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中航瑞智纯债C基金净值查询(008570)

近一年中航瑞智纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞智纯债C008570净值及计算阶段收益
近一年008570基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中航瑞智纯债C 1.1048 0.05%
2025-12-16 中航瑞智纯债C 1.1043 -0.01%
2025-12-15 中航瑞智纯债C 1.1044 -0.17%
2025-12-12 中航瑞智纯债C 1.1063 -0.19%
2025-12-11 中航瑞智纯债C 1.1084 0.13%
2025-12-10 中航瑞智纯债C 1.1070 0.05%
2025-12-09 中航瑞智纯债C 1.1065 0.13%
2025-12-08 中航瑞智纯债C 1.1051 -0.02%
2025-12-05 中航瑞智纯债C 1.1053 0.02%
2025-12-04 中航瑞智纯债C 1.1051 -0.01%
2025-12-03 中航瑞智纯债C 1.1052 -0.06%
2025-12-02 中航瑞智纯债C 1.1059 -0.07%
2025-12-01 中航瑞智纯债C 1.1067 -0.02%
2025-11-28 中航瑞智纯债C 1.1069 0.07%
2025-11-27 中航瑞智纯债C 1.1061 -0.04%
2025-11-26 中航瑞智纯债C 1.1065 -0.05%
2025-11-25 中航瑞智纯债C 1.1070 -0.05%
2025-11-24 中航瑞智纯债C 1.1075 0.00%
2025-11-21 中航瑞智纯债C 1.1075 -0.01%
2025-11-20 中航瑞智纯债C 1.1076 0.00%
2025-11-19 中航瑞智纯债C 1.1076 -0.11%
2025-11-18 中航瑞智纯债C 1.1088 -0.02%
2025-11-17 中航瑞智纯债C 1.1090 0.03%
2025-11-14 中航瑞智纯债C 1.1087 0.00%
2025-11-13 中航瑞智纯债C 1.1087 -0.05%
2025-11-12 中航瑞智纯债C 1.1092 0.04%
2025-11-11 中航瑞智纯债C 1.1088 0.00%
2025-11-10 中航瑞智纯债C 1.1088 0.04%
2025-11-07 中航瑞智纯债C 1.1084 0.00%
2025-11-06 中航瑞智纯债C 1.1084 -0.14%
2025-11-05 中航瑞智纯债C 1.1100 0.01%
2025-11-04 中航瑞智纯债C 1.1099 -0.05%
2025-11-03 中航瑞智纯债C 1.1104 0.05%
2025-10-31 中航瑞智纯债C 1.1098 0.23%
2025-10-30 中航瑞智纯债C 1.1073 0.08%
2025-10-29 中航瑞智纯债C 1.1064 -0.06%
2025-10-28 中航瑞智纯债C 1.1071 0.20%
2025-10-27 中航瑞智纯债C 1.1049 0.05%
2025-10-24 中航瑞智纯债C 1.1044 -0.07%
2025-10-23 中航瑞智纯债C 1.1052 -0.12%
2025-10-22 中航瑞智纯债C 1.1065 0.01%
2025-10-21 中航瑞智纯债C 1.1064 0.10%
2025-10-20 中航瑞智纯债C 1.1053 -0.17%
2025-10-17 中航瑞智纯债C 1.1072 0.14%
2025-10-16 中航瑞智纯债C 1.1057 0.12%
2025-10-15 中航瑞智纯债C 1.1044 0.01%
2025-10-14 中航瑞智纯债C 1.1043 0.01%
2025-10-13 中航瑞智纯债C 1.1042 0.05%
2025-10-10 中航瑞智纯债C 1.1036 -0.05%
2025-10-09 中航瑞智纯债C 1.1042 0.03%
2025-09-30 中航瑞智纯债C 1.1039 0.05%
2025-09-29 中航瑞智纯债C 1.1034 -0.13%
2025-09-26 中航瑞智纯债C 1.1048 -0.09%
2025-09-25 中航瑞智纯债C 1.1058 0.12%
2025-09-24 中航瑞智纯债C 1.1045 -0.21%
2025-09-23 中航瑞智纯债C 1.1068 -0.16%
2025-09-22 中航瑞智纯债C 1.1086 0.05%
2025-09-19 中航瑞智纯债C 1.1081 -0.10%
