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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询(008289)

近一年国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289净值及计算阶段收益
近一年008289基金累计收益率2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0173 -0.03%
2026-09-04 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0176 -0.01%
2026-08-28 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0177 0.04%
2026-08-21 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0173 0.02%
2026-08-14 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0171 -0.01%
2026-08-07 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0172 0.11%
2026-07-31 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0161 0.10%
2026-07-24 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0151 0.07%
2026-07-17 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0144 0.03%
2026-07-10 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0141 0.08%
2026-07-03 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0133 -0.02%
2026-06-30 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0135 0.03%
2026-06-26 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0132 -0.01%
2026-06-18 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0133 0.18%
2026-06-12 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0115 -0.16%
2026-06-05 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0131 0.01%
2026-05-29 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0130 0.05%
2026-05-27 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0125 0.04%
2026-05-26 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0121 0.04%
2026-05-25 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0117 0.04%
2026-05-22 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0113 0.00%
2026-05-21 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0113 -0.01%
2026-05-20 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0114 0.02%
2026-05-19 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0112 0.08%
2026-05-18 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0104 0.04%
2026-05-15 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0100 -0.01%
2026-05-14 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0101 -0.04%
2026-05-13 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0105 0.06%
2026-05-12 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0099 -0.02%
2026-05-11 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0101 0.05%
2026-05-08 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0096 0.00%
2026-04-30 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0094 0.02%
2026-04-29 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0092 0.05%
2026-04-28 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0087 -0.01%
2026-04-27 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0088 0.00%
2026-04-24 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0088 0.03%
2026-04-17 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0085 0.21%
2026-04-10 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0064 0.23%
2026-04-03 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0041 0.08%
2026-03-27 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0033 -4.09%
2026-03-20 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0443 0.02%
2026-03-13 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0441 -0.02%
2026-03-06 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0443 0.11%
2026-02-27 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0432 0.00%
2026-02-13 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0432 0.12%
2026-02-06 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0419 0.11%
2026-01-30 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0408 0.02%
2026-01-23 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0406 0.12%
2026-01-16 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0394 0.15%
2026-01-09 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0378 0.02%
2026-01-05 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0376 0.00%
2025-12-31 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0376 -0.03%
2025-12-26 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0379 0.06%
2025-12-19 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0373 0.11%
2025-12-12 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0362 0.09%
2025-12-05 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0353 -0.14%
2025-11-28 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0367 -0.13%
2025-11-21 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0380 0.03%
2025-11-14 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0377 0.06%
2025-11-07 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0371 -0.02%
2025-10-31 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0373 0.29%
2025-10-24 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0343 0.03%
2025-10-17 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0340 0.25%
2025-10-10 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0314 0.08%
2025-09-30 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0306 0.00%
2025-09-26 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0303 0.00%
2025-09-19 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0325 0.00%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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