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南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)基金净值查询(008256)

近一季南方中债1-5年国开行债券指数A|南方1-5年国开债A基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数A008256净值及计算阶段收益
近一季008256基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0594 0.00%
2026-09-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0654 0.03%
2026-09-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0651 0.03%
2026-09-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0648 0.00%
2026-09-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0648 -0.03%
2026-09-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0651 -0.02%
2026-09-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0653 0.01%
2026-09-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0652 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0653 0.04%
2026-09-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0649 0.02%
2026-09-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0647 0.07%
2026-09-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0640 -0.04%
2026-09-01 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0644 0.08%
2026-08-31 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0635 0.03%
2026-08-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0632 0.02%
2026-08-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0630 -0.08%
2026-08-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0639 -0.05%
2026-08-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0644 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0645 0.05%
2026-08-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0640 -0.01%
2026-08-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0641 -0.03%
2026-08-19 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0644 -0.06%
2026-08-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0650 0.07%
2026-08-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0643 0.04%
2026-08-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0639 0.03%
2026-08-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0636 0.08%
2026-08-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0628 0.02%
2026-08-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0626 -0.04%
2026-08-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0630 0.06%
2026-08-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0624 0.05%
2026-08-06 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0619 0.03%
2026-08-05 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0616 0.00%
2026-08-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0616 0.04%
2026-08-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0612 0.00%
2026-07-31 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0612 0.03%
2026-07-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0609 0.08%
2026-07-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0600 -0.01%
2026-07-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0601 -0.01%
2026-07-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0602 0.01%
2026-07-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0601 0.03%
2026-07-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0598 -0.01%
2026-07-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0599 0.09%
2026-07-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0589 0.01%
2026-07-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0588 -0.02%
2026-07-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0590 0.04%
2026-07-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0586 -0.03%
2026-07-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0589 0.02%
2026-07-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0587 0.02%
2026-07-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0585 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0587 0.00%
2026-07-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0587 -0.01%
2026-07-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0588 0.03%
2026-07-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0585 -0.01%
2026-07-06 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0586 0.07%
2026-07-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0579 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0581 0.02%
2026-07-01 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0579 -0.09%
2026-06-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0589 -0.07%
2026-06-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0596 0.12%
2026-06-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0583 0.04%
2026-06-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0579 0.07%
2026-06-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0572 0.03%
2026-06-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0569 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0572 -0.01%
2026-06-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0573 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝0-2年政金债指数A 1.0407 0.05%
华宝0-2年政金债指数C 1.0423 0.05%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
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