2025-09-18 中航瑞智纯债C 1.1092 -0.09%
2025-09-17 中航瑞智纯债C 1.1102 0.14%
2025-09-16 中航瑞智纯债C 1.1086 0.12%
2025-09-15 中航瑞智纯债C 1.1073 -0.01%
2025-09-12 中航瑞智纯债C 1.1074 0.07%
2025-09-11 中航瑞智纯债C 1.1066 -0.01%
2025-09-10 中航瑞智纯债C 1.1067 -0.03%
2025-09-09 中航瑞智纯债C 1.1070 -0.02%
2025-09-08 中航瑞智纯债C 1.1072 -0.04%
2025-09-05 中航瑞智纯债C 1.1076 -0.05%
2025-09-04 中航瑞智纯债C 1.1082 -0.05%
2025-09-03 中航瑞智纯债C 1.1087 0.08%
2025-09-02 中航瑞智纯债C 1.1078 -0.05%
2025-09-01 中航瑞智纯债C 1.1083 0.03%
2025-08-29 中航瑞智纯债C 1.1080 0.01%
2025-08-28 中航瑞智纯债C 1.1079 -0.12%
2025-08-27 中航瑞智纯债C 1.1092 -0.06%
2025-08-26 中航瑞智纯债C 1.1099 0.09%
2025-08-25 中航瑞智纯债C 1.1089 0.15%
2025-08-22 中航瑞智纯债C 1.1072 -0.04%
2025-08-21 中航瑞智纯债C 1.1076 0.02%
2025-08-20 中航瑞智纯债C 1.1074 0.01%
2025-08-19 中航瑞智纯债C 1.1073 0.05%
2025-08-18 中航瑞智纯债C 1.1067 -0.20%
2025-08-15 中航瑞智纯债C 1.1089 -0.05%
2025-08-14 中航瑞智纯债C 1.1094 -0.05%
2025-08-13 中航瑞智纯债C 1.1100 0.00%
2025-08-12 中航瑞智纯债C 1.1100 -0.06%
2025-08-11 中航瑞智纯债C 1.1107 -0.13%
2025-08-08 中航瑞智纯债C 1.1122 -0.03%
2025-08-07 中航瑞智纯债C 1.1125 0.05%
2025-08-06 中航瑞智纯债C 1.1119 0.01%
2025-08-05 中航瑞智纯债C 1.1118 -0.02%
2025-08-04 中航瑞智纯债C 1.1120 0.05%
2025-08-01 中航瑞智纯债C 1.1114 0.00%
2025-07-31 中航瑞智纯债C 1.1114 0.04%
2025-07-30 中航瑞智纯债C 1.1110 0.04%
2025-07-29 中航瑞智纯债C 1.1106 -0.20%
2025-07-28 中航瑞智纯债C 1.1128 0.13%
2025-07-25 中航瑞智纯债C 1.1114 0.00%
2025-07-24 中航瑞智纯债C 1.1114 -0.17%
2025-07-23 中航瑞智纯债C 1.1133 -0.04%
2025-07-22 中航瑞智纯债C 1.1137 0.00%
2025-07-21 中航瑞智纯债C 1.1137 -0.06%
2025-07-18 中航瑞智纯债C 1.1144 -0.02%
2025-07-17 中航瑞智纯债C 1.1146 -0.01%
2025-07-16 中航瑞智纯债C 1.1147 -0.03%
2025-07-15 中航瑞智纯债C 1.1150 0.08%
2025-07-14 中航瑞智纯债C 1.1141 -0.01%
2025-07-11 中航瑞智纯债C 1.1142 0.00%
2025-07-10 中航瑞智纯债C 1.1142 -0.10%
2025-07-09 中航瑞智纯债C 1.1153 0.00%
2025-07-08 中航瑞智纯债C 1.1153 -0.06%
2025-07-07 中航瑞智纯债C 1.1160 0.02%
2025-07-04 中航瑞智纯债C 1.1158 0.02%
2025-07-03 中航瑞智纯债C 1.1156 -0.01%
2025-07-02 中航瑞智纯债C 1.1157 0.07%
2025-07-01 中航瑞智纯债C 1.1149 0.02%
2025-06-30 中航瑞智纯债C 1.1147 -0.04%
2025-06-27 中航瑞智纯债C 1.1152 0.01%
2025-06-26 中航瑞智纯债C 1.1151 0.02%
2025-06-25 中航瑞智纯债C 1.1149 -0.01%
2025-06-24 中航瑞智纯债C 1.1150 -0.08%
2025-06-23 中航瑞智纯债C 1.1159 0.00%
2025-06-20 中航瑞智纯债C 1.1159 0.03%
