897 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0894 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0891 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0890 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0883 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0878 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0873 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0870 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0866 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0862 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0858 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0855 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0852 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0849 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0847 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0846 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0845 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0845 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0843 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0842 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0839 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0836 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0833 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0832 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0834 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0839 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0843 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0841 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0840 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0840 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0838 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0839 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0836 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0839 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0835 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0834 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0831 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0826 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0821 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0818 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0815 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0811 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0802 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0801 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0799 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0800 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0794 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0793 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0790 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0785 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0780 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0777 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0775 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0772 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0771 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0771 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0768 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0766 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0764 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0763 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0761 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0760 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0760 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0759 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0757 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0753 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0748 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0745 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0742 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0744 |
0.04% |
