近一季国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0173 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0176 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0177 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0173 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0171 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0172 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0161 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0151 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0144 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0141 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0135 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0132 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
0.18% |