2025-06-19 中航瑞智纯债C 1.1156 0.03%
2025-06-18 中航瑞智纯债C 1.1153 0.00%
2025-06-17 中航瑞智纯债C 1.1153 0.11%
2025-06-16 中航瑞智纯债C 1.1141 0.02%
2025-06-13 中航瑞智纯债C 1.1139 0.01%
2025-06-12 中航瑞智纯债C 1.1138 0.02%
2025-06-11 中航瑞智纯债C 1.1136 0.09%
2025-06-10 中航瑞智纯债C 1.1126 0.00%
2025-06-09 中航瑞智纯债C 1.1126 0.02%
2025-06-06 中航瑞智纯债C 1.1124 0.09%
2025-06-05 中航瑞智纯债C 1.1114 -0.03%
2025-06-04 中航瑞智纯债C 1.1117 0.03%
2025-06-03 中航瑞智纯债C 1.1114 0.02%
2025-05-30 中航瑞智纯债C 1.1112 0.09%
2025-05-29 中航瑞智纯债C 1.1102 -0.05%
2025-05-28 中航瑞智纯债C 1.1108 -0.01%
2025-05-27 中航瑞智纯债C 1.1109 -0.08%
2025-05-26 中航瑞智纯债C 1.1118 0.03%
2025-05-23 中航瑞智纯债C 1.1115 -0.01%
2025-05-22 中航瑞智纯债C 1.1116 -0.02%
2025-05-21 中航瑞智纯债C 1.1118 -0.05%
2025-05-20 中航瑞智纯债C 1.1124 -0.06%
2025-05-19 中航瑞智纯债C 1.1131 0.13%
2025-05-16 中航瑞智纯债C 1.1117 0.02%
2025-05-15 中航瑞智纯债C 1.1115 -0.03%
2025-05-14 中航瑞智纯债C 1.1118 0.01%
2025-05-13 中航瑞智纯债C 1.1117 0.06%
2025-05-12 中航瑞智纯债C 1.1110 -0.44%
2025-05-09 中航瑞智纯债C 1.1159 -0.03%
2025-05-08 中航瑞智纯债C 1.1162 0.02%
2025-05-07 中航瑞智纯债C 1.1160 -0.12%
2025-05-06 中航瑞智纯债C 1.1173 -0.01%
2025-04-30 中航瑞智纯债C 1.1174 0.01%
2025-04-29 中航瑞智纯债C 1.1173 0.22%
2025-04-28 中航瑞智纯债C 1.1149 0.14%
2025-04-25 中航瑞智纯债C 1.1133 0.04%
2025-04-24 中航瑞智纯债C 1.1129 0.01%
2025-04-23 中航瑞智纯债C 1.1128 -0.06%
2025-04-22 中航瑞智纯债C 1.1135 0.06%
2025-04-21 中航瑞智纯债C 1.1128 -0.05%
2025-04-18 中航瑞智纯债C 1.1134 0.02%
2025-04-17 中航瑞智纯债C 1.1132 -0.10%
2025-04-16 中航瑞智纯债C 1.1143 0.01%
2025-04-15 中航瑞智纯债C 1.1142 0.00%
2025-04-14 中航瑞智纯债C 1.1142 0.04%
2025-04-11 中航瑞智纯债C 1.1138 -0.03%
2025-04-10 中航瑞智纯债C 1.1141 -0.02%
2025-04-09 中航瑞智纯债C 1.1143 0.04%
2025-04-08 中航瑞智纯债C 1.1139 -0.14%
2025-04-07 中航瑞智纯债C 1.1155 0.38%
2025-04-03 中航瑞智纯债C 1.1113 0.45%
2025-04-02 中航瑞智纯债C 1.1063 0.18%
2025-04-01 中航瑞智纯债C 1.1043 0.00%
2025-03-31 中航瑞智纯债C 1.1043 0.02%
2025-03-28 中航瑞智纯债C 1.1041 -0.05%
2025-03-27 中航瑞智纯债C 1.1046 -0.05%
2025-03-26 中航瑞智纯债C 1.1052 0.09%
2025-03-25 中航瑞智纯债C 1.1042 0.11%
2025-03-24 中航瑞智纯债C 1.1030 0.05%
2025-03-21 中航瑞智纯债C 1.1024 -0.04%
2025-03-20 中航瑞智纯债C 1.1028 0.21%
2025-03-19 中航瑞智纯债C 1.1005 0.00%
2025-03-18 中航瑞智纯债C 1.1005 0.01%
2025-03-17 中航瑞智纯债C 1.1004 -0.08%
2025-03-14 中航瑞智纯债C 1.1013 0.01%
2025-03-13 中航瑞智纯债C 1.1012 -0.01%
