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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空ETF南方 | 1.0776 | 3.65% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1176 | 3.61% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1180 | 3.60% |
| 南方军工混合A | 1.4307 | 3.44% |
| 机器人ETF南方 | 1.0977 | 2.76% |
| 科创板基 | 1.1152 | 1.56% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 1.9468 | 1.52% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 1.9513 | 1.51% |
| 央企科技 | 1.0185 | 1.47% |
| 中证2000ETF | 1.3941 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7182 | 0.06% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1524 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1210 | 0.03% |