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南方1-5年国开债A基金净值查询(008256)

近一月南方1-5年国开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方1-5年国开债A008256净值及计算阶段收益
近一月008256基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 南方1-5年国开债A 1.0302 0.13%
2024-05-10 南方1-5年国开债A 1.0289 0.04%
2024-05-09 南方1-5年国开债A 1.0285 -0.12%
2024-05-08 南方1-5年国开债A 1.0297 -0.08%
2024-05-07 南方1-5年国开债A 1.0305 0.12%
2024-05-06 南方1-5年国开债A 1.0293 0.11%
2024-04-30 南方1-5年国开债A 1.0282 0.31%
2024-04-29 南方1-5年国开债A 1.0250 -0.32%
2024-04-26 南方1-5年国开债A 1.0283 -0.33%
2024-04-25 南方1-5年国开债A 1.0317 0.07%
2024-04-24 南方1-5年国开债A 1.0310 -0.29%
2024-04-23 南方1-5年国开债A 1.0340 0.10%
2024-04-22 南方1-5年国开债A 1.0330 0.12%
2024-04-19 南方1-5年国开债A 1.0318 0.06%
2024-04-18 南方1-5年国开债A 1.0312 0.13%
2024-04-17 南方1-5年国开债A 1.0299 0.09%
2024-04-16 南方1-5年国开债A 1.0290 0.01%
2024-04-15 南方1-5年国开债A 1.0289 -0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港科技ETF 0.9772 1.03%
南方大数据300A 1.1730 1.02%
南方大数据300C 1.1346 1.02%
中证2000ETF 0.8780 0.83%
南方医药创新股票A 0.5429 0.76%
南方医药创新股票C 0.5325 0.76%
创新药ETF基金 0.5576 0.76%
南方医药保健灵活配置混合A 2.1710 0.75%
南方中国梦灵活配置混合A 2.1309 0.68%
南方积配LOF 1.0730 0.68%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0076 0.25%
国债30年 99.6806 0.17%
转债ETF 11.3117 0.13%
汇安中债-广西信用债A 1.0261 0.07%
汇安中债-广西信用债C 1.0230 0.07%
南方3-5年农发债A 1.0731 0.06%
南方7-10年国开债C 1.2516 0.06%
大成彭博农发行债券1-3年指数A 1.0284 0.06%
大成彭博农发行债券1-3年指数C 1.0261 0.06%
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A 1.0780 0.06%
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