2025-03-12 中航瑞智纯债C 1.1013 0.06%
2025-03-11 中航瑞智纯债C 1.1006 -0.01%
2025-03-10 中航瑞智纯债C 1.1007 0.01%
2025-03-07 中航瑞智纯债C 1.1006 -0.05%
2025-03-06 中航瑞智纯债C 1.1011 -0.18%
2025-03-05 中航瑞智纯债C 1.1031 0.01%
2025-03-04 中航瑞智纯债C 1.1030 0.00%
2025-03-03 中航瑞智纯债C 1.1030 0.04%
2025-02-28 中航瑞智纯债C 1.1026 0.02%
2025-02-27 中航瑞智纯债C 1.1024 -0.10%
2025-02-26 中航瑞智纯债C 1.1035 0.03%
2025-02-25 中航瑞智纯债C 1.1032 0.07%
2025-02-24 中航瑞智纯债C 1.1024 -0.07%
2025-02-21 中航瑞智纯债C 1.1032 -0.11%
2025-02-20 中航瑞智纯债C 1.1044 -0.18%
2025-02-19 中航瑞智纯债C 1.1064 0.04%
2025-02-18 中航瑞智纯债C 1.1060 0.00%
2025-02-17 中航瑞智纯债C 1.1060 -0.08%
2025-02-14 中航瑞智纯债C 1.1069 -0.12%
2025-02-13 中航瑞智纯债C 1.1082 0.03%
2025-02-12 中航瑞智纯债C 1.1079 -0.02%
2025-02-11 中航瑞智纯债C 1.1081 0.03%
2025-02-10 中航瑞智纯债C 1.1078 -0.11%
2025-02-07 中航瑞智纯债C 1.1090 -0.07%
2025-02-06 中航瑞智纯债C 1.1098 0.02%
2025-02-05 中航瑞智纯债C 1.1096 0.22%
2025-01-27 中航瑞智纯债C 1.1072 0.20%
2025-01-24 中航瑞智纯债C 1.1050 0.05%
2025-01-23 中航瑞智纯债C 1.1044 -0.06%
2025-01-22 中航瑞智纯债C 1.1051 -0.04%
2025-01-21 中航瑞智纯债C 1.1055 0.13%
2025-01-20 中航瑞智纯债C 1.1041 -0.07%
2025-01-17 中航瑞智纯债C 1.1049 -0.09%
2025-01-16 中航瑞智纯债C 1.1059 -0.01%
2025-01-15 中航瑞智纯债C 1.1060 -0.17%
2025-01-14 中航瑞智纯债C 1.1079 0.20%
2025-01-13 中航瑞智纯债C 1.1057 -0.14%
2025-01-10 中航瑞智纯债C 1.1072 0.01%
2025-01-09 中航瑞智纯债C 1.1071 -0.03%
2025-01-08 中航瑞智纯债C 1.1074 -0.05%
2025-01-07 中航瑞智纯债C 1.1079 -0.21%
2025-01-06 中航瑞智纯债C 1.1102 0.03%
2025-01-03 中航瑞智纯债C 1.1099 -0.03%
2025-01-02 中航瑞智纯债C 1.1102 0.55%
2024-12-31 中航瑞智纯债C 1.1041 0.09%
2024-12-26 中航瑞智纯债C 1.1014 0.00%
2024-12-25 中航瑞智纯债C 1.1014 -0.02%
2024-12-24 中航瑞智纯债C 1.1016 -0.09%
2024-12-23 中航瑞智纯债C 1.1026 0.04%
2024-12-20 中航瑞智纯债C 1.1022 0.10%
2024-12-19 中航瑞智纯债C 1.1011 0.04%
2024-12-18 中航瑞智纯债C 1.1007 -0.06%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 3.6351 5.82%
中航机遇领航混合发起C 3.5834 5.82%
中航混改精选C 0.8859 3.23%
中航混改精选A 0.9071 3.22%
中航新起航灵活配置混合A 0.7854 2.70%
中航新起航灵活配置混合C 0.7702 2.70%
中航趋势领航混合发起A 2.3505 2.44%
中航趋势领航混合发起C 2.3290 2.43%
中航中证智选均衡配置指数发起A 1.3155 2.01%
中航中证智选均衡配置指数发起C 1.3116 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.0252 0.05%
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