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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)

近一季南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债A008626净值及计算阶段收益
近一季008626基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方0-5年江苏城投债A 1.1446 0.02%
2026-09-15 南方0-5年江苏城投债A 1.1444 0.01%
2026-09-14 南方0-5年江苏城投债A 1.1443 0.02%
2026-09-11 南方0-5年江苏城投债A 1.1441 0.00%
2026-09-10 南方0-5年江苏城投债A 1.1441 0.00%
2026-09-09 南方0-5年江苏城投债A 1.1441 0.01%
2026-09-08 南方0-5年江苏城投债A 1.1440 0.00%
2026-09-07 南方0-5年江苏城投债A 1.1440 0.03%
2026-09-04 南方0-5年江苏城投债A 1.1437 0.01%
2026-09-03 南方0-5年江苏城投债A 1.1436 0.02%
2026-09-02 南方0-5年江苏城投债A 1.1434 0.00%
2026-09-01 南方0-5年江苏城投债A 1.1434 0.02%
2026-08-31 南方0-5年江苏城投债A 1.1432 0.02%
2026-08-28 南方0-5年江苏城投债A 1.1430 -0.01%
2026-08-27 南方0-5年江苏城投债A 1.1431 -0.03%
2026-08-26 南方0-5年江苏城投债A 1.1434 0.00%
2026-08-25 南方0-5年江苏城投债A 1.1434 0.00%
2026-08-24 南方0-5年江苏城投债A 1.1434 0.03%
2026-08-21 南方0-5年江苏城投债A 1.1430 -0.01%
2026-08-20 南方0-5年江苏城投债A 1.1431 0.01%
2026-08-19 南方0-5年江苏城投债A 1.1430 -0.01%
2026-08-18 南方0-5年江苏城投债A 1.1431 0.02%
2026-08-17 南方0-5年江苏城投债A 1.1429 0.02%
2026-08-14 南方0-5年江苏城投债A 1.1427 0.00%
2026-08-13 南方0-5年江苏城投债A 1.1427 0.02%
2026-08-12 南方0-5年江苏城投债A 1.1425 0.00%
2026-08-11 南方0-5年江苏城投债A 1.1425 0.00%
2026-08-10 南方0-5年江苏城投债A 1.1425 0.04%
2026-08-07 南方0-5年江苏城投债A 1.1421 0.02%
2026-08-06 南方0-5年江苏城投债A 1.1419 0.00%
2026-08-05 南方0-5年江苏城投债A 1.1419 0.01%
2026-08-04 南方0-5年江苏城投债A 1.1418 0.01%
2026-08-03 南方0-5年江苏城投债A 1.1417 0.02%
2026-07-31 南方0-5年江苏城投债A 1.1415 0.01%
2026-07-30 南方0-5年江苏城投债A 1.1414 0.02%
2026-07-29 南方0-5年江苏城投债A 1.1412 0.00%
2026-07-28 南方0-5年江苏城投债A 1.1412 -0.01%
2026-07-27 南方0-5年江苏城投债A 1.1413 0.00%
2026-07-24 南方0-5年江苏城投债A 1.1413 0.02%
2026-07-23 南方0-5年江苏城投债A 1.1411 0.01%
2026-07-22 南方0-5年江苏城投债A 1.1410 0.03%
2026-07-21 南方0-5年江苏城投债A 1.1407 0.01%
2026-07-20 南方0-5年江苏城投债A 1.1406 0.01%
2026-07-17 南方0-5年江苏城投债A 1.1405 0.01%
2026-07-16 南方0-5年江苏城投债A 1.1404 0.00%
2026-07-15 南方0-5年江苏城投债A 1.1404 0.00%
2026-07-14 南方0-5年江苏城投债A 1.1404 0.01%
2026-07-13 南方0-5年江苏城投债A 1.1403 0.00%
2026-07-10 南方0-5年江苏城投债A 1.1403 0.02%
2026-07-09 南方0-5年江苏城投债A 1.1401 0.00%
2026-07-08 南方0-5年江苏城投债A 1.1401 0.02%
2026-07-07 南方0-5年江苏城投债A 1.1399 0.00%
2026-07-06 南方0-5年江苏城投债A 1.1399 0.03%
2026-07-03 南方0-5年江苏城投债A 1.1396 0.00%
2026-07-02 南方0-5年江苏城投债A 1.1396 0.00%
2026-07-01 南方0-5年江苏城投债A 1.1396 -0.04%
2026-06-30 南方0-5年江苏城投债A 1.1400 -0.01%
2026-06-29 南方0-5年江苏城投债A 1.1401 0.02%
2026-06-26 南方0-5年江苏城投债A 1.1399 0.02%
2026-06-25 南方0-5年江苏城投债A 1.1397 0.03%
2026-06-24 南方0-5年江苏城投债A 1.1394 0.00%
2026-06-23 南方0-5年江苏城投债A 1.1394 -0.01%
2026-06-22 南方0-5年江苏城投债A 1.1395 0.02%
2026-06-18 南方0-5年江苏城投债A 1.1393 0.02%
2026-06-17 南方0-5年江苏城投债A 1.1391 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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