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南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)基金净值查询(008256)

今年以来南方中债1-5年国开行债券指数A|南方1-5年国开债A基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数A008256净值及计算阶段收益
今年以来008256基金累计收益率2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0600 0.06%
2026-09-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0594 0.00%
2026-09-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0654 0.03%
2026-09-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0651 0.03%
2026-09-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0648 0.00%
2026-09-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0648 -0.03%
2026-09-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0651 -0.02%
2026-09-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0653 0.01%
2026-09-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0652 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0653 0.04%
2026-09-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0649 0.02%
2026-09-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0647 0.07%
2026-09-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0640 -0.04%
2026-09-01 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0644 0.08%
2026-08-31 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0635 0.03%
2026-08-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0632 0.02%
2026-08-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0630 -0.08%
2026-08-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0639 -0.05%
2026-08-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0644 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0645 0.05%
2026-08-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0640 -0.01%
2026-08-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0641 -0.03%
2026-08-19 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0644 -0.06%
2026-08-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0650 0.07%
2026-08-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0643 0.04%
2026-08-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0639 0.03%
2026-08-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0636 0.08%
2026-08-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0628 0.02%
2026-08-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0626 -0.04%
2026-08-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0630 0.06%
2026-08-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0624 0.05%
2026-08-06 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0619 0.03%
2026-08-05 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0616 0.00%
2026-08-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0616 0.04%
2026-08-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0612 0.00%
2026-07-31 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0612 0.03%
2026-07-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0609 0.08%
2026-07-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0600 -0.01%
2026-07-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0601 -0.01%
2026-07-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0602 0.01%
2026-07-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0601 0.03%
2026-07-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0598 -0.01%
2026-07-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0599 0.09%
2026-07-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0589 0.01%
2026-07-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0588 -0.02%
2026-07-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0590 0.04%
2026-07-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0586 -0.03%
2026-07-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0589 0.02%
2026-07-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0587 0.02%
2026-07-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0585 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0587 0.00%
2026-07-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0587 -0.01%
2026-07-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0588 0.03%
2026-07-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0585 -0.01%
2026-07-06 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0586 0.07%
2026-07-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0579 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0581 0.02%
2026-07-01 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0579 -0.09%
2026-06-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0589 -0.07%
2026-06-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0596 0.12%
2026-06-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0583 0.04%
2026-06-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0579 0.07%
2026-06-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0572 0.03%
2026-06-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0569 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0572 -0.01%
2026-06-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0573 0.04%
2026-06-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0569 0.06%
2026-06-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0693 0.11%
2026-06-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0681 0.00%
2026-06-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0681 0.05%
2026-06-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0676 -0.07%
2026-06-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0684 -0.04%
2026-06-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0688 -0.03%
2026-06-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0691 -0.02%
2026-06-05 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0693 -0.02%
2026-06-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0695 0.04%
2026-06-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0691 -0.04%
2026-06-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0695 0.01%
2026-06-01 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0694 0.07%
2026-05-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0687 0.01%
2026-05-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0686 0.02%
2026-05-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0684 0.10%
2026-05-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0673 0.06%
2026-05-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0667 0.05%
2026-05-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0662 -0.01%
2026-05-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0663 -0.01%
2026-05-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0664 0.00%
2026-05-19 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0664 0.08%
2026-05-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0655 0.05%
2026-05-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0650 -0.02%
2026-05-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0652 0.00%
2026-05-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0652 0.05%
2026-05-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0647 0.05%
2026-05-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0642 0.08%
2026-05-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0634 0.02%
2026-04-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0637 -0.03%
2026-04-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0640 0.08%
2026-04-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0631 0.05%
2026-04-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0626 -0.08%
2026-04-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0635 -0.04%
2026-04-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0639 -0.05%
2026-04-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0644 0.06%
2026-04-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0638 0.09%
2026-04-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0628 0.03%
2026-04-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0625 0.08%
2026-04-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0617 0.03%
2026-04-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0614 0.04%
2026-04-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0610 0.01%
2026-04-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0609 0.06%
2026-04-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0603 0.03%
2026-04-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0600 -0.02%
2026-04-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0602 0.01%
2026-04-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0601 0.05%
2026-04-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0596 0.05%
2026-04-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0591 0.03%
2026-04-01 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0588 -0.05%
2026-03-31 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0593 -0.01%
2026-03-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0594 0.11%
2026-03-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0582 0.05%
2026-03-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0577 0.03%
2026-03-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0574 0.00%
2026-03-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0574 0.03%
2026-03-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0571 -0.01%
2026-03-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0572 0.02%
2026-03-19 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0570 -0.01%
2026-03-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0571 0.10%
2026-03-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0600 0.04%
2026-03-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0596 -0.02%
2026-03-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0598 0.02%
2026-03-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0596 0.08%
2026-03-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0588 -0.02%
2026-03-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0590 0.02%
2026-03-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0588 -0.11%
2026-03-06 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0600 -0.01%
2026-03-05 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0601 0.01%
2026-03-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0600 0.05%
2026-03-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0595 0.03%
2026-03-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0592 0.13%
2026-02-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0578 0.02%
2026-02-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0576 -0.09%
2026-02-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0585 -0.04%
2026-02-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0589 0.05%
2026-02-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0584 0.02%
2026-02-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0582 0.02%
2026-02-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0580 0.02%
2026-02-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0578 0.00%
2026-02-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0578 0.04%
2026-02-06 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0574 0.06%
2026-02-05 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0568 0.03%
2026-02-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0565 0.01%
2026-02-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0564 -0.01%
2026-02-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0565 0.03%
2026-01-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0562 0.00%
2026-01-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0562 0.01%
2026-01-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0561 0.03%
2026-01-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0558 -0.01%
2026-01-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0559 0.02%
2026-01-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0557 0.05%
2026-01-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0552 -0.03%
2026-01-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0555 0.04%
2026-01-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0551 0.05%
2026-01-19 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0546 0.03%
2026-01-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0543 0.04%
2026-01-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0539 0.01%
2026-01-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0538 0.03%
2026-01-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0535 0.01%
2026-01-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0534 0.05%
2026-01-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0529 0.04%
2026-01-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0525 0.06%
2026-01-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0519 -0.05%
2026-01-06 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0524 -0.08%
2026-01-05 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0532 -0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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