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中航瑞智纯债C基金净值查询(008570)

近一季中航瑞智纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞智纯债C008570净值及计算阶段收益
近一季008570基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中航瑞智纯债C 1.1048 0.05%
2025-12-16 中航瑞智纯债C 1.1043 -0.01%
2025-12-15 中航瑞智纯债C 1.1044 -0.17%
2025-12-12 中航瑞智纯债C 1.1063 -0.19%
2025-12-11 中航瑞智纯债C 1.1084 0.13%
2025-12-10 中航瑞智纯债C 1.1070 0.05%
2025-12-09 中航瑞智纯债C 1.1065 0.13%
2025-12-08 中航瑞智纯债C 1.1051 -0.02%
2025-12-05 中航瑞智纯债C 1.1053 0.02%
2025-12-04 中航瑞智纯债C 1.1051 -0.01%
2025-12-03 中航瑞智纯债C 1.1052 -0.06%
2025-12-02 中航瑞智纯债C 1.1059 -0.07%
2025-12-01 中航瑞智纯债C 1.1067 -0.02%
2025-11-28 中航瑞智纯债C 1.1069 0.07%
2025-11-27 中航瑞智纯债C 1.1061 -0.04%
2025-11-26 中航瑞智纯债C 1.1065 -0.05%
2025-11-25 中航瑞智纯债C 1.1070 -0.05%
2025-11-24 中航瑞智纯债C 1.1075 0.00%
2025-11-21 中航瑞智纯债C 1.1075 -0.01%
2025-11-20 中航瑞智纯债C 1.1076 0.00%
2025-11-19 中航瑞智纯债C 1.1076 -0.11%
2025-11-18 中航瑞智纯债C 1.1088 -0.02%
2025-11-17 中航瑞智纯债C 1.1090 0.03%
2025-11-14 中航瑞智纯债C 1.1087 0.00%
2025-11-13 中航瑞智纯债C 1.1087 -0.05%
2025-11-12 中航瑞智纯债C 1.1092 0.04%
2025-11-11 中航瑞智纯债C 1.1088 0.00%
2025-11-10 中航瑞智纯债C 1.1088 0.04%
2025-11-07 中航瑞智纯债C 1.1084 0.00%
2025-11-06 中航瑞智纯债C 1.1084 -0.14%
2025-11-05 中航瑞智纯债C 1.1100 0.01%
2025-11-04 中航瑞智纯债C 1.1099 -0.05%
2025-11-03 中航瑞智纯债C 1.1104 0.05%
2025-10-31 中航瑞智纯债C 1.1098 0.23%
2025-10-30 中航瑞智纯债C 1.1073 0.08%
2025-10-29 中航瑞智纯债C 1.1064 -0.06%
2025-10-28 中航瑞智纯债C 1.1071 0.20%
2025-10-27 中航瑞智纯债C 1.1049 0.05%
2025-10-24 中航瑞智纯债C 1.1044 -0.07%
2025-10-23 中航瑞智纯债C 1.1052 -0.12%
2025-10-22 中航瑞智纯债C 1.1065 0.01%
2025-10-21 中航瑞智纯债C 1.1064 0.10%
2025-10-20 中航瑞智纯债C 1.1053 -0.17%
2025-10-17 中航瑞智纯债C 1.1072 0.14%
2025-10-16 中航瑞智纯债C 1.1057 0.12%
2025-10-15 中航瑞智纯债C 1.1044 0.01%
2025-10-14 中航瑞智纯债C 1.1043 0.01%
2025-10-13 中航瑞智纯债C 1.1042 0.05%
2025-10-10 中航瑞智纯债C 1.1036 -0.05%
2025-10-09 中航瑞智纯债C 1.1042 0.03%
2025-09-30 中航瑞智纯债C 1.1039 0.05%
2025-09-29 中航瑞智纯债C 1.1034 -0.13%
2025-09-26 中航瑞智纯债C 1.1048 -0.09%
2025-09-25 中航瑞智纯债C 1.1058 0.12%
2025-09-24 中航瑞智纯债C 1.1045 -0.21%
2025-09-23 中航瑞智纯债C 1.1068 -0.16%
2025-09-22 中航瑞智纯债C 1.1086 0.05%
2025-09-19 中航瑞智纯债C 1.1081 -0.10%
2025-09-18 中航瑞智纯债C 1.1092 -0.09%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 3.6351 5.82%
中航机遇领航混合发起C 3.5834 5.82%
中航混改精选C 0.8859 3.23%
中航混改精选A 0.9071 3.22%
中航新起航灵活配置混合A 0.7854 2.70%
中航新起航灵活配置混合C 0.7702 2.70%
中航趋势领航混合发起A 2.3505 2.44%
中航趋势领航混合发起C 2.3290 2.43%
中航中证智选均衡配置指数发起A 1.3155 2.01%
中航中证智选均衡配置指数发起C 1.3116 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
招商招兴3个月A 1.1826 0.07%
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