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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中航瑞智纯债C | 1.1048 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 中航瑞智纯债C | 1.1043 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 中航瑞智纯债C | 1.1044 | -0.17% |
| 2025-12-12 | 中航瑞智纯债C | 1.1063 | -0.19% |
| 2025-12-11 | 中航瑞智纯债C | 1.1084 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 3.6351 | 5.82% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.5834 | 5.82% |
| 中航混改精选C | 0.8859 | 3.23% |
| 中航混改精选A | 0.9071 | 3.22% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.7854 | 2.70% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7702 | 2.70% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.3505 | 2.44% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.3290 | 2.43% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3155 | 2.01% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3116 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 招商招兴3个月A | 1.1826 | 0.07% |
