热搜: 景顺长城 广发科技先锋混合 中欧医疗健康混合A 博时新兴成长混合

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)

近一季南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方0-5年江苏城投债A008626净值及计算阶段收益
近一季008626基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 南方0-5年江苏城投债A 1.1237 0.02%
2025-12-23 南方0-5年江苏城投债A 1.1235 0.04%
2025-12-22 南方0-5年江苏城投债A 1.1231 0.00%
2025-12-19 南方0-5年江苏城投债A 1.1231 0.05%
2025-12-18 南方0-5年江苏城投债A 1.1225 0.01%
2025-12-17 南方0-5年江苏城投债A 1.1224 0.05%
2025-12-16 南方0-5年江苏城投债A 1.1218 0.01%
2025-12-15 南方0-5年江苏城投债A 1.1217 -0.08%
2025-12-12 南方0-5年江苏城投债A 1.1226 -0.04%
2025-12-11 南方0-5年江苏城投债A 1.1230 0.04%
2025-12-10 南方0-5年江苏城投债A 1.1225 0.02%
2025-12-09 南方0-5年江苏城投债A 1.1223 0.03%
2025-12-08 南方0-5年江苏城投债A 1.1220 0.00%
2025-12-05 南方0-5年江苏城投债A 1.1220 0.00%
2025-12-04 南方0-5年江苏城投债A 1.1220 -0.10%
2025-12-03 南方0-5年江苏城投债A 1.1231 -0.03%
2025-12-02 南方0-5年江苏城投债A 1.1234 -0.02%
2025-12-01 南方0-5年江苏城投债A 1.1236 0.02%
2025-11-28 南方0-5年江苏城投债A 1.1234 0.02%
2025-11-27 南方0-5年江苏城投债A 1.1232 -0.04%
2025-11-26 南方0-5年江苏城投债A 1.1237 -0.05%
2025-11-25 南方0-5年江苏城投债A 1.1243 -0.03%
2025-11-24 南方0-5年江苏城投债A 1.1246 0.00%
2025-11-21 南方0-5年江苏城投债A 1.1246 -0.03%
2025-11-20 南方0-5年江苏城投债A 1.1249 -0.01%
2025-11-19 南方0-5年江苏城投债A 1.1250 -0.02%
2025-11-18 南方0-5年江苏城投债A 1.1252 0.02%
2025-11-17 南方0-5年江苏城投债A 1.1250 0.02%
2025-11-14 南方0-5年江苏城投债A 1.1248 0.00%
2025-11-13 南方0-5年江苏城投债A 1.1248 -0.02%
2025-11-12 南方0-5年江苏城投债A 1.1250 0.03%
2025-11-11 南方0-5年江苏城投债A 1.1247 0.00%
2025-11-10 南方0-5年江苏城投债A 1.1247 0.03%
2025-11-07 南方0-5年江苏城投债A 1.1244 0.01%
2025-11-06 南方0-5年江苏城投债A 1.1243 -0.06%
2025-11-05 南方0-5年江苏城投债A 1.1250 0.02%
2025-11-04 南方0-5年江苏城投债A 1.1248 0.01%
2025-11-03 南方0-5年江苏城投债A 1.1247 0.04%
2025-10-31 南方0-5年江苏城投债A 1.1242 0.08%
2025-10-30 南方0-5年江苏城投债A 1.1233 0.06%
2025-10-29 南方0-5年江苏城投债A 1.1226 0.02%
2025-10-28 南方0-5年江苏城投债A 1.1224 0.08%
2025-10-27 南方0-5年江苏城投债A 1.1215 0.03%
2025-10-24 南方0-5年江苏城投债A 1.1212 -0.03%
2025-10-23 南方0-5年江苏城投债A 1.1215 -0.03%
2025-10-22 南方0-5年江苏城投债A 1.1218 0.04%
2025-10-21 南方0-5年江苏城投债A 1.1214 0.07%
2025-10-20 南方0-5年江苏城投债A 1.1206 -0.02%
2025-10-17 南方0-5年江苏城投债A 1.1208 0.09%
2025-10-16 南方0-5年江苏城投债A 1.1198 0.04%
2025-10-15 南方0-5年江苏城投债A 1.1193 0.01%
2025-10-14 南方0-5年江苏城投债A 1.1192 0.01%
2025-10-13 南方0-5年江苏城投债A 1.1191 0.07%
2025-10-10 南方0-5年江苏城投债A 1.1183 -0.02%
2025-10-09 南方0-5年江苏城投债A 1.1185 0.05%
2025-09-30 南方0-5年江苏城投债A 1.1179 0.00%
2025-09-29 南方0-5年江苏城投债A 1.1179 -0.04%
2025-09-26 南方0-5年江苏城投债A 1.1184 0.04%
2025-09-25 南方0-5年江苏城投债A 1.1180 -0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方军工混合A 1.3831 3.52%
通用航空ETF南方 1.0383 3.45%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0791 3.43%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0787 3.43%
科创新材 0.8714 3.12%
信息ETF 1.4238 2.40%
南方500信息ETF发起式联接A 1.6001 2.35%
南方昌元转债A 1.9894 2.13%
南方昌元转债C 1.9495 2.13%
南方成长先锋混合A 0.9373 1.91%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.6352 0.68%
上证转债 12.6761 0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0038 0.18%
30年国债 115.5354 0.14%
国债30年 105.4964 0.10%
华宝0-3年政金债指数C 1.0589 0.06%
科创债TK 100.4466 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7134 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6955 0.05%
华宝0-3年政金债指数A 1.0581 0.05%
标签云