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南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)基金净值查询(008256)

近一季南方中债1-5年国开行债券指数A|南方1-5年国开债A基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数A008256净值及计算阶段收益
近一季008256基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0534 0.04%
2025-12-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0530 -0.20%
2025-12-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0551 -0.14%
2025-12-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0566 0.10%
2025-12-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0655 0.11%
2025-12-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0643 0.16%
2025-12-08 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0626 0.00%
2025-12-05 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0626 0.05%
2025-12-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0621 -0.11%
2025-12-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0633 -0.01%
2025-12-02 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0634 -0.18%
2025-12-01 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0653 0.03%
2025-11-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0650 0.04%
2025-11-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0646 -0.02%
2025-11-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0648 -0.09%
2025-11-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0658 -0.10%
2025-11-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0669 0.00%
2025-11-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0669 -0.08%
2025-11-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0678 -0.02%
2025-11-19 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0680 -0.07%
2025-11-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0688 0.01%
2025-11-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0687 0.06%
2025-11-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0681 0.01%
2025-11-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0680 -0.02%
2025-11-12 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0682 0.08%
2025-11-11 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0673 0.03%
2025-11-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0670 0.06%
2025-11-07 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0664 -0.06%
2025-11-06 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0670 -0.17%
2025-11-05 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0688 0.02%
2025-11-04 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0686 -0.03%
2025-11-03 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0689 0.02%
2025-10-31 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0687 0.22%
2025-10-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0664 0.09%
2025-10-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0654 0.03%
2025-10-28 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0651 0.10%
2025-10-27 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0640 0.05%
2025-10-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0635 0.03%
2025-10-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0632 -0.06%
2025-10-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0638 0.03%
2025-10-21 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0635 0.13%
2025-10-20 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0621 -0.12%
2025-10-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0634 0.16%
2025-10-16 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0617 0.04%
2025-10-15 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0613 -0.02%
2025-10-14 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0615 0.10%
2025-10-13 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0604 0.08%
2025-10-10 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0595 -0.07%
2025-10-09 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0602 0.05%
2025-09-30 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0597 0.08%
2025-09-29 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0589 -0.03%
2025-09-26 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0592 0.02%
2025-09-25 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0590 0.03%
2025-09-24 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0587 -0.08%
2025-09-23 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0596 -0.05%
2025-09-22 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0601 0.06%
2025-09-19 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0595 -0.15%
2025-09-18 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0611 -0.11%
2025-09-17 南方中债1-5年国开行债券指数A 1.0623 0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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