近一月平安合润定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合润定开债008594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安合润定开债 |
1.0647 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
平安合润定开债 |
1.0636 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
平安合润定开债 |
1.0654 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
平安合润定开债 |
1.0667 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
平安合润定开债 |
1.0667 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
平安合润定开债 |
1.0681 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安合润定开债 |
1.0673 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安合润定开债 |
1.0664 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安合润定开债 |
1.0660 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安合润定开债 |
1.0652 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
平安合润定开债 |
1.0647 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安合润定开债 |
1.0647 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
平安合润定开债 |
1.0644 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
平安合润定开债 |
1.0635 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安合润定开债 |
1.0629 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
平安合润定开债 |
1.0628 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
平安合润定开债 |
1.0621 |
0.06% |
