近一年国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式008289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0107 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0102 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0118 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0128 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0124 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0098 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0067 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0038 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0449 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0443 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0437 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0407 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0397 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0361 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0349 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0341 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0333 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0305 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0290 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0273 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0272 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0270 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0271 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0250 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0240 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0226 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0219 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0232 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0230 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0227 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0224 |
0.15% |
| 2023-09-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0209 |
-0.43% |
| 2023-09-01 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0253 |
-0.12% |
| 2023-08-25 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0265 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0257 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0241 |
0.17% |
| 2023-08-04 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0224 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0215 |
-0.11% |
| 2023-07-21 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0226 |
0.17% |
| 2023-07-14 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0209 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0206 |
0.17% |
| 2023-06-30 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0189 |
0.10% |
| 2023-06-21 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0179 |
-4.26% |
| 2023-06-16 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0632 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0629 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0613 |
0.11% |
| 2023-05-26 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0601 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0589 |
0.03% |
| 2023-05-12 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0586 |
0.10% |
| 2023-05-09 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0575 |
0.02% |
| 2023-05-08 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0573 |
0.01% |
| 2023-05-05 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0572 |
0.06% |
