今年以来国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0107 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0102 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0118 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0128 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0124 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0098 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0067 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0038 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0449 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0443 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0437 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0407 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0397 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0361 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0349 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0341 |
0.00% |
